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warren buffett não parou de vender ações do bank of america, sacando um total de us$ 6,97 bilhões desde que a liquidação massiva começou em meados de julho.

é importante notar que o índice de volatilidade cboe (vix) aumentou acentuadamente desde setembro, subindo cerca de 49% na semana passada. à medida que a reunião das taxas de juro se aproxima, quer o risco de volatilidade ainda não tenha sido divulgado, os investidores parecem precisar de procurar informações mais claras e de confiança nas perspectivas económicas e na política monetária da reserva federal.

sacar quase us$ 7 bilhões

de acordo com o último documento apresentado à sec, a berkshire hathaway reduziu suas participações em ações do bank of america por três pregões consecutivos em 3, 4 e 5 de setembro de 2024, totalizando 18,746 milhões de ações, sacando aproximadamente 7,6 bilhões de dólares.

(a berkshire reduziu suas participações em bancos dos eua esta semana. fonte de registro: sec)

atualmente, a berkshire continua sendo o maior acionista do bank of america, detendo aproximadamente 11% das ações do bank of america. com base no último preço de fechamento, o valor é de aproximadamente us$ 33,5 bilhões. vale a pena notar que se buffett continuar a vender ações do bank of america, o rácio de participação poderá em breve cair abaixo do limite regulamentar de 10%. de acordo com os regulamentos relevantes, se o rácio de participação não exceder 10%, buffett deixará de precisar de divulgar as transacções no prazo de dois dias úteis como agora, e poderá normalmente ter de esperar várias semanas para divulgá-las em cada relatório trimestral.

de acordo com dados de relatórios financeiros divulgados anteriormente, a receita do bank of america no segundo trimestre aumentou 1%, para us$ 25,4 bilhões, acima das expectativas do mercado de us$ 25,2 bilhões, o lucro por ação foi de us$ 0,83, superior ao consenso do mercado de us$ 0,80; o preço das ações do bank of america atingiu o máximo de dois anos em 16 de julho, depois que os lucros do segundo trimestre superaram as expectativas. no dia seguinte ao preço das ações do bank of america atingir um novo máximo, a berkshire iniciou uma liquidação que durou quase dois meses.

em julho, a berkshire hathaway fez uma redução em grande escala nas ações do bank of america. ao longo de julho, a empresa vendeu aproximadamente us$ 3,825 bilhões em ações do bank of america.

em agosto, as atividades de redução de participação da berkshire hathaway continuaram. de 15 a 19 de agosto, aproximadamente us$ 550 milhões em ações do bank of america foram vendidas; de 23 a 27 de agosto, aproximadamente us$ 981,9 milhões em ações foram vendidas, de 28 a 30 de agosto, a berkshire hathaway vendeu ainda aproximadamente 21 milhões de ações do bank of america; américa, sacando aproximadamente us$ 848 milhões. nos dois meses de julho e agosto, a berkshire hathaway sacou um total de aproximadamente us$ 6,205 bilhões.

ao entrar em setembro, buffett não parou de vender ações do bank of america. a berkshire hathaway reduziu suas participações em ações do bank of america por três pregões consecutivos em 3, 4 e 5 de setembro de 2024, totalizando 18,746 milhões de ações e sacando aproximadamente us$ 760. milhão.

resumindo, desde que a berkshire vendeu ações do bank of america em 17 de julho, sacou um total de aproximadamente 6,97 mil milhões de dólares.

buffett, de 94 anos, começou a investir no bank of america em 2011, quando comprou ações preferenciais e warrants do banco por us$ 5 bilhões. sua berkshire hathaway acabou se tornando o maior acionista do banco, posição que mantém desde então. ele já havia dito que comprou o bank of america por causa de sua confiança na capacidade do ceo do bank of america, brian moynihan, de restaurar a saúde do banco após a crise financeira de 2008.

analista: buffett começa a reduzir ações de “propriedade permanente”, causando preocupação

a berkshire hathaway de warren buffett teve um desempenho brilhante no ano passado, com um retorno anualizado de 32%, superando em muito o s&p 500. e em 28 de agosto, tornou-se a primeira empresa dos eua na indústria não tecnológica com um valor de mercado superior a 1 bilião de dólares. no entanto, as recentes medidas de buffett para reduzir as suas participações na apple e no bank of america levantaram preocupações sobre a sua estratégia de investimento a longo prazo. buffett investe no bank of america desde 2011 e expressou confiança na recuperação do banco após a crise financeira. ainda assim, as recentes reduções de ações parecem estar em desacordo com a sua anterior estratégia de participação a longo prazo.

de acordo com o hábito de buffett, quando ele começa a vender uma ação, acabará por liquidá-la. além disso, nos últimos anos, a berkshire liquidou ações de muitos bancos, incluindo o u.s. bank, o wells fargo e o bank of new york mellon.

o analista de mercado e colunista do thestreetpro doug kass expressou preocupação com a estratégia de venda de ações de buffett, especialmente a redução das ações da apple e do bank of america que são consideradas “participações permanentes”. ele ressaltou que buffett reduziu significativamente suas participações em ações da apple no segundo trimestre deste ano, vendendo quase metade de suas participações. esta pode ser uma declaração importante ao mercado, mostrando que suas opiniões sobre o mercado podem ter mudado. além disso, kass também acredita que buffett pode estar mais pessimista em relação às perspectivas económicas globais e dos eua do que expressou publicamente.

além disso, kass disse: “o indicador do mercado de ações favorito de buffett tem dado sinais de liquidação há meses”.

(azul é o índice buffett e vermelho é o índice s&p 500. fonte: macromicro)

de um modo geral, se o "indicador buffett" for inferior a 50%, significa que o mercado de ações está seriamente subvalorizado;se estiver entre 75% e 90%, significa que a avaliação é mais razoável se exceder 115%; isso significa que o mercado de ações está seriamente sobrevalorizado. o indicador ultrapassa actualmente os 190% e aproxima-se do nível dos 200%. este indicador ultrapassou o nível de 200% em fevereiro de 2021. buffett certa vez alertou que se ultrapassasse esse nível estaria “brincando com fogo”. no entanto, tal como outros indicadores, o "indicador buffett" também apresenta deficiências. por exemplo, não tem em conta os factores de taxas de juro elevadas.a meta da taxa de fundos federais da reserva federal está actualmente no nível mais elevado em mais de 20 anos.

a volatilidade nas ações de fabricantes de chips como nvidia e outros provavelmente persistirá à medida que os investidores digerem a evolução do tema ia. isto poderia representar uma oportunidade para os gestores de dinheiro que procuram investir a longo prazo. kass disse que se alguém lhe desse dinheiro novo hoje, ele acumularia ativamente algumas ações relacionadas à ia.