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warren buffett n'a cessé de vendre des actions de bank of america, encaissant un total de 6,97 milliards de dollars depuis le début des ventes massives à la mi-juillet.

il convient de noter que l’indice de volatilité cboe (vix) a bondi depuis septembre, grimpant d’environ 49 % la semaine dernière. à l'approche de la réunion sur les taux d'intérêt, même si le risque de volatilité n'a pas encore été dévoilé, les investisseurs semblent avoir besoin d'informations plus claires et de confiance dans les perspectives économiques et la politique monétaire de la réserve fédérale.

encaisser près de 7 milliards de dollars

selon le dernier nouveau document soumis à la sec, berkshire hathaway a réduit ses avoirs en actions de bank of america pendant trois jours de bourse consécutifs les 3, 4 et 5 septembre 2024, totalisant 18,746 millions d'actions, encaissant environ 7,6 milliards de dollars.

(berkshire a réduit ses avoirs dans les banques américaines cette semaine. source : sec)

actuellement, berkshire reste le principal actionnaire de bank of america, détenant environ 11 % des actions de bank of america. sur la base du dernier cours de clôture, la valeur est d'environ 33,5 milliards de dollars américains. il convient de noter que si buffett continue de vendre des actions de bank of america, le taux de participation pourrait bientôt tomber en dessous du seuil réglementaire de 10 %. selon la réglementation en vigueur, si le ratio de participation ne dépasse pas 10 %, buffett n'aura plus besoin de divulguer les transactions dans un délai de deux jours ouvrables comme c'est le cas actuellement, et devra généralement attendre plusieurs semaines pour les divulguer dans chaque rapport trimestriel.

selon les données du rapport financier précédemment publiées, les revenus de bank of america au deuxième trimestre ont augmenté de 1 % pour atteindre 25,4 milliards de dollars, soit plus que les attentes du marché qui étaient de 25,2 milliards de dollars ; le bénéfice par action était de 0,83 $, supérieur au consensus du marché de 0,80 $. le cours de l'action de bank of america a atteint son plus haut niveau depuis deux ans le 16 juillet après que ses bénéfices du deuxième trimestre ont dépassé les attentes. le lendemain du jour où le cours de l'action de bank of america a atteint un nouveau sommet, berkshire a entamé une vente massive qui a duré près de deux mois.

en juillet, berkshire hathaway a procédé à une réduction à grande échelle des actions de bank of america. tout au long du mois de juillet, la société a vendu pour environ 3,825 milliards de dollars d'actions de bank of america.

en août, les activités de réduction des participations de berkshire hathaway se sont poursuivies. du 15 au 19 août, environ 550 millions de dollars d'actions de bank of america ont été vendues ; du 23 au 27 août, environ 981,9 millions de dollars d'actions ont été vendues ; du 28 au 30 août, berkshire hathaway a en outre vendu environ 21 millions d'actions de bank of america. amérique, encaissant environ 848 millions de dollars. au cours des deux mois de juillet et août, berkshire hathaway a encaissé un total d'environ 6,205 milliards de dollars.

au début du mois de septembre, buffett n'a pas cessé de vendre des actions de bank of america. berkshire hathaway a réduit ses avoirs en actions de bank of america pendant trois jours de bourse consécutifs les 3, 4 et 5 septembre 2024, totalisant 18,746 millions d'actions et encaissé environ 760 $ us. million.

en résumé, depuis que berkshire a vendu les actions de bank of america le 17 juillet, elle a encaissé un total d'environ 6,97 milliards de dollars.

buffett, 94 ans, a commencé à investir dans bank of america en 2011 lorsqu'il a acheté les actions privilégiées et les bons de souscription de la banque pour 5 milliards de dollars. son berkshire hathaway est finalement devenu le principal actionnaire de la banque, une position qu'elle a conservée depuis. il a précédemment déclaré avoir acheté bank of america en raison de sa confiance dans la capacité du pdg de bank of america, brian moynihan, à restaurer la santé de la banque après la crise financière de 2008.

analyste : buffett commence à réduire les actions « à détention permanente », ce qui suscite des inquiétudes

berkshire hathaway de warren buffett a brillamment performé au cours de l'année écoulée, avec un rendement annualisé de 32 %, dépassant de loin le s&p 500. et le 28 août, elle est devenue la première entreprise américaine du secteur non technologique avec une valeur marchande de plus de 1 000 milliards de dollars. cependant, les récentes mesures prises par buffett pour réduire ses participations dans apple et bank of america ont suscité des inquiétudes quant à sa stratégie d'investissement à long terme. buffett investit dans bank of america depuis 2011 et s'est dit confiant dans la reprise de la banque après la crise financière. néanmoins, les récentes réductions de stocks semblent être en contradiction avec sa stratégie de détention à long terme passée.

selon l'habitude de buffett, lorsqu'il commence à vendre une action, il finit par la liquider. de plus, ces dernières années, berkshire a liquidé les actions de nombreuses banques, notamment la u.s. bank, wells fargo et la bank of new york mellon.

l'analyste de marché et chroniqueur de thestreetpro, doug kass, a exprimé ses inquiétudes concernant la stratégie de vente d'actions de buffett, en particulier la réduction des actions d'apple et de bank of america, considérées comme des « avoirs permanents ». il a souligné que buffett avait considérablement réduit ses avoirs en actions apple au deuxième trimestre de cette année, en vendant près de la moitié de ses avoirs. cela pourrait être une déclaration importante pour le marché, montrant que sa vision du marché a peut-être changé. en outre, kass estime également que buffett pourrait être plus pessimiste quant aux perspectives économiques des états-unis et du monde qu’il ne l’a exprimé publiquement.

de plus, kass a déclaré: "l'indicateur boursier préféré de buffett donne des signaux de vente depuis des mois."

(le bleu est l'indice buffett et le rouge est l'indice s&p 500. source : macromicro)

d'une manière générale, si l'« indicateur buffett » est inférieur à 50 %, cela signifie que la bourse est fortement sous-évaluée ; s'il est compris entre 75 % et 90 %, cela signifie que la valorisation est plus raisonnable ; si elle dépasse 115 %, elle est plus raisonnable ; est sérieusement surévalué. l'indicateur dépasse actuellement les 190 % et se rapproche du niveau des 200 %. cet indicateur a dépassé le niveau de 200 % en février 2021. buffett a un jour prévenu que s'il dépassait ce niveau, il « jouerait avec le feu ». cependant, comme d'autres indicateurs, l'« indicateur buffett » présente également des défauts. par exemple, il ne prend pas en compte les facteurs liés aux taux d'intérêt élevés. l'objectif de taux des fonds fédéraux de la réserve fédérale est actuellement à son plus haut niveau depuis plus de 20 ans.

la volatilité des actions des fabricants de puces tels que nvidia et d’autres devrait persister à mesure que les investisseurs digèrent l’évolution du thème de l’ia. cela pourrait représenter une opportunité pour les gestionnaires de fonds cherchant à investir sur le long terme. kass a déclaré que si quelqu'un lui donnait de l'argent frais aujourd'hui, il accumulerait activement des actions liées à l'ia.