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warren buffett hat den verkauf von bank of america-aktien nicht gestoppt und seit beginn des massiven ausverkaufs mitte juli insgesamt 6,97 milliarden us-dollar ausgezahlt.

es ist erwähnenswert, dass der cboe volatility index (vix) seit september stark gestiegen ist und letzte woche um etwa 49 % gestiegen ist. während die zinssitzung näher rückt und das volatilitätsrisiko noch nicht gebannt ist, müssen anleger offenbar nach klareren informationen und vertrauen in die wirtschaftsaussichten und die geldpolitik der federal reserve suchen.

auszahlung von fast 7 milliarden us-dollar

laut dem neuesten neuen dokument, das der sec vorgelegt wurde, reduzierte berkshire hathaway an drei aufeinanderfolgenden handelstagen am 3., 4. und 5. september 2024 seine bestände an bank of america-aktien auf insgesamt 18,746 millionen aktien und zahlte damit rund 7,6 milliarden dollar aus.

(berkshire hat diese woche seine bestände an us-banken reduziert. aufzeichnungsquelle: sec)

derzeit bleibt berkshire der größte aktionär der bank of america und hält etwa 11 % der aktien der bank of america. basierend auf dem letzten schlusskurs beträgt der wert etwa 33,5 milliarden us-dollar. es ist erwähnenswert, dass die aktienquote bald unter die regulatorische schwelle von 10 % fallen könnte, wenn buffett weiterhin aktien der bank of america verkauft. wenn die beteiligungsquote 10 % nicht übersteigt, muss buffett gemäß den einschlägigen vorschriften transaktionen nicht mehr wie bisher innerhalb von zwei arbeitstagen offenlegen und muss in der regel mehrere wochen warten, bis sie in jedem quartalsbericht offengelegt werden.

laut zuvor veröffentlichten finanzberichtsdaten stiegen die einnahmen der bank of america im zweiten quartal um 1 % auf 25,4 milliarden us-dollar und übertrafen damit die markterwartungen. der gewinn pro aktie lag bei 0,83 us-dollar und damit über dem marktkonsens von 0,80 us-dollar. der aktienkurs der bank of america erreichte am 16. juli ein zweijahreshoch, nachdem die gewinne des zweiten quartals die erwartungen übertrafen. am tag, nachdem der aktienkurs der bank of america einen neuen höchststand erreichte, begann berkshire mit einem ausverkauf, der fast zwei monate dauerte.

im juli nahm berkshire hathaway eine umfassende reduzierung der aktien der bank of america vor. im juli verkaufte das unternehmen bank of america-aktien im wert von rund 3,825 milliarden us-dollar.

im august wurden die aktivitäten zur bestandsreduzierung von berkshire hathaway fortgesetzt. vom 15. bis 19. august wurden etwa 550 millionen us-dollar an aktien der bank of america verkauft; vom 23. bis 27. august wurden etwa 981,9 millionen us-dollar an aktien verkauft; vom 28. bis 30. august verkaufte berkshire hathaway außerdem etwa 21 millionen aktien der bank of america amerika zahlte rund 848 millionen us-dollar aus. in den beiden monaten juli und august hat berkshire hathaway insgesamt rund 6,205 milliarden us-dollar ausgezahlt.

zu beginn des septembers hat buffett den verkauf von bank of america-aktien am 3., 4. und 5. september 2024 an drei aufeinander folgenden handelstagen auf insgesamt 18,746 millionen aktien reduziert und rund 760 us-dollar ausgezahlt million.

zusammenfassend lässt sich sagen, dass berkshire seit dem verkauf von bank of america-aktien am 17. juli insgesamt etwa 6,97 milliarden us-dollar ausgezahlt hat.

buffett, 94, begann 2011 in die bank of america zu investieren, als er die vorzugsaktien und optionsscheine der bank für 5 milliarden us-dollar kaufte. sein berkshire hathaway wurde schließlich zum größten anteilseigner der bank, eine position, die das unternehmen seitdem innehat. zuvor hatte er gesagt, dass er die bank of america gekauft habe, weil er davon überzeugt sei, dass der ceo der bank of america, brian moynihan, die gesundheit der bank nach der finanzkrise von 2008 wiederherstellen könne.

analyst: buffett beginnt, die „permanente beteiligung“ an aktien zu reduzieren, was anlass zur sorge gibt

warren buffetts berkshire hathaway hat sich im vergangenen jahr hervorragend entwickelt und eine jährliche rendite von 32 % erzielt, womit er den s&p 500 bei weitem übertraf. und am 28. august wurde es das erste us-unternehmen in der nicht-technologiebranche mit einem marktwert von mehr als 1 billion us-dollar. allerdings haben buffetts jüngste schritte, seine anteile an apple und der bank of america zu reduzieren, bedenken hinsichtlich seiner langfristigen anlagestrategie geweckt. buffett investiert seit 2011 in die bank of america und zeigte sich zuversichtlich, dass sich die bank nach der finanzkrise erholen wird. dennoch scheinen die jüngsten aktienreduzierungen im widerspruch zu seiner bisherigen langfristigen haltestrategie zu stehen.

buffetts gewohnheit zufolge wird er, wenn er mit dem verkauf einer aktie beginnt, die aktie schließlich liquidieren. darüber hinaus hat berkshire in den letzten jahren aktien vieler banken liquidiert, darunter die u.s. bank, wells fargo und die bank of new york mellon.

der marktanalyst und thestreetpro-kolumnist doug kass äußerte sich besorgt über buffetts aktienverkaufsstrategie, insbesondere über den abbau von apple- und bank of america-aktien, die als „dauerhafte bestände“ gelten. er wies darauf hin, dass buffett im zweiten quartal dieses jahres seine bestände an apple-aktien erheblich reduziert und fast die hälfte seiner bestände verkauft hat. dies könnte eine wichtige aussage für den markt sein, die zeigt, dass sich seine ansichten über den markt geändert haben könnten. darüber hinaus glaubt kass auch, dass buffett hinsichtlich der us-amerikanischen und globalen wirtschaftsaussichten pessimistischer sein könnte, als er öffentlich geäußert hat.

darüber hinaus sagte kass: „buffetts beliebtester börsenindikator gibt seit monaten ausverkaufssignale.“

(blau ist der buffett-index und rot ist der s&p 500-index. quelle: macromicro)

wenn der „buffett-indikator“ im allgemeinen weniger als 50 % beträgt, bedeutet dies, dass der aktienmarkt stark unterbewertet ist; liegt er zwischen 75 % und 90 %, bedeutet dies, dass die bewertung angemessener ist, wenn er 115 % übersteigt. es bedeutet, dass der aktienmarkt ernsthaft überbewertet ist. der indikator liegt derzeit über 190 % und nähert sich der 200 %-marke. dieser indikator überschritt im februar 2021 die 200-prozent-marke. buffett warnte einmal, dass es sich um ein „spiel mit dem feuer“ handeln würde, wenn er diese marke überschreite. allerdings weist der „buffett-indikator“ wie andere indikatoren auch mängel auf. beispielsweise berücksichtigt er nicht die faktoren hoher zinsen. das federal funds rate-ziel liegt derzeit auf dem höchsten niveau seit mehr als 20 jahren.

die volatilität bei den aktien von chipherstellern wie nvidia und anderen dürfte anhalten, während die anleger die entwicklung des ki-themas verdauen. dies könnte eine chance für vermögensverwalter darstellen, die langfristig investieren möchten. kass sagte, wenn ihm heute jemand neues geld gäbe, würde er aktiv einige ki-bezogene aktien anhäufen.