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El informe del segundo trimestre sobre fondos públicos que se publica ofrece a los inversores pistas sobre el diseño de sus inversiones en la segunda mitad del año. La reciente tendencia activa en la cadena de la industria de semiconductores en el mercado de acciones A también ha hecho que el mercado preste más atención a las acciones de diseño de los administradores de fondos.

Recientemente, la información de posición del informe del segundo trimestre publicada por Noah Growth Mix (320007.OF) mostró que durante el período del informe, el administrador de fondos Liu Huiying decidió continuar agregando posiciones en semiconductores, y el estilo de semiconductores "todo incluido" no se desvió. Sin embargo, debido al lento auge de los semiconductores en los últimos dos años, Liu Huiying aún no ha ganado dinero para los inversores. Su rendimiento total de su mandato en Noon Growth hasta el momento es del -15,34%.

Según el informe financiero, a finales del segundo trimestre, las diez principales participaciones de Noon Growth son (en orden proporcional al valor liquidativo del fondo): Northern Huachuang (002371.SZ), GigaDevice (603986. SH), Shengbang Shares (300661.SZ), Weill Corporation (603501.SH), AMEC (6888012.SH), SMIC (688981.SH), Zhuosheng Micro (300782.SZ), BGI Jiutian (301269.SZ), Shanghai Industria del silicio (688126.SH), Prueba de vuelo Zhongke (688361.SH).

Durante el período del informe, Noah Growth redujo de forma mixta sus tenencias de 921.500 acciones de Northern Huachuang, con un cambio en las tenencias del -17,35%; aumentó sus tenencias de Shengbang Shares, Zhuosheng Micro y BGI Jiutian, con el mayor aumento en las tenencias de Zhuo; Sheng Micro aumentó sus tenencias en 1,9524 millones de acciones. Al final del segundo trimestre, Noah Growth tenía una participación mixta de 11,9725 millones de acciones de Zhuosheng Micro, lo que la convierte en la séptima participación más grande.

Hasta ahora, entre las 10 empresas mencionadas, Northern Huachuang, GigaDevice y Vail han publicado pronósticos de desempeño provisionales, y todas esperan que las ganancias netas logren un crecimiento decente. Northern Huachuang espera lograr un beneficio neto atribuible a las empresas matrices de entre 2.570 y 2.960 millones de yuanes en el primer semestre del año, un aumento interanual del 42,84% al 64,51%.

Tanto GigaDevice como Vail son líderes en diseño de chips. Beneficiándose de la clara tendencia de recuperación de la demanda del mercado final, ambas acciones han logrado una recuperación del rendimiento. Entre ellos, se espera que GigaDevice logre un beneficio neto atribuible a su empresa matriz de 518 millones de yuanes en el primer semestre del año, un aumento interanual del 54,18%. Se espera que Weill Technology logre un beneficio neto atribuible a. su empresa matriz de 1.307 millones de yuanes a 1.407 millones de yuanes, un aumento interanual del 754,11% al 819,42%.

Volviendo al rendimiento del valor neto de Noon Growth, el producto perdió 327 millones de yuanes en el segundo trimestre y el valor liquidativo del fondo al final del período fue de 15.946 millones de yuanes, el valor neto unitario fue de 1,07 yuanes, un acumulado; caída del 2,01% en el segundo trimestre, una caída acumulada del 7,15% durante el año y casi 3 La caída anual acumulada fue del 49,74%. Impulsado por el reciente mercado de semiconductores, el crecimiento del patrimonio neto mixto de Noah ha aumentado un 10,44% en los últimos tres meses. Si la "tendencia tecnológica" puede continuar funcionando en la segunda mitad del año está relacionado con si este fondo puede terminar con más de. dos años consecutivos de caída.

En términos de asignación de activos, al final del segundo trimestre, el valor de mercado total de las acciones de Noah Growth era de 14.293 millones de yuanes, lo que representa el 89,13% del valor neto del fondo; tenía 1.734 millones de yuanes en efectivo; por el 10,81% del valor neto del fondo.

En su informe, Noah Fund analizó la prosperidad y las oportunidades de inversión de la industria de los semiconductores y dijo que el sector de los chips tuvo ciertas ganancias relativas en comparación con todo el mercado en el segundo trimestre. El establecimiento de la tercera fase del gran fondo indica que los semiconductores son. rompiendo gradualmente el bloqueo estadounidense Diseño de chips Los resultados del primer trimestre de la compañía también establecieron un punto de inflexión en la demanda de semiconductores. El lanzamiento de las "Ocho directrices para la innovación científica y tecnológica" y la discusión sobre la "Evaluación de la ciencia y la tecnología" transmitieron la determinación del país. desarrollar vigorosamente las empresas tecnológicas. Todo el sector de chips tuvo un cierto desempeño entre mayo y junio, pero el sentimiento general del mercado fue relativamente frágil y el sector volvió a caer en cierta medida a finales de junio. Sin embargo, la tendencia ascendente a largo plazo de la industria de chips chinos previamente destacada se mantiene sin cambios.

En cuanto al sector de diseño de chips, Noah Fund dijo que el lado industrial ha visto una recuperación significativa de la demanda en el primer trimestre de este año, lo que inicialmente ha establecido la recuperación de la demanda interna de chips, la clara recuperación de la demanda de electrónica de consumo y el crecimiento de; La nueva demanda de IA indica que el ciclo de la industria de los chips El punto de inflexión se acerca gradualmente.