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O relatório do segundo trimestre de fundos públicos que está a ser divulgado fornece aos investidores pistas sobre a sua configuração de investimento no segundo semestre. A recente tendência activa na cadeia da indústria de semicondutores no mercado de acções A também fez com que o mercado prestasse mais atenção às acções de layout dos gestores de fundos.

Recentemente, as informações de posição do relatório do segundo trimestre divulgadas por Noah Growth Mix (320007.OF) mostraram que durante o período do relatório, o gestor de fundos Liu Huiying optou por continuar a adicionar posições em semicondutores, e o estilo de semicondutores "All in" não mudou. No entanto, devido ao lento boom de semicondutores nos últimos dois anos, Liu Huiying ainda não ganhou dinheiro para os investidores. Seu retorno total de seu mandato no Noon Growth até agora é de -15,34%.

De acordo com o relatório financeiro, no final do segundo trimestre, as dez principais participações do Noon Growth são (em ordem proporcional ao valor patrimonial líquido do fundo): Northern Huachuang (002371.SZ), GigaDevice (603986. SH), ações Shengbang (300661.SZ), Weill Corporation (603501.SH), AMEC (6888012.SH), SMIC (688981.SH), Zhuosheng Micro (300782.SZ), BGI Jiutian (301269.SZ), Xangai Indústria do Silício (688126.SH), Teste de Voo Zhongke (688361.SH).

Durante o período do relatório, Noah Growth reduziu de forma mista as suas participações de 921.500 ações da Northern Huachuang, com uma variação nas participações de -17,35% e aumentou as suas participações em Shengbang Shares, Zhuosheng Micro e BGI Jiutian, com o maior aumento nas participações de Zhuo; Sheng Micro Aumentou suas participações em 1,9524 milhão de ações No final do segundo trimestre, Noah Growth detinha uma participação mista de 11,9725 milhões de ações da Zhuosheng Micro, tornando-se a sétima maior participação.

Até agora, entre as 10 empresas acima, Northern Huachuang, GigaDevice e Vail divulgaram previsões de desempenho provisórias, todas esperando que o lucro líquido atinja um crescimento decente. Northern Huachuang espera obter lucro líquido atribuível às empresas-mãe de 2,57 bilhões de yuans a 2,96 bilhões de yuans no primeiro semestre do ano, um aumento anual de 42,84% para 64,51%.

Tanto GigaDevice quanto Vail são líderes em design de chips. Beneficiando-se da clara tendência de recuperação da demanda do mercado final, ambas as ações alcançaram recuperação de desempenho. Entre eles, espera-se que a GigaDevice obtenha um lucro líquido atribuível à sua empresa-mãe de 518 milhões de yuans no primeiro semestre do ano, um aumento anual de 54,18%. A Weill Technology deverá obter um lucro líquido atribuível a. sua controladora de 1,307 bilhão de yuans para 1,407 bilhão de yuans, um aumento anual de 754,11% para 819,42%.

Voltando ao desempenho do valor líquido do Noon Growth, o produto perdeu 327 milhões de yuans no segundo trimestre, e o valor patrimonial líquido do fundo no final do período foi de 15,946 bilhões de yuans, o valor líquido unitário foi de 1,07 yuans, um valor acumulado; declínio de 2,01% no segundo trimestre, um declínio acumulado de 7,15% durante o ano, e quase 3 O declínio anual acumulado foi de 49,74%. Impulsionado pelo recente mercado de semicondutores, o patrimônio líquido misto de crescimento de Noah aumentou 10,44% nos últimos três meses. Se a "tendência tecnológica" pode continuar a funcionar no segundo semestre do ano está relacionado ao fato de este fundo poder terminar mais de. dois anos consecutivos de declínio.

Em termos de alocação de ativos, no final do segundo trimestre, o valor total de mercado das ações detidas pela Noah Growth era de 14,293 bilhões de yuans, representando 89,13% do valor líquido do fundo que detinha 1,734 bilhões de yuans em dinheiro, contabilizando; por 10,81% do valor líquido do fundo.

Em seu relatório, o Noah Fund analisou a prosperidade e as oportunidades de investimento da indústria de semicondutores e disse que o setor de chips teve certos ganhos relativos em comparação com todo o mercado no segundo trimestre. A criação da terceira fase do grande fundo indica que os semicondutores são. rompendo gradualmente o bloqueio dos EUA. Design de chips Os resultados do primeiro trimestre da empresa também estabeleceram um ponto de inflexão na demanda de semicondutores O lançamento das "Oito Diretrizes para Inovação em Ciência e Tecnologia" e a discussão sobre "Avaliação de Ciência e Tecnologia" transmitiram a determinação do país. para desenvolver vigorosamente empresas de tecnologia. Todo o sector dos chips teve um certo desempenho entre Maio e Junho, mas o sentimento geral do mercado foi relativamente frágil e o sector caiu até certo ponto no final de Junho. No entanto, a tendência ascendente de longo prazo da indústria de chips chineses anteriormente enfatizada permanece inalterada.

Em relação ao setor de design de chips, Noah Fund disse que o lado industrial viu uma recuperação significativa na demanda no primeiro trimestre deste ano, o que estabeleceu inicialmente a recuperação da demanda doméstica de chips e a clara recuperação da demanda por eletrônicos de consumo e o crescimento de; a nova demanda por IA indica o ciclo da indústria de chips. O ponto de virada está se aproximando gradualmente.