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公開されている公的資金の第２四半期報告書は、投資家に今年下半期の投資レイアウトの手がかりを提供する。 A株市場における半導体産業チェーンの最近の活発な傾向も、市場がファンドマネージャーのレイアウト行動にさらに注目するようになっている。

最近、ノア・グロース・ミックス(320007.OF)が発表した第2四半期レポートのポジション情報は、レポート期間中、ファンドマネージャーの劉恵英氏が半導体のポジションを追加し続けることを選択し、「オールイン」半導体のスタイルが漂っていないことを示した。しかし、過去 2 年間の半導体ブームの低迷により、Liu Huiying 氏は Noon Growth での在職期間からこれまでのところ投資家に利益をもたらしていません。

財務報告書によると、第2四半期末現在、ヌーン・グロースの最大保有銘柄10社は（ファンドの純資産価値に比例する順に）北華荘（002371.SZ）、ギガデバイス（603986. SH)、Shengbang Shares (300661.SZ)、Weill Corporation (603501.SH)、AMEC (6888012.SH)、SMIC (688981.SH)、Zhuosheng Micro (300782.SZ)、BGI Jiutian (301269.SZ)、上海シリコン工業(688126.SH)、中科飛行試験(688361.SH)。

報告期間中、ノア・グロースは北華荘株の921,500株の保有を減少させ、保有株数の変動は-17.35%であったが、盛邦株、卓盛微小、BGI九天の保有株を増加させ、卓株の保有株数が最も大きく増加した。第 2 四半期末時点で、ノア グロースは Zhuosheng Micro の株式を 1,952 万 5,000 株保有し、第 7 位の保有株となった。

これまでのところ、上記10社のうち北華荘、ギガデバイス、ベイルが中間業績予想を発表しており、いずれも純利益がそれなりの成長を達成すると予想している。北華荘は上半期に親会社に帰属する純利益が25億7000万元から29億6000万元となり、前年同期比42.84％から64.51％増加すると予想している。

GigaDevice と Vail はどちらもチップ設計のリーダーであり、最終市場の需要の明らかな回復傾向の恩恵を受け、両銘柄とも業績回復を達成しました。このうち、GigaDevice は上半期に親会社に帰属する純利益が 5 億 1,800 万元に達すると予想されており、Weill Technology は親会社に帰属する純利益を達成すると予想されています。親会社の売上高は13億700万元から14億700万元で、前年比754.11%から819.42%増加した。

Noon Growth の純資産価値の実績に戻ると、第 2 四半期の製品損失は 3 億 2,700 万元で、期末時点のファンドの純資産価値は 159 億 4,600 万元で、累計純資産額は 1.07 元でした。第 2 四半期には 2.01% の減少となり、年間の累計では 7.15% の減少となり、年間累計では 49.74% の減少となりました。最近の半導体市場に牽引されて、ノアの成長総合純資産は過去 3 か月で 10.44% 増加しました。「テクノロジートレンド」が今年下半期も継続できるかどうかは、このファンドがそれ以上の投資を終了できるかどうかに関係しています。 2年連続の減少。

資産配分に関しては、第 2 四半期末現在、ノア グロースが保有する株式の時価総額は 142 億 9,300 万元で、同ファンドの現金純資産価値 17 億 3,400 万元の 89.13% を占めています。ファンドの純額の10.81%に相当します。

ノア・ファンドは報告書の中で、半導体業界の繁栄と投資機会を分析し、第2四半期にチップ部門が市場全体と比較して一定の相対的利益を上げたと述べた。大規模ファンドの第3段階の設立は、半導体業界が好調であることを示していると述べた。米国の封鎖を徐々に突破 同社の第 1 四半期の業績は、「科学技術イノベーションのための 8 つのガイドライン」の発表と「科学技術評価」の議論によって、半導体需要の転換点も確立されました。テクノロジー企業を積極的に発展させます。 5月から6月にかけてチップセクター全体は一定のパフォーマンスを示しましたが、市場全体のセンチメントは比較的脆弱で、6月末にはセクターはある程度反落しました。しかし、これまで強調されてきた中国製チップの将来の業界の長期的な上昇傾向は変わっていない。

ノア・ファンドは、チップ設計部門に関して、今年第1四半期に産業面での需要の大幅な回復が見られ、これにより国内のチップ需要の明確な回復と家電製品の成長がまず確立されたと述べた。新しい AI 需要はいずれもチップ業界のサイクルを示しており、転換点は徐々に近づいています。