berita

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Laporan dana publik kuartal kedua yang diungkapkan memberikan petunjuk kepada investor mengenai tata letak investasi mereka pada paruh kedua tahun ini. Tren aktif terkini dalam rantai industri semikonduktor di pasar A-share juga membuat pasar lebih memperhatikan tindakan tata letak pengelola dana.

Baru-baru ini, informasi posisi laporan kuartal kedua yang dirilis oleh Noah Growth Mix (320007.OF) menunjukkan bahwa selama periode pelaporan, fund manager Liu Huiying memilih untuk terus menambah posisi di semikonduktor, dan gaya semikonduktor "All in" tidak menyimpang. Namun, karena lesunya pertumbuhan semikonduktor dalam dua tahun terakhir, Liu Huiying belum menghasilkan uang bagi investor. Total keuntungannya dari masa jabatannya di Noon Growth sejauh ini adalah -15,34%.

Menurut laporan keuangan, pada akhir kuartal kedua, sepuluh kepemilikan terbesar Noon Growth adalah (sesuai proporsi dengan nilai aset bersih dana tersebut): Northern Huachuang (002371.SZ), GigaDevice (603986. SH), Saham Shengbang (300661.SZ), Weill Corporation (603501.SH), AMEC (6888012.SH), SMIC (688981.SH), Zhuosheng Micro (300782.SZ), BGI Jiutian (301269.SZ), Shanghai Industri Silikon (688126.SH), Uji Terbang Zhongke (688361.SH).

Selama periode pelaporan, Noah Growth secara gabungan mengurangi kepemilikannya atas 921,500 saham Huachuang Utara, dengan perubahan kepemilikan sebesar -17,35%; perusahaan ini meningkatkan kepemilikannya atas Saham Shengbang, Zhuosheng Micro, dan BGI Jiutian, dengan peningkatan terbesar dalam kepemilikan Zhuo Sheng Micro. Ini meningkatkan kepemilikannya sebesar 1,9524 juta saham. Pada akhir kuartal kedua, Noah Growth memiliki kepemilikan campuran sebesar 11,9725 juta saham Zhuosheng Micro, menjadikannya kepemilikan terbesar ketujuh.

Sejauh ini, di antara 10 perusahaan di atas, Huachuang Utara, GigaDevice, dan Vail telah merilis perkiraan kinerja sementara, yang semuanya mengharapkan laba bersih mencapai pertumbuhan yang layak. Huachuang Utara mengharapkan untuk mencapai laba bersih yang dapat diatribusikan kepada perusahaan induk sebesar 2,57 miliar yuan hingga 2,96 miliar yuan pada paruh pertama tahun ini, peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 42,84% menjadi 64,51%.

Baik GigaDevice dan Vail adalah pemimpin dalam desain chip. Dengan memanfaatkan tren pemulihan permintaan pasar akhir yang jelas, kedua saham tersebut telah mencapai pemulihan kinerja. Diantaranya, GigaDevice diperkirakan akan memperoleh laba bersih yang dapat diatribusikan kepada perusahaan induknya sebesar 518 juta yuan pada paruh pertama tahun ini, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 54,18%. Weill Technology diperkirakan akan memperoleh laba bersih yang dapat diatribusikan kepada perusahaan induknya sebesar 1,307 miliar yuan menjadi 1,407 miliar yuan, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 754,11% menjadi 819,42%.

Kembali ke kinerja nilai bersih Noon Growth, produk tersebut kehilangan 327 juta yuan pada kuartal kedua, dan nilai aset bersih dana tersebut pada akhir periode adalah 15,946 miliar yuan; nilai bersih unitnya adalah 1,07 yuan, kumulatif penurunan sebesar 2,01% pada kuartal kedua, penurunan kumulatif sebesar 7,15% sepanjang tahun, dan hampir 3 penurunan tahunan kumulatif adalah 49,74%. Didorong oleh pasar semikonduktor baru-baru ini, pertumbuhan kekayaan bersih campuran Noah telah meningkat sebesar 10,44% dalam tiga bulan terakhir. Apakah "tren teknologi" dapat terus berjalan di paruh kedua tahun ini terkait dengan apakah dana ini dapat berakhir lebih dari itu penurunan dua tahun berturut-turut.

Dalam hal alokasi aset, pada akhir kuartal kedua, total nilai pasar saham yang dimiliki oleh Noah Growth adalah 14,293 miliar yuan, menyumbang 89,13% dari nilai bersih dana tersebut; dana tersebut memiliki 1,734 miliar yuan dalam bentuk tunai, secara akuntansi sebesar 10,81% dari nilai bersih dana tersebut.

Dalam laporannya, Noah Fund menganalisis kemakmuran dan peluang investasi industri semikonduktor dan mengatakan bahwa sektor chip memiliki keuntungan relatif tertentu dibandingkan dengan keseluruhan pasar pada kuartal kedua. Pembentukan dana besar tahap ketiga menunjukkan bahwa semikonduktor secara bertahap menerobos blokade AS. Desain chip Hasil kuartal pertama perusahaan juga menunjukkan titik perubahan dalam permintaan semikonduktor. Peluncuran "Delapan Pedoman Inovasi Sains dan Teknologi" dan diskusi tentang "Penilaian Sains dan Teknologi" menunjukkan tekad negara tersebut. untuk giat mengembangkan perusahaan teknologi. Kinerja sektor chip secara keseluruhan mencapai batas tertentu dari bulan Mei hingga Juni, namun sentimen pasar secara keseluruhan relatif rapuh, dan sektor ini turun kembali hingga batas tertentu pada akhir bulan Juni. Namun, tren kenaikan jangka panjang industri chip Tiongkok di masa depan yang sebelumnya ditekankan tetap tidak berubah.

Mengenai sektor desain chip, Noah Fund mengatakan bahwa sisi industri telah melihat pemulihan permintaan yang signifikan pada kuartal pertama tahun ini, yang pada awalnya mendorong pemulihan permintaan chip dalam negeri; permintaan AI baru keduanya menunjukkan siklus industri chip. Titik balik semakin dekat.