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Le rapport sur les fonds publics du deuxième trimestre qui est publié fournit aux investisseurs des indices sur la configuration de leurs investissements au cours du second semestre. La récente tendance active de la chaîne industrielle des semi-conducteurs sur le marché des actions A a également amené le marché à accorder plus d'attention aux actions de mise en page des gestionnaires de fonds.

Récemment, les informations sur la position du rapport du deuxième trimestre publiées par Noah Growth Mix (320007.OF) ont montré qu'au cours de la période considérée, le gestionnaire de fonds Liu Huiying a choisi de continuer à ajouter des positions dans les semi-conducteurs et que le style « All in » des semi-conducteurs n'a pas dérivé. Cependant, en raison du ralentissement du boom des semi-conducteurs au cours des deux dernières années, Liu Huiying n'a pas encore gagné d'argent pour les investisseurs. Son rendement total depuis son mandat chez Noon Growth est jusqu'à présent de -15,34 %.

Selon le rapport financier, à la fin du deuxième trimestre, les dix principaux titres de Noon Growth sont (par ordre proportionnel à la valeur liquidative du fonds) : Northern Huachuang (002371.SZ), GigaDevice (603986. SH), actions Shengbang (300661.SZ), Weill Corporation (603501.SH), AMEC (6888012.SH), SMIC (688981.SH), Zhuosheng Micro (300782.SZ), BGI Jiutian (301269.SZ), Shanghai Industrie du silicium (688126.SH), essai en vol de Zhongke (688361.SH).

Au cours de la période considérée, Noah Growth a réduit de manière mitigée ses avoirs de 921 500 actions de Northern Huachuang, avec une variation des avoirs de -17,35 % ; elle a augmenté ses avoirs de Shengbang Shares, Zhuosheng Micro et BGI Jiutian, avec la plus forte augmentation de ceux de Zhuo. Sheng Micro. Il a augmenté ses avoirs de 1,9524 millions d'actions. À la fin du deuxième trimestre, Noah Growth détenait une participation mixte de 11,9725 millions d'actions de Zhuosheng Micro, ce qui en fait la septième plus grande participation.

Jusqu'à présent, parmi les 10 sociétés ci-dessus, Northern Huachuang, GigaDevice et Vail ont publié des prévisions de performances intermédiaires, qui s'attendent toutes à une croissance décente du bénéfice net. Le nord de Huachuang s'attend à réaliser un bénéfice net attribuable aux sociétés mères de 2,57 milliards de yuans à 2,96 milliards de yuans au premier semestre, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 42,84 % à 64,51 %.

GigaDevice et Vail sont tous deux leaders dans la conception de puces. Bénéficiant de la nette tendance à la reprise de la demande du marché final, les deux actions ont retrouvé leurs performances. Parmi eux, GigaDevice devrait réaliser un bénéfice net attribuable à sa société mère de 518 millions de yuans au premier semestre, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 54,18 %. Weill Technology devrait réaliser un bénéfice net attribuable à sa société mère de 1,307 milliards de yuans à 1,407 milliards de yuans, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 754,11% à 819,42%.

Revenant à la performance de la valeur nette de Noon Growth, le produit a perdu 327 millions de yuans au deuxième trimestre et la valeur liquidative du fonds à la fin de la période était de 15,946 milliards de yuans, la valeur nette unitaire était de 1,07 yuans, soit un montant cumulé ; baisse de 2,01% au deuxième trimestre, soit une baisse cumulée de 7,15% au cours de l'année, et près de 3 La baisse annuelle cumulée était de 49,74%. Sous l'impulsion du récent marché des semi-conducteurs, la valeur nette mixte de croissance de Noah a augmenté de 10,44% au cours des trois derniers mois. La question de savoir si la « tendance technologique » peut continuer à fonctionner au cours du second semestre est liée à la capacité de ce fonds à se terminer plus longtemps. deux années consécutives de déclin.

En termes d'allocation d'actifs, à la fin du deuxième trimestre, la valeur marchande totale des actions détenues par Noah Growth était de 14,293 milliards de yuans, soit 89,13 % de la valeur nette du fonds, qui détenait 1,734 milliard de yuans en espèces ; pour 10,81% de la valeur nette du fonds.

Dans son rapport, Noah Fund a analysé la prospérité et les opportunités d'investissement de l'industrie des semi-conducteurs et a déclaré que le secteur des puces avait enregistré certains gains relatifs par rapport à l'ensemble du marché au deuxième trimestre. La création de la troisième phase du grand fonds indique que les semi-conducteurs sont. briser progressivement le blocus américain. Conception de puces Les résultats du premier trimestre de l'entreprise ont également établi un point d'inflexion dans la demande de semi-conducteurs. Le lancement des « Huit lignes directrices pour l'innovation scientifique et technologique » et la discussion sur « l'évaluation scientifique et technologique » ont exprimé la détermination du pays. développer vigoureusement les entreprises technologiques. L'ensemble du secteur des puces a enregistré des performances dans une certaine mesure entre mai et juin, mais le sentiment général du marché était relativement fragile et le secteur a reculé dans une certaine mesure à la fin du mois de juin. Cependant, la tendance future à la hausse à long terme de l’industrie des puces chinoises soulignée précédemment reste inchangée.

Concernant le secteur de la conception de puces, Noah Fund a déclaré que le côté industriel a connu une reprise significative de la demande au premier trimestre de cette année, ce qui a initialement établi la reprise de la demande nationale de puces et la nette reprise de la demande d'électronique grand public et la croissance de ; la nouvelle demande en IA indique que le cycle de l'industrie des puces Le tournant approche progressivement.