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o fed finalmente “deu um suspiro de alívio”.

os primeiros dados importantes no exterior para o feriado da semana dourada do dia nacional acabam de ser divulgados. na noite de 4 de outubro, horário de pequim, o departamento do trabalho dos eua divulgou o relatório de emprego não agrícola de setembro, que mostrou que a população empregada não agrícola dos eua aumentou em 254.000 em setembro, o maior aumento desde março de 2024, excedendo significativamente as 150.000 pessoas esperadas; a taxa de desemprego nos eua foi de 4,1% em setembro, inferior ao esperado e ao valor anterior de 4,2%. a este respeito, o presidente dos eua, biden, disse: “o relatório não agrícola traz boas notícias, mas ainda temos mais trabalho a fazer na redução de custos”.

após a divulgação dos dados, os comerciantes desistiram directamente das expectativas de um corte de 50 pontos base nas taxas de juro em novembro e apostaram ainda que a reserva federal reduzirá as taxas de juro em 25 pontos base em novembro e dezembro. os cortes de taxas por parte da reserva federal nas próximas quatro reuniões serão inferiores a 100 pontos base. o bank of america ajustou a sua previsão para um corte da taxa do fed em novembro de 50 pontos base para 25 pontos base.

os três principais índices de ações dos eua abriram coletivamente em alta e caíram. a partir das 22h50 da noite, o dow subiu 0,12%, o nasdaq subiu 0,61% e o s&p 500 subiu 0,32%. as ações conceituais chinesas mais uma vez lideraram fortemente o caminho, com o índice nasdaq china golden dragon subindo mais de 2%, o miniso subindo mais de 9% e o jd.com e beigene subindo mais de 4%.

divulgado relatório de folhas de pagamento não-agrícolas dos eua de setembro

na noite de 4 de outubro, horário de pequim, o departamento do trabalho dos eua divulgou o relatório de emprego não agrícola de setembro, que mostrou que a população empregada não agrícola dos eua aumentou em 254.000 em setembro, o maior aumento desde março de 2024, excedendo significativamente as 150 mil pessoas previstas, superando também o valor anterior de 142 mil.

entre eles, o emprego no sector privado aumentou em 223.000 pessoas em setembro, excedendo significativamente o aumento esperado de 125.000 pessoas. o valor anterior em agosto foi um aumento de 118.000 pessoas.

ao mesmo tempo, o bureau of labor statistics dos eua revisou o número de novos empregos não agrícolas em julho de 89.000 para 144.000;

o relatório mostrou que a taxa de desemprego nos eua foi de 4,1% em setembro, abaixo das expectativas e do valor anterior de 4,2%.

a forte dinâmica do mercado de trabalho dos eua também se reflecte no crescimento salarial. dados divulgados pelo bureau of labor statistics dos eua mostram que os salários médios por hora em setembro aumentaram 4% em relação ao ano anterior, um novo máximo desde maio de 2024. espera-se que aumente 3,8%, em comparação com um aumento de 3,8% em agosto.

os analistas acreditam que este relatório de emprego aliviou as preocupações do mercado sobre o arrefecimento demasiado rápido do mercado de trabalho dos eua e enfraqueceu significativamente a possibilidade de a reserva federal cortar as taxas de juro em 50 pontos base no próximo mês.

após a divulgação dos dados sobre o emprego, os comerciantes desistiram directamente das expectativas de um corte de 50 pontos base nas taxas de juro em novembro e apostaram ainda que a reserva federal reduzirá as taxas de juro em 25 pontos base em novembro e dezembro. os cortes nas taxas de juro por parte da reserva federal nas próximas quatro reuniões serão inferiores a 100 pontos base.

os preços no mercado de swaps mostram que os traders esperam apenas um corte de 27 pontos base até ao final de novembro e um corte de 55 pontos base até ao final deste ano. trata-se de um retrocesso acentuado em relação às apostas feitas antes da divulgação dos dados, que previam que as taxas seriam reduzidas em 66 pontos base durante o resto do ano.

a "nova agência de notícias do federal reserve" nick timiraos disse que o relatório das folhas de pagamento não agrícolas dos eua em setembro pode fechar a porta para o fomc cortar as taxas de juros em 50 pontos base em novembro, e o corte da taxa explicado pode ser de apenas 25 pontos base.

afectado por isto, o rendimento das obrigações do tesouro dos eua a 10 anos subiu para o seu nível mais alto desde agosto, agora em 3,950%; o rendimento das notas do tesouro dos eua a dois anos aumentou mais de 3,5%, agora em 3,845%.

após a divulgação dos dados, o índice do dólar americano subiu no curto prazo, atingindo uma nova máxima desde 16 de agosto, e agora está em 102,50, um aumento de 0,5% no dia. o dólar americano subiu mais de 1% em relação ao iene japonês; durante o dia, agora em 148,43; o dólar norte-americano subiu em relação ao franco suíço durante o dia, 0,67%, atualmente negociado a 0,8587.

a analista audrey disse que os dados de emprego divulgados mais uma vez lembraram aos investidores que o mercado subestimou a economia dos eua. este é um relatório convincentemente forte que coloca em espera as recentes conversas sobre a recessão, o que deverá contribuir para a força do dólar nos últimos dias. o analista nour também acredita que a subida do dólar pode continuar depois de os estados unidos divulgarem dados chocantes sobre o emprego.

posteriormente, os três principais índices de ações dos eua abriram em alta em geral, mas depois caíram coletivamente. a partir das 22h50 da noite, o dow subiu 0,12%, o nasdaq subiu 0,61% e o s&p 500 subiu 0,32%. entre eles, as ações conceituais chinesas mais uma vez lideraram fortemente o caminho, com o nasdaq china golden dragon index subindo mais de 2%, miniso subindo mais de 9%, ctrip subindo mais de 6% e jd.com e beigene subindo. em mais de 4%.

os dados nos quais o fed está mais interessado

é importante notar que na reunião sobre taxas de juro de setembro, o fed ajustou a sua linguagem, reconhecendo que os riscos para a missão estão agora "aproximadamente equilibrados", ao mesmo tempo que observou que o crescimento do emprego foi "moderado" (o que o fed tinha descrito anteriormente como " enfraquecimento"). "). acrescentou que a comissão estava firmemente empenhada em apoiar o pleno emprego.

portanto, o mercado acredita que a reserva federal prestou mais atenção aos dados de emprego do que aos dados de inflação. a recente fraqueza no mercado de trabalho preocupou a reserva federal, pelo que a reserva federal cortou as taxas de juro em 50 pontos base em setembro. o relatório desta noite sobre as folhas de pagamento não agrícolas deu ao fed um suspiro de alívio.

em 3 de outubro, hora local, o presidente federal de chicago, austen goolsby, enfatizou numa entrevista que a atenção da fed se expandiu do foco na inflação para o mercado de trabalho, acrescentando que espera evitar um novo aumento do desemprego.

goolsby disse que as taxas de juros de referência dos eua precisarão ser reduzidas “significativamente” no próximo ano.

mas depois da divulgação dos dados não agrícolas, o economista-chefe da fitch ratings, brian coulton, disse que as preocupações do fed com o mercado de trabalho eram claramente exageradas.

o analista principal da asset management, seema shah, disse que o fed terá que voltar sua atenção para a inflação. os impressionantes dados sobre o emprego sugerem que o mercado de trabalho pode, na verdade, ser uma imagem de força e não de fraqueza, e refuta a ideia de que a fed esteja a considerar outro corte de 50 pontos base nas taxas em novembro. com a política de flexibilização da reserva federal, o risco de uma recessão desapareceu. o mercado precisa de prestar muita atenção à inflação porque existem actualmente riscos políticos em ambos os lados da economia.

o analista da anexo wealth management, brian jacobsen, comentou os dados da folha de pagamento não agrícola dos eua e disse que, a menos que o relatório de outubro divulgado em 1 de novembro mostre um declínio acentuado, a reserva federal usará isto como uma razão para cortar as taxas de juro em apenas 25 pontos base.

wasif latif, diretor de investimentos da sarmaya partners, disse que os dados da folha de pagamento não agrícola de setembro foram muito mais fortes do que o esperado, o que surpreendeu muitas pessoas e o mercado está reduzindo a extensão ou o número de cortes nas taxas de juros por parte do federal reserve. este pode ser um caso de “boas notícias são boas notícias” para o mercado de ações.

editor: luo xiaoxia

revisão: li lingfeng