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as últimas informações divulgadas pela comissão de valores mobiliários dos eua (sec) mostram que nos três primeiros pregões desta semana (30 de setembro a 2 de outubro),a berkshire vendeu um total de mais de 8,54 milhões de ações do bank of america por aproximadamente us$ 337,9 milhões, com preços de transação variando de us$ 39,3994 a us$ 39,6141 por ação.em 2 de outubro, a berkshire também detinha 794 milhões de ações do bank of america.

anteriormente, a berkshire havia acabado de reduzir suas participações em ações do bank of america por três pregões consecutivos em 25, 26 e 27 de setembro, totalizando 11,678 milhões de ações, sacando aproximadamente us$ 461 milhões. na verdade, buffett começou a reduzir as suas participações em ações do bank of america em julho deste ano. ele reduziu as suas participações mais de dez vezes e sacou quase 10 mil milhões de dólares no total. no entanto, mesmo assim, com base no último preço de fecho do bank of america de 39,23 dólares, as ações restantes da berkshire no banco valem mais de 31 mil milhões de dólares, tornando-o ainda o maior acionista do bank of america.

após três meses consecutivos de vendas, as participações da berkshire no bank of america estão agora perto do “ponto de inflexão regulatório” de 10%, em torno de 10,2%. de acordo com os regulamentos relevantes da sec dos eua, quando o rácio de participação da berkshire cair abaixo de 10%, deixará de ser obrigada a divulgar as suas transacções no prazo de dois dias úteis, como faz agora, mas em vez disso divulgará as suas transacções trimestralmente. os analistas acreditam que buffett provavelmente continuará a reduzir “silenciosamente” sua posição no bank of america depois de reduzir suas participações para menos de 10%.

em 2011, buffett lançou um investimento no bank of america por meio de uma transação de us$ 5 bilhões em ações preferenciais e warrants. posteriormente, o bank of america tornou-se a segunda maior participação da berkshire, atrás da apple. nos últimos anos, a berkshire compensou sucessivamente ações de muitos bancos, incluindo o u.s. bank, wells fargo e bank of new york mellon.

buffett reduziu significativamente suas participações em diversas ações nos últimos meses.

de acordo com o relatório, a berkshire reduziu suas participações na apple em mais de 389 milhões de ações no segundo trimestre, com um valor de mercado de aproximadamente us$ 82 bilhões (aproximadamente rmb 580 bilhões). o número de ações detidas diminuiu 49,3% em relação ao primeiro. trimestre, e sua proporção na carteira de investimentos diminuiu em relação ao trimestre anterior mais de 10 pontos percentuais.

a berkshire também liberou 6,12 milhões de ações (us$ 840 milhões) da estrela da computação em nuvem snowflake; reduziu suas participações de 4,37 milhões de ações (us$ 680 milhões) da chevron e reduziu suas participações de 2,65 milhões de ações (us$ 367 milhões) da holding financeira cof…;

é importante notar que buffett tem sido um vendedor líquido de ações durante sete trimestres consecutivos, e o tamanho total das suas participações acionárias nos eua diminuiu. no final de junho, as reservas de caixa da berkshire estavam perto de 277 mil milhões de dólares (aproximadamente 1,95 biliões de rmb). esta enorme quantidade de dinheiro veio principalmente das grandes vendas de acções, especialmente acções da apple.

até buffett está relutante em comprar mais acções próprias. a berkshire revelou em agosto que as recompras de acções abrandaram significativamente recentemente, depois de realizar grandes recompras em trimestres anteriores. a berkshire recomprou cerca de us$ 345 milhões em ações no segundo trimestre, sua menor recompra trimestral desde 2018, de acordo com o documento.

“no geral, buffett parece pensar que os melhores investimentos neste momento são dinheiro e títulos do tesouro”, disse aash shah, diretor de investimentos e gestor sênior de portfólio da summit global investments.

anteriormente, na assembleia anual de acionistas de 2024, buffett deixou claro que manter grandes quantias de dinheiro é “bastante atraente” em relação aos fundos disponíveis no mercado de ações e aos conflitos em todo o mundo. “ficamos felizes em gastar dinheiro, mas tem que ser (o negócio que está sendo adquirido ou investido) fazendo algo que tenha muito pouco risco e que nos gere muito dinheiro”.