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les dernières informations publiées par la securities and exchange commission (sec) des états-unis montrent qu'au cours des trois premiers jours de bourse de cette semaine (du 30 septembre au 2 octobre),berkshire a vendu un total de plus de 8,54 millions d'actions de bank of america pour environ 337,9 millions de dollars, avec des prix de transaction allant de 39,3994 dollars à 39,6141 dollars par action.au 2 octobre, berkshire détenait également 794 millions d’actions de bank of america.

auparavant, berkshire venait de réduire ses avoirs en actions de bank of america pendant trois jours de bourse consécutifs, les 25, 26 et 27 septembre, pour un total de 11,678 millions d'actions, encaissant environ 461 millions de dollars. en fait, buffett a commencé à réduire ses avoirs en actions de bank of america en juillet de cette année. il a réduit ses avoirs plus de dix fois et a encaissé près de 10 milliards de dollars au total. cependant, même ainsi, sur la base du dernier cours de clôture de bank of america de 39,23 dollars, les actions restantes de berkshire dans la banque valent plus de 31 milliards de dollars, ce qui en fait toujours le principal actionnaire de bank of america.

après trois mois consécutifs de ventes, les avoirs de berkshire dans bank of america sont désormais proches du « point de bascule réglementaire » de 10 %, autour de 10,2 %. selon les réglementations pertinentes de la sec américaine, lorsque le taux d'actionnariat de berkshire tombe en dessous de 10 %, elle ne sera plus tenue de divulguer ses transactions dans un délai de deux jours ouvrables comme c'est le cas actuellement, mais de divulguer ses transactions trimestriellement. les analystes estiment que buffett continuera probablement à réduire « silencieusement » sa position dans bank of america après avoir réduit ses avoirs à moins de 10 %.

en 2011, buffett a lancé un investissement dans bank of america par le biais d'une transaction d'actions privilégiées et de warrants de 5 milliards de dollars. bank of america est ensuite devenue la deuxième plus grande participation de berkshire, derrière apple. ces dernières années, berkshire a successivement liquidé les actions de nombreuses banques, notamment la u.s. bank, wells fargo et la bank of new york mellon.

buffett a considérablement réduit ses avoirs en actions ces derniers mois.

selon le rapport, berkshire a réduit ses avoirs dans apple de plus de 389 millions d'actions au deuxième trimestre, avec une valeur marchande d'environ 82 milliards de dollars américains (environ 580 milliards de rmb). le nombre d'actions détenues a diminué de 49,3 % par rapport au premier. trimestre, et sa proportion dans le portefeuille d'investissement a diminué par rapport au trimestre précédent de plus de 10 points de pourcentage.

berkshire a également autorisé 6,12 millions d'actions (840 millions de dollars) de la star du cloud computing snowflake ; a réduit ses avoirs de 4,37 millions d'actions (680 millions de dollars) de chevron ; et a réduit ses avoirs de 2,65 millions d'actions (367 millions de dollars) de la société holding financière cof…

il convient de noter que buffett a été un vendeur net d’actions pendant sept trimestres consécutifs et que la taille totale de ses avoirs en actions américaines a diminué. fin juin, les réserves de liquidités de berkshire s'élevaient à près de 277 milliards de dollars (environ 1 950 milliards de rmb). cette énorme quantité de liquidités provenait principalement des ventes importantes d'actions, en particulier d'actions apple.

même buffett est réticent à acheter davantage de ses propres actions. berkshire a révélé en août que les rachats d'actions avaient considérablement ralenti récemment après avoir procédé à des rachats importants au cours des trimestres précédents. berkshire a racheté environ 345 millions de dollars d'actions au deuxième trimestre, son plus petit rachat trimestriel depuis 2018, selon le dossier.

"dans l'ensemble, buffett semble penser que les meilleurs investissements à l'heure actuelle sont les liquidités et les bons du trésor", a déclaré aash shah, directeur des investissements et gestionnaire de portefeuille principal chez summit global investments.

plus tôt, lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de 2024, buffett avait clairement indiqué que détenir de grandes quantités de liquidités était « assez attrayant » par rapport aux fonds disponibles en bourse et aux conflits qui sévissent dans le monde. "nous sommes heureux de dépenser de l'argent, mais il faut que (l'entreprise acquise ou dans laquelle on investit) fasse quelque chose qui comporte très peu de risques et qui nous rapporte beaucoup d'argent."