nachricht

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die neuesten von der us-börsenaufsicht sec (securities and exchange commission) veröffentlichten informationen zeigen, dass in den ersten drei handelstagen dieser woche (30. september bis 2. oktober)berkshire verkaufte insgesamt mehr als 8,54 millionen aktien der bank of america für etwa 337,9 millionen us-dollar, wobei die transaktionspreise zwischen 39,3994 us-dollar und 39,6141 us-dollar pro aktie lagen.zum 2. oktober hielt berkshire außerdem 794 millionen aktien der bank of america.

zuvor hatte berkshire gerade an drei aufeinanderfolgenden handelstagen am 25., 26. und 27. september seinen bestand an bank of america-aktien auf insgesamt 11,678 millionen aktien reduziert und etwa 461 millionen us-dollar ausgezahlt. tatsächlich hat buffett im juli dieses jahres damit begonnen, seine bestände an bank of america-aktien zu reduzieren und insgesamt fast 10 milliarden us-dollar auszuzahlen. dennoch sind berkshires verbleibende anteile an der bank, basierend auf dem letzten schlusskurs der bank of america von 39,23 us-dollar, mehr als 31 milliarden us-dollar wert, womit berkshire immer noch der größte anteilseigner der bank of america ist.

nach drei aufeinanderfolgenden verkaufsmonaten liegen berkshires beteiligungen an der bank of america nun nahe am „regulatorischen wendepunkt“ von 10 %, etwa 10,2 %. gemäß den einschlägigen vorschriften der us-börsenaufsichtsbehörde sec ist berkshire, wenn die beteiligungsquote unter 10 % fällt, nicht mehr verpflichtet, seine transaktionen wie bisher innerhalb von zwei arbeitstagen offenzulegen, sondern wird seine transaktionen stattdessen vierteljährlich offenlegen. analysten gehen davon aus, dass buffett seine position in der bank of america wahrscheinlich weiterhin „stillschweigend“ reduzieren wird, nachdem er seine anteile auf weniger als 10 % reduziert hat.

im jahr 2011 startete buffett eine investition in die bank of america durch eine vorzugsaktien- und optionstransaktion im wert von 5 milliarden us-dollar. die bank of america wurde später nach apple zur zweitgrößten beteiligung von berkshire. in den letzten jahren hat berkshire sukzessive aktien zahlreicher banken verkauft, darunter die u.s. bank, wells fargo und die bank of new york mellon.

buffett hat seine bestände an verschiedenen aktien in den letzten monaten deutlich reduziert.

dem bericht zufolge reduzierte berkshire seine bestände an apple im zweiten quartal um mehr als 389 millionen aktien mit einem marktwert von etwa 82 milliarden us-dollar (ungefähr 580 milliarden rmb). die anzahl der gehaltenen aktien verringerte sich gegenüber dem ersten quartal um 49,3 % quartal, und sein anteil am anlageportfolio verringerte sich gegenüber dem vorquartal.

berkshire hat außerdem 6,12 millionen aktien (840 millionen us-dollar) des cloud-computing-stars snowflake freigegeben.

es ist erwähnenswert, dass buffett sieben quartale in folge ein nettoverkäufer von aktien war und die gesamtgröße seiner gesamten us-aktienbestände geschrumpft ist. ende juni beliefen sich die barreserven von berkshire auf fast 277 milliarden us-dollar (ca. 1,95 billionen rmb). diese riesige menge an bargeld stammte hauptsächlich aus den großen aktienverkäufen, insbesondere von apple-aktien.

sogar buffett zögert, mehr eigene aktien zu kaufen. berkshire gab im august bekannt, dass die aktienrückkäufe in letzter zeit erheblich nachgelassen haben, nachdem in den vorquartalen große rückkäufe durchgeführt wurden. berkshire kaufte im zweiten quartal aktien im wert von rund 345 millionen us-dollar zurück, der kleinste vierteljährliche rückkauf seit 2018, heißt es in der einreichung.

„alles in allem scheint buffett zu glauben, dass die besten investitionen derzeit bargeld und staatsanleihen sind“, sagte aash shah, investmentdirektor und leitender portfoliomanager bei summit global investments.

zuvor hatte buffett auf der jahreshauptversammlung 2024 deutlich gemacht, dass das halten großer bargeldmengen im vergleich zu den an der börse verfügbaren mitteln und den konflikten auf der ganzen welt „ziemlich attraktiv“ sei. „wir geben gerne geld aus, aber es muss (das unternehmen, in das wir investieren oder in das wir investieren) etwas tun, das sehr wenig risiko birgt und uns viel geld einbringt.“