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recentemente, após a implementação de uma série de combinações de políticas para impulsionar a economia, as acções a passaram directamente de 2.700 pontos para 3.100 pontos ao mesmo tempo, houve um grande ajustamento no mercado obrigacionista e os rendimentos subiram rapidamente; .

no fechamento de 27 de setembro, o rendimento dos títulos do governo de 30 anos subiu 8,5 pontos base para ultrapassar o ponto-chave para 2,32%, o rendimento dos títulos do governo de 10 anos subiu 7,5 pontos base para 2,17%, e o rendimento dos títulos do governo de 7 anos o rendimento dos títulos aumentou acentuadamente em 10,75 pontos base, para 2,0675%.

em termos de derivados de taxas de juro, em 27 de setembro, os futuros de obrigações do tesouro fecharam em baixa, com os futuros de obrigações do tesouro a 30 anos a registar a maior queda num único dia desde a sua cotação, com uma queda semanal de 3,74%.

além disso, o etf de títulos do tesouro de ultralongo prazo sofreu a maior queda num único dia desde a sua cotação. em 27 de setembro, o etf de títulos do tesouro de 30 anos da bolsa de valores de xangai da bosera fechou em queda de 2,34%;

alguns investidores disseram que os produtos financeiros diários de renda fixa com nível de risco de r1 têm perdido dinheiro nos últimos dias.

os dados do vento mostram que um total de 741 produtos de gestão financeira de renda fixa sofreram uma retração no valor líquido na semana passada, 25 dos quais têm uma taxa de retração superior a 1% e quase 30% dos quais têm uma taxa de retração de mais de 0,01%, envolvendo cmb financial management, industrial bank financial management, china post financial management, etc.

analistas do setor acreditam que esta rodada de quedas acentuadas está relacionada principalmente ao desvio de fundos causado pelo sentimento aquecido no mercado acionário nos últimos dois dias. além disso, os ajustamentos da política monetária do banco central, incluindo a redução do rácio de reservas de depósitos e das taxas de juro das operações de recompra inversa, também tiveram um impacto no mercado obrigacionista. a queda do mercado obrigacionista teve um impacto negativo no mercado de gestão financeira e precisamos de estar atentos ao risco de uma onda de resgates de gestão financeira.

um gestor de investimentos financeiros de um banco disse que a principal razão para o resgate óbvio de produtos financeiros de dívida pura não são as perdas no mercado obrigacionista, mas que muitos clientes de retalho são atraídos pelo efeito lucrativo do mercado de ações e investem os seus fundos em o mercado de ações.

// o mercado de títulos pode fazer uma pausa //

em 29 de setembro, com o fechamento do mercado de ações a, o mercado de títulos poderá respirar fundo.

nos últimos anos, a gestão financeira bancária tem sido a principal fonte de fundos no mercado obrigacionista, impulsionando o mercado altista de obrigações convertíveis em 2021 e o mercado altista de obrigações de crédito em 2022. no entanto, à medida que o ambiente de mercado muda, os principais fundos do mercado obrigacionista também estão a mudar. desde 2023, os principais fundos do mercado obrigacionista mudaram gradualmente para bancos e seguradoras de pequena e média dimensão, cujo lado do passivo continuou a expandir-se. a preferência destas instituições por obrigações com taxas de juro de longo prazo continua a aumentar, aumentando o prémio de valorização das obrigações com taxas de juro de longo prazo.

o dia 29 de setembro, que cai num domingo, não é um dia normal de trabalho para corretoras e fundos. alguns traders acreditam que os fundos de bancos e seguradoras poderão retornar ao mercado de títulos.

o fundador fubon fund acredita que o aumento a curto prazo do apetite pelo risco no mercado accionista suprimirá até certo ponto o sentimento do mercado obrigacionista. no entanto, é difícil que os rendimentos das obrigações aumentem significativamente até que a tendência de recuperação económica se estabilize. após esta ronda de ajustamentos, as saídas do período anterior começarão gradualmente a intervir, apoiando os rendimentos do mercado obrigacionista.

no entanto, algumas pessoas na indústria acreditam que a tendência ascendente contínua do mercado de ações significa que o mercado obrigacionista ainda está sob pressão e a tendência descendente não se alterará no curto prazo.

feng lin, diretor do departamento de pesquisa e desenvolvimento da oriental jincheng, disse que considerando que uma série de políticas incrementais, como a política fiscal, serão introduzidas uma após a outra, bem como o potencial impulso ascendente do mercado de ações com apoio político, o o mercado obrigacionista poderá enfrentar alguns factores desfavoráveis ​​no curto prazo, manifestados pela intensificação da volatilidade do mercado e por tendências gerais suaves.

“no médio e longo prazo, a tendência ainda precisa observar o efeito da política. antes que o efeito da política apareça e leve a uma reversão das expectativas fundamentais, a tendência do mercado obrigacionista será difícil de reverter fundamentalmente, o que também irá limitar o espaço de declínio do mercado de curto prazo." feng lin acredita.

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