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estimulados pelos próximos cortes das taxas de juro por parte da reserva federal, os índices de ações de muitos países atingiram novos máximos.

actualmente, o mercado está a negociar em antecipação à possibilidade de a reserva federal reduzir as taxas de juro em 25 pontos base ou 50 pontos base, e a escala dos fluxos de capitais para activos de risco expandiu-se significativamente. no dia 17, o índice s&p/asx 200 da austrália, o índice mumbai sensex 30 da índia, o índice ftse straits de singapura e outros índices subiram e estabeleceram novos máximos históricos.

ao mesmo tempo, o mercado espera que a taxa interbancária oferecida de hong kong (hibor) continue a cair, e os setores imobiliário e de tecnologia de hong kong se beneficiarão significativamente. o índice hang seng subiu 1,37% no dia 17, e o setor imobiliário e de tecnologia. os setores de tecnologia também continuaram a crescer. na semana passada, a entrada líquida de fundos através do hong kong stock connect aumentou quase 50% em termos mensais e houve sinais claros de que os fundos estavam a abraçar o sector tecnológico.

o fed está prestes a cortar as taxas de juros e muitos índices de ações atingiram novos máximos

é quase certo que a reserva federal reduzirá as taxas de juro em setembro. pode anunciar oficialmente o início do ciclo de redução das taxas de juro na manhã de 19 de setembro (quinta-feira), hora de pequim. ainda em dúvida, e o mercado continua a especular sobre a possibilidade de reduzir as taxas de juro em 25 pontos base ou 50 pontos base.

em 17 de setembro, enquanto os investidores esperavam que a reserva federal pudesse fazer um corte em grande escala nas taxas de juro, o mercado de ações australiano atingiu um máximo histórico, o índice s&p/asx 200 ultrapassou uma vez os 8.150 pontos, um novo máximo histórico, e o ftse de singapura o índice strait atingiu o máximo em 6 anos, e o índice india mumbai sensex30 atingiu o recorde novamente.

os comerciantes estão actualmente a aumentar as suas apostas na redução das taxas de juro pela reserva federal em 50 pontos base. de acordo com a ferramenta fedwatch do cme group, o mercado espera agora que a probabilidade de um corte de 50 pontos base na taxa pelo fed aumente para 62%, acima dos 50% de sexta-feira. os dados do lseg refinitiv mostram que o mercado acredita atualmente que a probabilidade de o federal reserve cortar as taxas de juros em 50 pontos base está próxima de 70%.

mohamed el-erian, conselheiro económico-chefe do allianz group, disse: "as expectativas do mercado para um corte de 50 pontos base na taxa de juro pela reserva federal esta semana aumentaram e tornaram-se o resultado mais provável aos olhos dos comerciantes, superando as expectativas para um corte de taxa de juros de 25 pontos base."

yi ao, economista-chefe da huatai securities, acredita que os recentes discursos de powell e waller enviaram claramente um sinal de que o federal reserve espera evitar um rápido declínio no crescimento e no mercado de trabalho, o que significa que a decisão de corte da taxa de juros do federal reserve pode não se desviar muito das expectativas do mercado para evitar que o mercado a correção forma então um feedback negativo de "aperto das condições financeiras → desaceleração da economia real". “considerando que o mercado atual avalia uma probabilidade de 60% de um corte de 50 pontos base nas taxas de juros, acreditamos que a probabilidade de o fed cortar as taxas de juros pela primeira vez em 50 pontos base é relativamente alta, mas se o fed decidir cortar; taxas de juros em 25 pontos base em setembro, powell pode dar uma perspectiva mais pacífica para aliviar o sentimento do mercado.”

entradas de capital em ações de hong kong atingem recorde

em 17 de setembro, os três principais índices de ações de hong kong abriram em baixa e subiram. no encerramento, o índice hang seng subiu 1,37%, para 17.660,02 pontos, o índice hang seng de tecnologia subiu 1,12% e o índice de empresas estatais subiu 1,41%.

a mudança na política monetária por parte da reserva federal também levou à entrada contínua de fundos de mercado, incluindo fundos do sul, no mercado de ações de hong kong. isto, juntamente com os benefícios das recompras em grande escala por parte de empresas cotadas em hong kong, continuou. para promover a ascensão das ações de hong kong. os setores imobiliário e tecnológico registaram ganhos particularmente significativos. os dados eólicos mostram que, em 30 de agosto, a entrada líquida acumulada de fundos para o sul este ano atingiu 461,258 mil milhões de dólares de hong kong, estabelecendo um novo máximo para o mesmo período da história.

em 10 de setembro, o ajuste para southbound trading entrou em vigor (09988.hk) tornou-se uma listagem primária dupla e foi oficialmente incluída na southbound trading. ela foi classificada entre as dez principais ações ativas no sentido sul por quatro dias de negociação consecutivos. , o alibaba foi uma compra líquida na direção sul de 16,42 bilhões de dólares de hong kong. entre as participações do etf hang seng internet (513330), que detém a maior participação no fundo, as participações do alibaba atingiram 11,3%.

de uma perspectiva fundamental, as acções constituintes da hang seng technology e da hang seng internet tiveram um bom desempenho.o desempenho dos gigantes da internet e das empresas tecnológicas excedeu largamente as expectativas, e estes gigantes tecnológicos também estão a recomprar as suas próprias acções. desde o início de 2024, 237 ações foram recompradas no mercado de ações de hong kong, 92 a mais que no mesmo período do ano passado; o valor acumulado de recompra de 52 ações durante o ano ultrapassou hk$ 100 milhões; , um aumento anual de 172%. o número e a escala de recompras atingiram níveis recordes no mesmo período.

o jpmorgan chase bank prevê que a taxa interbancária oferecida de hong kong (hibor) cairá para 2,75% em um mês no próximo ano, e a taxa real de juros hipotecários sob a taxa básica de juros cairá para 3,25%. o banco acredita que, em comparação com os edifícios de retalho e de escritórios, o mercado residencial de hong kong beneficiará mais do corte das taxas de juro dos eua. espera-se que os preços dos imóveis residenciais em hong kong recuperem 5% no próximo ano, mas caiam 8% este ano. , o que representa uma queda de 30% em relação ao nível mais alto. o banco estima que cada queda de 100 pontos base na taxa de juros interbancária de hong kong pode levar o lucro médio dos promotores imobiliários de hong kong a aumentar em 5%.

a equipa de wu kaida, do departamento de investigação estratégica da tianfeng securities, acredita que o apoio à liquidez em dólares americanos para as acções de hong kong ainda dependerá da extensão e da sustentabilidade dos cortes nas taxas de juro. uma condição necessária para a expansão do saldo agregado dos bancos em hong kong é que o diferencial de taxas de juro entre hong kong e os estados unidos diminua rapidamente ou mesmo se torne positivo, uma vez que o hibor é afectado tanto pelo sistema cambial ligado como pelas necessidades de financiamento locais. , o foco principal da liquidez na próxima etapa é a velocidade dos cortes nas taxas de juros pelo federal reserve e a recuperação econômica de hong kong, china.