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na quarta-feira, o preço das ações da berkshire hathaway, de propriedade do deus das ações warren buffett, subiu mais de 1%, e seu valor de mercado ultrapassou pela primeira vez a marca de us$ 1 trilhão, tornando-se a primeira empresa americana na indústria não tecnológica. para se juntar ao "clube do trilhão de dólares".

atualmente, as maiores empresas do mundo em capitalização de mercado são absolutamente dominadas por empresas de tecnologia, incluindo apple, nvidia, microsoft, alphabet, empresa-mãe do google, amazon e meta. apenas a empresa petrolífera nacional da arábia saudita, a saudi aramco, é uma empresa não tecnológica com um valor de mercado superior a 1 bilião de dólares.

este ano, devido ao forte desempenho dos seguros da berkshire e ao facto de se esperar que a reserva federal reduza as taxas de juro na sua reunião de setembro, o optimismo do mercado em relação à economia continua a crescer, impulsionando o preço das acções da berkshire. a empresa subiu cerca de 30% este ano, superando significativamente o mercado de ações dos eua. o índice s&p 500 subiu cerca de 18% durante o mesmo período. este ano também marca um dos melhores inícios de ano da berkshire em uma década.

só este ano, o valor de mercado da berkshire aumentou em mais de 200 mil milhões de dólares, estabelecendo o recorde histórico da própria empresa, embora este aumento ainda esteja em nítido contraste com o louco crescimento do valor de mercado da nvidia de quase 2 biliões de dólares. no entanto, no geral, os ganhos da berkshire durante o ano não estão longe dos das sete irmãs tecnológicas altamente procuradas no mercado de ações dos eua.

deve-se notar que, do ponto de vista da análise técnica, indicadores como a força relativa do rsi mostraram que a berkshire entrou na zona técnica de sobrecompra.

buffett passou grande parte de sua vida transformando a berkshire hathaway de uma fabricante têxtil em dificuldades em um enorme império empresarial. ele moldou a empresa com o parceiro de negócios de longa data, charlie munger. munger morreu em novembro do ano passado, aos 99 anos.

de 1965 até ao ano passado, o valor de mercado da berkshire cresceu cerca de 20% ao ano, o que foi quase o dobro do retorno anual do s&p 500 no mesmo período. isso faz de buffett uma das pessoas mais ricas do mundo. a assembleia anual de acionistas da berkshire também se tornou uma “peregrinação” para a comunidade de investidores.

a bloomberg citou steve check, fundador e diretor de investimentos da check capital management, que administra aproximadamente us$ 2 bilhões em ativos e tem a berkshire como sua principal participação, dizendo:

a berkshire fez isso de forma mais lenta, mas com mais certeza. é mais difícil ganhar dinheiro da maneira tradicional.

o tamanho das participações da berkshire na apple tornou-se uma preocupação, e reduzir esse risco seria uma jogada inteligente. isso elimina muitos riscos.

alguns membros do setor também mencionaram os obstáculos que a berkshire enfrentará no futuro, incluindo o facto de as perspetivas básicas da sua atividade principal poderem não ser necessariamente melhores e de a berkshire ter reduzido significativamente as suas participações na apple, no bank of america, etc., e ter acumulado grandes participações; montantes de dinheiro, mas à medida que a reserva federal reduz as taxas de juro, taxas de juro mais baixas podem afectar os retornos das reservas de caixa recordes que acumulou.

as últimas notícias mostram que a berkshire divulgou em um documento apresentado aos reguladores dos eua na noite de terça-feira, horário local, que nos dias 23, 26 e 27 de agosto, a empresa vendeu mais uma vez ações do bank of america por um total de us$ 982 milhões.

a berkshire iniciou a venda intensiva de ações do bank of america em julho deste ano, que era então a sua segunda maior participação. durante este período, as vendas foram suspensas quando as ações dos eua despencaram em agosto e, depois, à medida que as ações dos eua se recuperaram, as operações de venda de ações do bank of america foram reiniciadas.

desde meados de julho, a berkshire reduziu a sua participação em quase 13% das ações do bank of america através de uma série de transações de venda, retirando um total de 5,4 mil milhões de dólares. com base no preço de fechamento de terça-feira, a berkshire ainda detém 903,8 milhões de ações do bank of america, no valor de us$ 35,9 bilhões.

análises anteriores do site wall street insights apontaram que, a julgar pela situação recente, quando o preço das ações do bank of america estava abaixo de aproximadamente us$ 39, a berkshire não conduziu uma operação de venda. a última operação de buffett também segue esse padrão.

buffett manteve-se em silêncio sobre as razões para reduzir as suas participações no bank of america e na apple. o mercado geralmente acredita que a sua redução contínua das participações é para se preparar para os "dias difíceis" que virão e para reservar munições suficientes.