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mercoledì, il prezzo delle azioni di berkshire hathaway, di proprietà del dio delle azioni warren buffett, è aumentato di oltre l’1% e il suo valore di mercato ha superato per la prima volta la soglia di mille miliardi di dollari, diventando la prima azienda americana nel settore non tecnologico. per unirsi al “club dei trilioni di dollari”.

attualmente, le più grandi aziende del mondo per capitalizzazione di mercato sono assolutamente dominate da aziende tecnologiche, tra cui apple, nvidia, microsoft, alphabet, la società madre di google, amazon e meta. solo la compagnia petrolifera nazionale dell’arabia saudita, saudi aramco, è una società non tecnologica con un valore di mercato superiore a mille miliardi di dollari.

quest'anno, grazie alla forte performance assicurativa del berkshire e al fatto che la federal reserve dovrebbe tagliare i tassi di interesse nella riunione di settembre, l'ottimismo del mercato sull'economia continua a crescere, aumentando il prezzo delle azioni del berkshire. quest’anno la società è cresciuta di circa il 30%, sovraperformando significativamente il mercato azionario statunitense. nello stesso periodo l’indice s&p 500 è cresciuto di circa il 18%. quest'anno segna anche uno dei migliori inizi d'anno del berkshire negli ultimi dieci anni.

solo quest'anno, il valore di mercato di berkshire è aumentato di oltre 200 miliardi di dollari, stabilendo il record dell'azienda, sebbene questo aumento sia ancora in netto contrasto con la folle crescita del valore di mercato di nvidia di quasi 2 trilioni di dollari. tuttavia, nel complesso, i guadagni del berkshire durante l’anno non sono lontani da quelli delle sette sorelle tecnologiche molto ricercate nel mercato azionario statunitense.

va notato che dal punto di vista dell’analisi tecnica, indicatori come la forza relativa dell’rsi hanno dimostrato che il berkshire è entrato nella zona tecnica di ipercomprato.

buffett ha trascorso gran parte della sua vita trasformando berkshire hathaway da un produttore tessile in difficoltà in un enorme impero commerciale. ha plasmato l'azienda con il suo socio in affari di lunga data charlie munger. munger è morto nel novembre dello scorso anno all’età di 99 anni.

dal 1965 allo scorso anno, il valore di mercato del berkshire è cresciuto di circa il 20% annuo, ovvero quasi il doppio del rendimento annuale dell’indice s&p 500 nello stesso periodo. ciò rende buffett uno degli uomini più ricchi del mondo. l'assemblea annuale degli azionisti del berkshire è diventata anche un "pellegrinaggio" per la comunità degli investitori.

bloomberg ha citato steve check, fondatore e chief investment officer di check capital management, che gestisce asset per circa 2 miliardi di dollari e ha berkshire come sua principale holding, affermando:

berkshire lo ha fatto più lentamente ma con maggiore certezza. è più difficile fare soldi nel modo tradizionale.

la dimensione delle partecipazioni apple del berkshire è diventata una preoccupazione e ridurre tale rischio sarebbe una mossa intelligente. questo elimina molti rischi.

alcuni addetti ai lavori del settore hanno anche menzionato le difficoltà che berkshire dovrà affrontare in futuro, incluso il fatto che le prospettive di base del suo core business potrebbero non essere necessariamente più rosee e che berkshire ha ridotto significativamente le sue partecipazioni in apple, bank of america, ecc. e ha accumulato grandi quantità; quantità di contanti, ma poiché la federal reserve taglia i tassi di interesse, tassi di interesse più bassi potrebbero influenzare i rendimenti delle riserve di liquidità record che ha accumulato.

le ultime notizie mostrano che berkshire ha rivelato in un documento presentato alle autorità di regolamentazione statunitensi martedì sera, ora locale, che il 23, 26 e 27 agosto la società ha venduto ancora una volta azioni della bank of america per un totale di 982 milioni di dollari.

berkshire ha iniziato nel luglio di quest’anno un’intensa vendita di azioni della bank of america, che all’epoca era la sua seconda partecipazione più grande. durante questo periodo, le vendite furono sospese quando le azioni statunitensi crollarono in agosto, e poi, quando le azioni statunitensi si ripresero, le operazioni di vendita di azioni della bank of america furono riavviate.

da metà luglio, berkshire ha ridotto le sue partecipazioni di quasi il 13% in azioni della bank of america attraverso una serie di operazioni di vendita, incassando un totale di 5,4 miliardi di dollari. sulla base del prezzo di chiusura di martedì, berkshire detiene ancora 903,8 milioni di azioni della bank of america, per un valore di 35,9 miliardi di dollari.

precedenti analisi del sito web wall street insights hanno sottolineato che, a giudicare dalla situazione recente, quando il prezzo delle azioni della bank of america era inferiore a circa 39 dollari, berkshire non ha condotto un’operazione di vendita. anche l'ultima operazione di buffett è in linea con questo schema.

buffett è rimasto in silenzio sulle ragioni della riduzione delle sue partecipazioni in bank of america, apple e altri titoli. il mercato generalmente ritiene che la sua continua riduzione delle partecipazioni serva a prepararsi ai "giorni duri" a venire e a riservare abbastanza munizioni.