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mercredi, le cours de l'action de berkshire hathaway, propriété du dieu boursier warren buffett, a augmenté de plus de 1 % et sa valeur marchande a dépassé pour la première fois la barre des 1 000 milliards de dollars, devenant ainsi la première entreprise américaine du secteur non technologique. rejoindre le « club des mille milliards de dollars ».

actuellement, les plus grandes entreprises mondiales en termes de capitalisation boursière sont absolument dominées par des entreprises technologiques, notamment apple, nvidia, microsoft, la société mère de google, alphabet, amazon et meta. seule la compagnie pétrolière nationale saoudienne, saudi aramco, est une entreprise non technologique dont la valeur marchande dépasse 1 000 milliards de dollars.

cette année, en raison des solides performances de berkshire en matière d'assurance et du fait que la réserve fédérale devrait réduire ses taux d'intérêt lors de sa réunion de septembre, l'optimisme du marché à l'égard de l'économie continue de croître, ce qui a fait grimper le cours des actions de berkshire. la société a augmenté d'environ 30 % cette année, surperformant largement le marché boursier américain. l'indice s&p 500 a augmenté d'environ 18 % au cours de la même période. cette année marque également l’un des meilleurs débuts d’année dans le berkshire depuis une décennie.

rien que cette année, la valeur marchande de berkshire a augmenté de plus de 200 milliards de dollars, établissant ainsi le propre record historique de l'entreprise, même si cette augmentation contraste toujours fortement avec la folle croissance de la valeur marchande de nvidia, de près de 2 000 milliards de dollars. cependant, dans l’ensemble, les gains de berkshire au cours de l’année ne sont pas loin de ceux des sept sœurs technologiques très recherchées sur le marché boursier américain.

il convient de noter que du point de vue de l'analyse technique, des indicateurs tels que la force relative du rsi ont montré que berkshire est entré dans la zone technique de surachat.

buffett a passé une grande partie de sa vie à faire de berkshire hathaway, d'un fabricant textile en difficulté, un immense empire commercial. il a façonné l'entreprise avec son partenaire commercial de longue date, charlie munger. munger est décédé en novembre de l'année dernière à l'âge de 99 ans.

de 1965 à l'année dernière, la valeur marchande de berkshire a augmenté d'environ 20 % par an, soit près du double du rendement annuel du s&p 500 sur la même période. cela fait de buffett l’une des personnes les plus riches du monde. l'assemblée annuelle des actionnaires de berkshire est également devenue un « pèlerinage » pour la communauté des investisseurs.

bloomberg a cité steve check, fondateur et directeur des investissements de check capital management, qui gère environ 2 milliards de dollars d'actifs et dont berkshire est sa principale participation, disant :

berkshire l’a fait plus lentement mais avec plus de certitude. il est plus difficile de gagner de l’argent de manière traditionnelle.

la taille des avoirs apple de berkshire est devenue une préoccupation, et réduire ce risque serait une décision judicieuse. cela élimine beaucoup de risques.

certains initiés du secteur ont également mentionné les vents contraires auxquels berkshire sera confronté à l'avenir, notamment le fait que les perspectives fondamentales de son activité principale ne sont pas nécessairement plus brillantes et que berkshire a considérablement réduit ses participations dans apple, bank of america, etc. montants de liquidités, mais à mesure que la réserve fédérale réduit ses taux d'intérêt, une baisse des taux d'intérêt pourrait affecter les rendements des réserves de liquidités record qu'elle a accumulées.

les dernières nouvelles montrent que berkshire a révélé dans un document soumis aux régulateurs américains mardi soir, heure locale, que les 23, 26 et 27 août, la société a de nouveau vendu des actions de bank of america pour un total de 982 millions de dollars.

berkshire a commencé à vendre intensivement ses actions de bank of america en juillet de cette année, qui constituaient alors sa deuxième participation en importance. au cours de cette période, les ventes ont été suspendues lorsque les actions américaines ont chuté en août, puis, à mesure que les actions américaines se redressaient, les opérations de vente d'actions de bank of america ont repris.

depuis la mi-juillet, berkshire a réduit sa participation de près de 13 % dans les actions de bank of america grâce à une série de transactions de vente, encaissant un total de 5,4 milliards de dollars. sur la base du cours de clôture de mardi, berkshire détient toujours 903,8 millions d'actions de bank of america, d'une valeur de 35,9 milliards de dollars.

une analyse précédente du site web wall street insights soulignait qu'à en juger par la situation récente, lorsque le cours de l'action de bank of america était inférieur à environ 39 dollars, berkshire n'avait pas procédé à une opération de vente. la dernière opération de buffett s'inscrit également dans cette tendance.

buffett est resté silencieux sur les raisons de la réduction de ses participations dans bank of america et apple. le marché estime généralement que sa réduction continue des avoirs vise à se préparer aux « jours difficiles » à venir et à réserver suffisamment de munitions.