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水曜日、株の神様ウォーレン・バフェット氏が所有するバークシャー・ハサウェイの株価は1％以上上昇し、時価総額が初めて1兆ドルのマークを超え、非ハイテク業界初の米国企業となった。 「兆ドルクラブ」に参加する。

現在、時価総額で世界最大の企業は、apple、nvidia、microsoft、googleの親会社alphabet、amazon、metaを含むテクノロジー企業によって完全に支配されています。非ハイテク企業で市場価値が1兆ドルを超えるのはサウジアラビアの国営石油会社サウジアラムコだけだ。

今年はバークシャーの保険業績が堅調で、米連邦準備理事会（ｆｒｂ）が９月会合で利下げすると予想されていることから、経済に対する市場の楽観的な見方が引き続き高まり、バークシャーの株価を押し上げている。同社は今年約30％上昇し、同時期の米国株式市場の約18％上昇を大幅に上回った。今年はバークシャーにとって、ここ10年で最高の年のスタートとなった。

今年だけでバークシャーの市場価値は2000億ドル以上増加し、同社の歴史的記録を樹立したが、この増加は依然としてエヌビディアの約2兆ドルという驚異的な市場価値の伸びとは対照的である。しかし、全体的に見ると、バークシャーの今年の利益は、米国株式市場で非常に人気の高いハイテク企業7社の利益に遠く及ばない。

テクニカル分析の観点から、rsiの相対的な強さなどの指標は、バークシャーがテクニカル的に買われ過ぎゾーンに入ったことを示していることに留意する必要があります。

バフェットは人生の多くの時間を費やして、バークシャー・ハサウェイを経営不振の繊維メーカーから巨大なビジネス帝国に築き上げた。彼は長年のビジネスパートナーであるチャーリー・マンガーとともに会社を形作りました。マンガー氏は昨年11月に99歳で亡くなった。

1965年から昨年まで、バークシャーの市場価値は毎年約20％増加し、これは同時期のs&p500の年間リターンのほぼ2倍に相当する。これにより、バフェット氏は世界で最も裕福な人物の一人になります。バークシャーの年次株主総会は、投資コミュニティにとっての「巡礼」にもなっている。

ブルームバーグは、約20億米ドルの資産を管理し、バークシャーを筆頭株主とするチェック・キャピタル・マネジメントの創設者兼最高投資責任者であるスティーブ・チェック氏の発言を伝えた。

バークシャーは、よりゆっくりではあるが、より確実にそれを実行した。従来の方法でお金を稼ぐのは難しいです。

バークシャーのアップル株の規模が懸念材料となっており、そのリスクを軽減するのは賢明な選択だろう。これにより、多くのリスクが排除されます。

一部の業界関係者は、バークシャーが将来直面するであろう逆風についても言及した。その中には、バークシャーが中核事業の基本的な見通しが必ずしも明るいとは限らないことや、バークシャーがアップルやバンク・オブ・アメリカなどの保有株を大幅に減らし、多額の株式を買いだめしていることも含まれる。しかし、連邦準備制度が金利を引き下げる中、金利の低下は、連邦準備制度が蓄積した記録的な現金準備金の収益に影響を与える可能性があります。

最新のニュースによると、バークシャーは現地時間火曜日の夜に米国規制当局に提出した文書の中で、同社が8月23日、26日、27日に再びバンク・オブ・アメリカ株を総額9億8,200万米ドルで売却したことを明らかにした。

バークシャーは今年7月、当時2番目に保有していたバンク・オブ・アメリカ株の集中的な売却を開始した。この間、８月の米国株急落で売りが中断されたが、米国株の回復に伴いバンク・オブ・アメリカ株の売りオペが再開された。

バークシャーは7月中旬以来、一連の売却取引を通じてバンク・オブ・アメリカ株の13％近くの保有を減らし、総額54億ドルを現金化した。火曜日の終値に基づくと、バークシャーは依然としてバンク・オブ・アメリカ株9億380万株（359億ドル相当）を保有している。

ウォール・ストリート・インサイツのウェブサイトによる以前の分析では、バンク・オブ・アメリカの株価が約39ドルを下回っていた最近の状況から判断すると、バークシャーは売りオペを実施しなかったことが指摘されている。バフェット氏の最新の運用もこのパターンに沿ったものとなっている。

バフェット氏はバンク・オブ・アメリカとアップルの保有株を減らす理由については沈黙を守っているが、市場は一般に、バフェット氏が今後の「厳しい日々」に備え、十分な資金を蓄えるためだと考えている。