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Os mercados estrangeiros continuam a encenar "negociações de recessão", e o mercado do petróleo bruto também caiu num jogo longo-curto.

Os futuros do petróleo bruto WTI dos EUA fecharam em queda de 0,3% na segunda-feira, chegando a US$ 71,67 por barril durante a sessão. Nos últimos três pregões (1 a 5 de agosto), os preços do petróleo bruto caíram mais de 5%. Depois de experimentar um breve aumento na semana passada, os preços futuros do petróleo bruto Brent começaram a cair continuamente, atingindo US$ 75,05 por barril em 5 de agosto, estabelecendo um novo mínimo nos últimos seis meses.

Em 6 de agosto, os futuros do petróleo bruto doméstico também caíram acentuadamente. Até o momento, o principal contrato de futuros do petróleo bruto na Bolsa de Futuros de Xangai caiu 1%, para 552 yuans/barril. A baixa intradiária atingiu 541,1 yuans/barril, estabelecendo um novo. baixo desde meados de dezembro do ano passado.

No entanto, em 6 de agosto, os principais contratos futuros de petróleo dos EUA e de petróleo Brent se recuperaram após caírem durante a sessão, subindo mais de 2% durante a sessão.

Hu Ziyang, analista de energia da Nanhua Futures, disse ao China Business News que os dados não agrícolas dos EUA ficaram aquém das expectativas, provocando pânico no mercado sobre uma recessão económica. A Reserva Federal suavizou a sua atitude e um corte nas taxas de juro em Setembro é um evento de alta probabilidade.

Do ponto de vista das posições, de acordo com dados da Commodity Trading Commission (CFTC) dos EUA, na semana de 30 de julho de 2024, os futuros de petróleo bruto da Bolsa Mercantil de Nova York (NYMEX) relataram que as posições longas diminuíram em 22.077 contratos, ou As posições curtas reportadas diminuíram 1,28%, para 1.735.072 contratos; as posições longas líquidas não comerciais diminuíram 30.505 contratos, para 245.493 contratos, representando 13,8%. As participações totais foram de 1.787.630 contratos, uma redução mensal de 21.464 contratos ou 1,19%.

Em termos de dados macro, Sang Xiao, analista de petróleo bruto da Zhuochuang Information, acredita que o relatório de julho sobre as folhas de pagamento não agrícolas dos EUA surpreendeu o mercado, com novos empregos atingindo o recorde mais baixo em três anos e meio e a taxa de desemprego aumentando. ao nível mais alto dos últimos três anos. Os dados não agrícolas fracos não só aprofundaram as expectativas de uma redução das taxas de juro por parte da Reserva Federal, mas também aumentaram as preocupações do mercado sobre a recessão económica e o seu impacto na procura de energia, pressionando o mercado petrolífero. Actualmente, o pessimismo do mercado foi libertado, e o declínio contínuo dos preços do petróleo pode ser limitado, a tendência de desestocagem de petróleo durante a época de pico do consumo de petróleo no Verão nos Estados Unidos e a situação geopolítica fornecem apoio, e existe a possibilidade de que o petróleo bruto; os preços do petróleo deixarão de cair e recuperarão.

De acordo com a análise da GF Futures, os preços internacionais do petróleo a curto prazo podem apresentar uma tendência volátil e fraca, afectada principalmente pela desaceleração do crescimento económico global, especialmente pelos dados de emprego não agrícola inferiores ao esperado nos Estados Unidos e pelo enfraquecimento da economia. indústria transformadora nas principais economias. Além disso, embora ainda existam riscos geopolíticos no Médio Oriente, a situação é atualmente relativamente controlável e o impacto na oferta será limitado no curto prazo.

Yang An, do Centro de I&D de Energia de Futuros do Haitong, acredita que, com o passar do tempo, o apoio da OPEP+ aos preços do petróleo enfraqueceu gradualmente e as expectativas de que os preços do petróleo cairão abaixo do “mínimo de redução da produção” estão a aumentar. Actualmente, o padrão de oferta e procura do mercado de petróleo bruto ainda é relativamente saudável, mas o excesso de pressão a longo prazo é preocupante. Embora a tendência de curto prazo do preço do petróleo bruto tenha enfraquecido e o declínio tenha superado significativamente as expectativas, considerando que está actualmente no nível baixo nos últimos dois anos, ainda é uma elevada probabilidade de que o mercado recaia.