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antes de la apertura del mercado de valores de ee.uu. el miércoles (11 de septiembre), la tasa de inflación intermensual básica anunciada en agosto por el departamento de trabajo de ee.uu. repuntó más de lo esperado, suprimiendo las expectativas del mercado sobre el alcance del recorte de tipos de interés de la reserva federal de ee.uu. los futuros de acciones cayeron y los rendimientos de los bonos estadounidenses subieron.

los datos específicos muestran que en agosto de este año, el índice de precios al consumidor (ipc) de ee. uu. aumentó un 0,2% mensual, en línea con las expectativas, la tasa de crecimiento interanual se desaceleró al 2,5% desde el 2,9% del mes pasado; el nivel más bajo desde marzo de 2021, cayendo por quinto mes consecutivo, el mercado originalmente pensó que solo se desaceleraría al 2,6%.

_{variación interanual del ipc general}

en los subdatos, los precios de los alimentos aumentaron un 0,1% intermensual y un 2,1% interanual; los precios de la energía cayeron un 0,8% intermensual y un 4,0% interanual. entre ellos, los precios de la gasolina cayeron un 0,6% intermensual y un 10,3% interanual; los precios del fuel oil cayeron un 1,9% y un 12,1% interanual.

después de excluir los precios volátiles de los alimentos y la energía,el ipc subyacente subió un 0,3% intermensual en agosto y el mercado esperaba originalmente que se mantuviera en el 0,2%.; la tasa de crecimiento interanual se mantuvo sin cambios en el 3,2%, en consonancia con las expectativas del mercado.

_{variaciones intermensuales del ipc subyacente}

entre ellos, los precios residenciales aumentaron un 0,5% mes a mes y un 5,2% interanual, lo que indica que los costos relacionados con la vivienda siguen siendo un problema; los precios de los servicios de transporte aumentaron un 0,9% mes a mes y un 7,9% interanual; interanual, las cuales son las principales razones de la elevada tasa de inflación básica.

después de la publicación de los datos, el mercado redujo las expectativas sobre el recorte de tipos de interés de la reserva federal la próxima semana. la herramienta “fedwatch” de cme group muestra:la probabilidad de un recorte de tipos de 25 puntos básicos la próxima semana aumentó del 71% al 85%, mientras que la probabilidad de un recorte de tipos de 50 puntos básicos cayó del 29% al 15%.

neil birrell, director de inversiones de premier miton investors, dijo que los datos de inflación coincidieron en gran medida con las expectativas, pero el nivel de inflación subyacente fue más alto de lo esperado, impulsado principalmente por los costos de la vivienda. la posibilidad de que la reserva federal reduzca las tasas de interés en 50 puntos básicos la próxima semana se vio fuertemente afectada por los datos, pero no fue suficiente para impedir que la reserva federal recortara las tasas.

el dow jones cayó más del 1% en los primeros 10 minutos de negociación, el s&p 500 cayó alrededor del 0,4% y el nasdaq subió ligeramente más del 0,1% debido a la influencia de acciones tecnológicas como nvidia. el rendimiento del bono del tesoro estadounidense a 2 años, que está más estrechamente relacionado con las expectativas de tipos de interés de la reserva federal, subió casi 4 puntos básicos hasta el 3,639% durante el día.

chris larkin, jefe de productos comerciales y de inversión de e*trade, dijo que el mercado en general espera que la reserva federal reduzca las tasas de interés en 25 puntos básicos la próxima semana. los datos del ipc publicados hoy han afectado en gran medida las expectativas de reducción de las tasas de interés, lo que puede hacer que las tasas de interés se reduzcan. quienes esperan un recorte más profundo de los tipos de interés los inversores quedaron decepcionados.

seema shah, estratega senior de inversiones globales de principal asset management, comentó que el camino de la reserva federal hacia un recorte de las tasas de interés de 50 puntos básicos se ha vuelto más complicado debido a una inflación subyacente mayor de lo esperado.

shah dijo que los halcones del fomc probablemente aprovecharán el informe del ipc de hoy como evidencia de la importancia de abordar la "última milla" de la inflación, lo que sería un fuerte argumento para un recorte de tasas de un cuarto de punto.