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2024-09-29
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uma rara anomalia comercial ocorreu na bolsa de valores de xangai. se os etfs de base ampla entre mercados serão afetados é um dos focos do mercado.
o repórter notou que o volume de negociação de alguns etfs de base ampla entre mercados caiu na sexta-feira. os preços de fechamento de diferentes etfs vinculados a alguns índices no mercado secundário divergiram muito. do dia, e 123 tiveram um prêmio de mais de 2%. além disso, alguns etfs de base ampla experimentaram desvios amplificados dos índices de acompanhamento.
no entanto, o entusiasmo pelo investimento no mercado continua inabalável. em 27 de setembro, ainda havia 1,204 bilhão de subscrições líquidas de etfs de ações, e muitos etfs csi 1000 receberam mais subscrições líquidas. desde a conferência de imprensa do gabinete de informação do conselho de estado em 24 de setembro, os etfs de ações tiveram um fluxo líquido de 53,393 bilhões de yuans em apenas 4 dias de negociação. a escala atual do etf huatai-berry csi 300 ultrapassou 350 bilhões de yuans. de 1 a 6 esta semana, e o número de produtos superiores a 10 bilhões aumentou para 25.
a partir de agora, a escala mais recente de etfs de ações atingiu 2,41 trilhões de yuans, e a escala total de etfs vinculados apenas ao csi 300 está prestes a ultrapassar um trilhão de yuans.
a ascensão e queda dos etfs vinculados ao mesmo índice variam
em 27 de setembro, a bolsa de valores de xangai anunciou que, após a abertura do dia, as transações de licitação de ações da bolsa sofreram confirmações de transações lentas e anormais, o que afetou as transações. posteriormente, alguns meios de comunicação informaram que, devido à situação anormal acima mencionada, a bolsa de valores de xangai realizou algumas transações correspondentes fora do horário comercial e algumas ordens válidas que não foram concluídas durante a sessão foram processadas após a abertura do mercado.
naquele dia, no mercado de etfs, os preços de fechamento de diferentes etfs que acompanham o mesmo índice divergiram. por exemplo, alguns internautas comentaram que seus pedidos de etf de ações de ouro não foram cancelados com sucesso e foram negociados no ponto mais baixo do dia.
um repórter da associated press notou que os seis etfs que acompanham o índice de ações da indústria de ouro csi shanghai-shenzhen-hong kong tinham uma diferença direta de mais de 1,6% no mercado secundário em 27 de setembro, enquanto a diferença direta a diferença de cauda no pregão anterior foi de apenas 0,44%. entre eles, dois etfs de ações de ouro listados na bolsa de valores de xangai subiram apenas 0,21% e 0,51% naquele dia; enquanto quatro etfs de ações de ouro listados na bolsa de valores de shenzhen fecharam mais de 1% naquele dia;
posteriormente, o valor líquido divulgado naquele dia mostrou que o retorno do valor líquido dos seis etfs naquele dia estava entre 1,45% e 2%, o que era muito menor do que a diferença entre a ascensão e a queda do mercado secundário.
a lacuna acima mencionada também traz espaço para arbitragem, e as ações negociadas com descontos poderão posteriormente receber benefícios de reparos com descontos. no entanto, por outro lado, devido a negociações anormais, os investidores podem comprar etfs de prémios elevados e, subsequentemente, enfrentar perdas causadas por uma queda nos prémios.
os dados do vento mostram que em 27 de setembro, 33 dos etfs de ações de todo o mercado tiveram um desconto de mais de 2% e 123 tiveram um prêmio de mais de 2%. entre eles, os prêmios mais altos foram kechuang 100 etf enhanced e kechuang chip. etf sul para dois etfs cotados na bolsa de valores de xangai, as taxas de prémio e de desconto do iopv nesse dia foram de 19,68% e 11,72%, respetivamente. no ano anterior, as taxas de prémio destes dois produtos não ultrapassaram 5%.
as transações de alguns etfs cross-market caíram
o sentimento mais intuitivo provocado pela ocorrência de situações anormais é a mudança no volume de transações. na sexta-feira passada, o etf gem ultrapassou o etf shanghai e shenzhen 300 para se tornar o maior volume de negociação do dia. os dados do vento mostram que o etf e fund gem atingiu 10,096 bilhões de yuans na sexta-feira, um novo recorde desde que o etf foi listado. o volume de transações do etf huatai-berry csi 300 foi de 9,61 bilhões de yuans, um declínio em relação ao mês anterior.
a divulgação subsequente de resgates e resgates mostrou que o número total de cotas de fundos de etfs vinculados ao csi 300 aumentou em 816 milhões naquele dia, um declínio significativo em relação ao aumento de 3,9 bilhões no dia de negociação anterior de etfs vinculados ao índice gem; resgates de 5,18 a partir de quinta-feira 338 milhões de ações, com subscrições líquidas de 338 milhões a partir de sexta-feira.
além disso, entre os etfs vinculados ao índice csi 1000, o volume de negociação do maior etf southern csi 1000 na sexta-feira foi de 2,925 bilhões de yuans, uma queda de mais de 40% em relação aos 5,362 bilhões de yuans do dia anterior. aumentou para 5,847 bilhões de yuans.
no geral, os etfs de ações ainda tiveram uma subscrição líquida de 1,204 bilhão de ações na sexta-feira. o etf china securities csi 1000 mencionado acima teve o maior número de subscrições líquidas naquele dia, com as cotas de fundos aumentando em 600 milhões, seguido pelo etf china southern csi 1000, que tinha fundos. ações naquele dia. um aumento de 500 milhões de unidades. além disso, a participação líquida de subscrição do e fund gem etf e do universal consumer etf naquele dia também ultrapassou 200 milhões de unidades.
olhando para os índices de rastreamento, os dados da wind mostram que 546 etfs de ações tiveram desvios de índices de rastreamento maiores do que a média na sexta-feira, representando quase 70% de todos os etfs de ações, enquanto aqueles que tiveram a situação acima no dia de negociação anterior são 391 deles; .
olhando apenas para a situação dos etfs de base ampla, alguns etfs de base ampla que acompanham o mesmo índice desviaram-se do índice de acompanhamento na sexta-feira. por exemplo, entre os etfs csi 2000, os desvios de acompanhamento de 8 deles aumentaram em relação à média desde as suas respectivas cotações. o índice csi 2000 subiu 4,75% naquele dia, enquanto o etf csi 2000 com o maior desvio teve um retorno líquido de. 4,24% naquele dia. o índice ganhou menos de 0,51%.
mais de 53 bilhões de yuans foram atraídos desde terça-feira
embora tenham ocorrido transações anormais, o entusiasmo pelo investimento no mercado continuou desde que o gabinete de informação do conselho de estado anunciou o "pacote" de políticas. os dados do vento mostram que desde 24 de setembro, os etfs de ações tiveram uma entrada líquida de 53,393 bilhões de yuans, e a entrada líquida naquela semana atingiu 56,26 bilhões de yuans, com a escala total atual atingindo 2,41 trilhões de yuans.
durante este período, o etf huatai-berry csi 300 atraiu mais ouro, com sua escala superior a 300 bilhões de yuans e 350 bilhões de yuans sucessivamente. os dados do vento mostram que o tamanho do etf aumentou de 291,356 bilhões de yuans na segunda-feira (23 de setembro) para 357,653 bilhões de yuans na sexta-feira (27 de setembro), um aumento de 66,297 bilhões de yuans.
depois de atingir a marca de 200 bilhões na segunda-feira, o etf csi 300 do e fund aumentou para 238,742 bilhões de yuans na sexta-feira, um aumento de 38,188 bilhões de yuans em apenas 4 dias de negociação. o tamanho total dos etfs vinculados ao csi 300 aumentou de 792,278 bilhões de yuans na segunda-feira para os últimos 948,88 bilhões de yuans, o que está prestes a ultrapassar um trilhão de yuans.
o etf southern china securities 1000 também aumentou de 39,557 bilhões de yuans na segunda-feira para 52,903 bilhões de yuans na sexta-feira; o etf southern china securities 500 ficou na marca de 100 bilhões de yuans esta semana, com a escala mais recente de 105,802 bilhões de yuans.
o número de etfs de ações com escala superior a 100 bilhões de yuans no mercado aumentou para 6, e o número de etfs de ações com escala superior a 10 bilhões de yuans aumentou de 24 para os atuais 25. tianhong csi 300 entrou no categoria de dezenas de bilhões esta semana, com o tamanho mais recente de 107,09 bilhões.
além disso, talvez devido a razões de realização de lucros, o e fund gem etf, o wells fargo shanghai composite index etf, o cathay securities etf, etc., experimentaram grandes saídas de capital desde terça-feira. olhando para um período mais longo, os dados da wind mostram que, desde setembro, os etfs de ações atraíram 100,03 mil milhões de yuans em ouro.