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até 19 de setembro, as instituições de capital público participaram em mais de 20 projetos de colocação privada durante o ano, com um valor total de participação de quase 20 bilhões de yuans. os dados mostram que o caitong fund e o nord fund continuam a liderar o caminho, e os principais fundos públicos, como a china asset management, o industrial securities global fund e o cathay fund, também continuam a participar.

embora os dados globais do mercado de colocação privada não sejam tão bons como no ano passado, algumas ofertas públicas líderes e gestores de fundos bem conhecidos ainda mantêm um elevado nível de participação. no contexto das flutuações do mercado e dos ajustamentos políticos, algumas instituições continuam a desenvolver-se ativamente no mercado de colocação privada, aguardando com expectativa as oportunidades de investimento a longo prazo proporcionadas pela otimização das políticas e pela melhoria do ambiente de mercado.

os membros da indústria acreditam que, com o aumento do apoio político e a recuperação gradual do mercado, espera-se que o mercado de colocação privada traga mais oportunidades de investimento no futuro.

caitong fund e nord fund continuam a liderar o caminho

de acordo com dados da choice, desde este ano, os fundos públicos participaram em 208 projectos de colocação privada, com um montante total de investimento de aproximadamente 19,7 mil milhões de yuan.

a julgar pela situação específica de participação, o nord fund participou no maior número de colocações privadas durante o ano, envolvendo um total de 65 projectos acompanhados de perto, participando em 61 projectos, o terceiro lugar foi a china asset management, participando num total; de 30 projetos. além disso, instituições líderes como o industrial securities global fund, o cathay fund e o e fund também estão envolvidos em vários projetos de colocação privada.

em termos de montante, o nord fund participou em colocações privadas com um montante total de 8,6 mil milhões de yuans durante o ano, ficando em primeiro lugar; os valores de subscrição da china asset management, do industrial securities global fund e do cathay fund foram de 1,1 bilhão de yuans, 700 milhões de yuans e 500 milhões de yuans, respectivamente.

vale ressaltar que, em comparação com o mesmo período do ano passado, o número e a quantidade de ofertas públicas que participam de aumentos fixos neste ano caíram significativamente. no mesmo período do ano passado, os fundos públicos participaram num total de 539 colocações privadas, com um montante de subscrição de 71,7 mil milhões de yuans. entre eles, o nord fund participou 149 vezes, o caitong fund participou 142 vezes, a china asset management, o industrial securities global fund e o dacheng fund participaram 61 vezes, 31 vezes e 15 vezes, respetivamente. em termos de valor, o valor total de subscrição do nord fund atingiu 21,8 bilhões de yuans, o do caitong fund foi de 20 bilhões de yuans, e os valores de subscrição da china asset management, gf fund e industrial securities global fund foram de 4,2 bilhões de yuans, 4 bilhões de yuans. e 2,2 bilhões de yuans, respectivamente.

apesar disso, o padrão dos fundos públicos no mercado de colocação privada não se alterou significativamente. no ano passado, o nord fund e o caitong fund participaram em colocações privadas mais de 100 vezes, com um montante de investimento superior a 20 mil milhões de yuans, ampliando uma clara lacuna com outras instituições. este ano, as duas instituições ainda mantêm a sua posição de liderança. participaram em mais de 50 colocações privadas durante o ano e o montante do investimento ultrapassou os 5 mil milhões de yuans, ultrapassando em muito outras empresas de fundos.

a oferta pública líder mantém um alto nível de participação

mesmo que o mercado esteja relativamente lento, ainda existem ofertas públicas líderes e gestores de fundos bem conhecidos que participam activamente em projectos de colocação privada.

de acordo com dados da wind, em abril, uma série de ofertas públicas, como industrial securities global fund, gf fund, nord fund, china asset management e wells fargo fund, foram colocadas na colocação privada de ações da jifeng. o preço de colocação fixo foi de 11,83. yuan/ação, e a arrecadação final de fundos o valor é de aproximadamente 1,2 bilhão de yuans.

jifeng co., ltd. é um fornecedor global de peças automotivas especializado no desenvolvimento, produção e vendas de peças e sistemas internos automotivos, bem como assentos de motorista e passageiros com suspensão para veículos rodoviários e off-road. grandes áreas: veículos e veículos comerciais.

muitos gestores de fundos conhecidos participaram nesta colocação privada, incluindo steady growth da gf gerido por fu youxing, xingxin vision gerido pela relocation e rich country’s consumption theme gerido por wang yuanyuan, entre outros. o anúncio mostra que o industrial securities global fund e o guangfa fund receberam alocações de 380 milhões de yuans e 310 milhões de yuans, respectivamente, nesta colocação privada.

em julho, o nord fund, o caitong fund, o e fund, o penghua fund, a china asset management e outras instituições foram alocados na colocação privada de ações da wencan. o preço desta colocação privada foi de 23,68 yuans/ação, e o valor final arrecadado foi de cerca de. 10 bilhões.

está envolvida principalmente na pesquisa e desenvolvimento, produção e vendas de peças automotivas de fundição sob pressão de liga de alumínio. os produtos são usados ​​​​principalmente em sistemas de motor, sistemas de transmissão, sistemas de chassi, sistemas de freio, peças estruturais de carroceria e. outras peças automotivas de automóveis de médio a alto padrão.

nesta colocação privada, gestores de fundos conhecidos, como o e fund supply reform, administrado por yang zongchang, e o e fund new silk road, administrado por qi he, também fizeram planos. o anúncio mostrou que nord fund, caitong fund, e fund, penghua fund e china asset management receberam 160 milhões de yuans, 160 milhões de yuans, 110 milhões de yuans, 50 milhões de yuans e 40 milhões de yuans, respectivamente.

o mercado de colocação privada ainda precisa de recuperar gradualmente

o ano passado assistiu a frequentes flutuações de mercado e discussões intermináveis ​​em torno do mercado de capitais. sendo um dos métodos preferidos de financiamento de capital para empresas cotadas, a colocação privada também tem atraído muita atenção.

hu kaiyuan, chefe do departamento de negócios de banco de investimento do fundo caitong, disse que em novembro de 2023, a bolsa revisará “cinco linhas vermelhas” para projetos de refinanciamento. na sua opinião, as "cinco linhas vermelhas" não são uma abordagem única para proibir o refinanciamento das empresas cotadas, mas estabelecem um padrão mais elevado para ajudar as empresas cotadas de alta qualidade a levantar dinheiro sem problemas, mas precisam de colocar o fim da captura maliciosa de dinheiro e do financiamento excessivo. na verdade, será dado algum apoio a projectos de refinanciamento que sirvam a direcção estratégica do país e estejam relacionados com a economia nacional e a subsistência da população.

segundo dados da wind, comparando janeiro a maio de 2024 com o mesmo período dos anos anteriores, o número de planos voltou a cerca de 35%, e a quantidade de planos foi sujeita a restrições relativamente fortes, voltando a cerca de 15%. verifica-se que após a optimização das políticas de refinanciamento, o mercado de rendimento fixo está a recuperar gradualmente, mas também é afectado pelo ambiente de mercado e pelos pontos de índice.

o fundo caitong acredita que o impacto da optimização global da política de refinanciamento no ritmo de emissão é um processo de longe para perto. o impacto na extremidade oposta, ou seja, a fase inicial dos projectos de colocação privada, será maior. a fase de emissão, perto do final do mercado, nesta fase, o impacto será menor, pelo que o impacto da política para o mercado é um processo de transmissão de longe para perto.

“embora tenhamos experimentado flutuações significativas nas ações de micro capitalização no início deste ano, isso não significa que tenhamos que perder a confiança nas empresas de pequena capitalização no mercado de colocação privada. acreditamos que, sob tais expectativas ou flutuações de mercado. , algumas empresas que foram mortas injustamente e foram alguns projetos de pequeno valor de mercado podem ter criado maior valor de mineração para nós", comentou hu kaiyuan. no rastreamento real, ele e sua equipe também descobriram que os resultados de elevação de algumas ações de micro capitalização e ações de pequena capitalização ainda eram superiores às expectativas gerais do mercado.