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Depois de sacar dezenas de bilhões de dólares, por que a Haier Jinying planejou liquidar sua posição no CICC?

2024-08-14

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Introdução: O anúncio mostra que com base nas suas próprias necessidades de desenvolvimento, a Haier Jinying planeia reduzir as suas participações num total de 3 meses após o final de 3 dias de negociação a partir da data de divulgação do anúncio, ou seja, a partir de 15 de agosto de 2024 até 14 de novembro de 2024. Não mais que 106 milhões de ações A da empresa.

O Haier Group (Qingdao) Jinying Holdings Co., Ltd. (doravante denominado "Haier Jinying") reduzirá suas participações na China International Capital Corporation (doravante denominada "CICC") e planeja liquidar suas participações em ações CICC A e deverá sacar mais de 3 bilhões de yuans.

Anteriormente, a Haier Jinying reduziu várias vezes as suas participações na CICC, com um caixa acumulado de mais de 10 mil milhões de yuans.

Em 9 de agosto, o CICC divulgou comunicado sobre redução de participação dos acionistas. O anúncio mostra que com base nas suas próprias necessidades de desenvolvimento, a Haier Jinying planeia reduzir as suas participações no prazo de 3 meses após o final de 3 dias de negociação a partir da data de divulgação do anúncio, ou seja, de 15 de agosto de 2024 a 14 de novembro de 2024 .106 milhões de ações A da empresa.

Se a participação for reduzida de acordo com o limite superior, a Haier Jinying deixará de deter quaisquer ações da CICC. Haier Jinying disse que a principal razão para esta redução baseia-se nas suas próprias necessidades de desenvolvimento.

A redução de liquidação de suas participações pela Haier Jinying fez com que o preço das ações da CICC caísse em 12 de agosto, caindo 2,93% no fechamento.

Um total de quase 10,434 bilhões de yuans foi sacado

Especialistas da indústria analisaram que a redução das participações da Haier Jinying pode ser devida a uma variedade de fatores. Por um lado, pode ser para optimizar a alocação de activos próprios e retirar fundos para desenvolvimento ou investimento noutras áreas de negócio. Por outro lado, também pode ser um julgamento abrangente sobre a situação actual do mercado e as perspectivas de desenvolvimento do CICC.

Em 11 de abril de 2018, a Central Huijin listou publicamente e transferiu os 398,5 milhões de ações nacionais da CICC detidas por ela na Bolsa de Ativos Financeiros de Pequim (representando aproximadamente 9,5% do capital social total da CICC), com um valor estimado de 5,05 bilhões. yuan, o preço de listagem é de 5,412 bilhões de yuans e é necessário um pagamento único.

Naquela altura, a CICC estava a preparar-se para a sua listagem de acções A, pelo que o mercado prestou muita atenção a quem seria o proprietário desta parte do capital. Em 7 de junho de 2018, o CICC declarou que Central Huijin havia assinado um acordo de transferência de ações com Haier Jinying em 6 de junho e planejava transferir 398,5 milhões de ações do CICC para Haier Jinying por um valor de 5,412 bilhões de yuans.

Após a conclusão da transferência de ações acima mencionada, Haier Jinying tornou-se o segundo maior acionista da CICC, com um índice de participação de 9,5%. Quando a CICC mais tarde chegou ao mercado de ações A, o índice de participação acionária da Haier Jinying caiu para 8,26%.

Em junho de 2022, a CICC anunciou que a Haier Jinying planejava reduzir suas participações em não mais do que 135 milhões de ações A da empresa por meio de transações em bloco. Na redução subsequente de participações, a Haier Jinying reduziu suas participações em 93,55 milhões de ações e sacou aproximadamente 3,685 bilhões de yuans. Após a redução, o índice de participação da Haier Jinying na CICC caiu para 6,32%.

Em 2023, Haier Jinying iniciou a segunda rodada de redução de participações. Em agosto de 2023, a Haier Jinying reduziu suas participações de 96,5442 milhões de ações CICC A por meio de transações em bloco, representando 2% do capital social total da CICC, e sacou aproximadamente 3,521 bilhões de yuans.

Em comparação com as duas reduções anteriores em grande escala, a terceira redução é menor. Em dezembro do ano passado, a Haier Jinying apenas reduziu suas participações de 5,8625 milhões de ações A da CICC por meio de transações em bloco, representando 0,12% do capital social total da CICC, e sacou aproximadamente 212 milhões de yuans. Esta redução não causou muita volatilidade no mercado.

Em janeiro de 2024, a Haier Jinying divulgou seu quarto plano de redução de participação, planejando reduzir suas participações em não mais do que 96,5451 milhões de ações CICC A por meio de transações em bloco. No final, Haier Jinying concluiu a redução de suas participações em abril. O preço de redução variou de 30,43 yuans a 31,96 yuans por ação, e o saque total foi de aproximadamente 3,016 bilhões de yuans.

Após a redução de participações acima, Haier Jinying sacou um total de quase 10,434 bilhões de yuans.

Recentemente, Haier Jinying planeja limpar suas posições.

De acordo com o anúncio da CICC em 9 de agosto, a Haier Jinying planeja reduzir suas participações de não mais do que 106 milhões de ações A da empresa por meio de transações em bloco ou transações de licitação centralizadas de 15 de agosto a 14 de novembro de 2024. Representando 2,1964% do capital da empresa capital social total.

Como importante acionista da CICC, a redução das participações da Haier Jinying afetou diretamente a tendência dos preços das ações da CICC. Especialmente no contexto de um mercado globalmente fraco, esta notícia ampliou as expectativas pessimistas do mercado.

O mercado teme que a redução das participações dos principais accionistas traga saídas de capital e pressão sobre os preços das acções, o que fará com que os investidores votem com os pés. No dia 12 de agosto, primeiro dia de negociação após o anúncio do plano de liquidação e redução, o preço das ações da CICC caiu. Porém, em 13 de agosto, o preço das ações da CICC se recuperou, fechando em alta de 1,7%.

Uma nova jornada para bancos de investimento industrial

A Haier Jinying foi fundada em fevereiro de 2014, com capital registrado e capital integralizado de 11,737 bilhões de yuans.

Os principais negócios da Haier Jinying incluem investimento, empresa financeira de grupo empresarial, leasing financeiro, pequenos empréstimos, factoring, etc. A Haier Jinying serve principalmente Como UMA plataforma de holding para gerir e controlar as SUAS empresas subordinadas, e OS seus principais negócios são, Na verdade, operados pelas SUAS empresas subordinadas. No final de 2023, a Haier Jinying tinha um total de 3.947 funcionários consolidados.

O Relatório de Crédito Lianhe apontou que em 2023, o lucro operacional total da Haier Jinying diminuirá ligeiramente ano a ano após o ajuste retrospectivo. A empresa adicionou negócios biomédicos e seus negócios financeiros estão se desenvolvendo bem. aumento anual significativo nos rendimentos de investimento.

Em 2023, a receita operacional total da Haier Jinying totalizou 8,1 bilhões de yuans, uma diminuição anual de 5,95%. Afetada pelo declínio nas receitas públicas de prevenção de epidemias, as receitas dos negócios biomédicos caíram 20,37%, as receitas da empresa financeira diminuíram. ligeiramente, e as receitas de outros sectores aumentaram em graus variados.

No mesmo ano, a Haier Jinying concluiu uma grande reorganização patrimonial da Haier Biology (688139.SH) e tornou-se o acionista controlador desta última. Em 2024, a Haier Jinying promoverá a grande reestruturação de ativos do Shanghai RAAS (002252.SZ), e o escopo de negócios do setor abrangente de saúde se expandirá ainda mais.

De acordo com o Lianhe Credit Report, do ponto de vista da composição do rendimento operacional total, a Haier Jinying ainda é dominada pelas receitas de negócios financeiros. Em 2023, as quatro principais receitas de negócios financeiros representaram 61,29% no total, das quais a sociedade financeira ocupa. uma posição importante e é a terceira maior empresa da empresa Uma importante fonte de receitas; a proporção das receitas biomédicas diminuiu ano após ano, mas a sua contribuição para o rendimento operacional ainda é elevada. do segmento de investimento em ações e outras receitas subsidiárias em 2023 e a proporção aumentaram, o que complementou melhor a receita.

Em 2023, a receita de investimento da Haier Jinying totalizou 3,078 bilhões de yuans, um aumento anual de 29,87%, principalmente devido à alienação pela empresa de parte do patrimônio da CICC no período atual.

Na verdade, além de reduzir a sua participação na CICC, a Haier Jinying também fez outras reduções nos últimos anos, como a venda do Express Payment.

Membros da indústria disseram aos repórteres do 21st Century Business Herald que as várias ações da Haier Jinying são, por um lado, focar melhor em seu negócio principal e, por outro lado, sacar dinheiro.

De acordo com informações públicas, no primeiro trimestre deste ano, o lucro operacional total ajustado da Haier Jinying aumentou 8,51% em relação ao ano anterior, com a escala e composição do lucro operacional total mudando pouco em relação ao ano anterior. Durante o mesmo período, à medida que as condições de mercado recuperaram e a Haier Jinying alienou parte do capital próprio da CICC, o rendimento do investimento da Haier Jinying e os ganhos e perdas decorrentes de alterações no justo valor aumentaram ano após ano.

Lianhe Credit acredita que a Haier Jinying tem um posicionamento e um plano estratégico claros, no entanto, a estratégia de desenvolvimento futuro da Haier Jinying será grandemente afetada pela estratégia e situação de desenvolvimento do Grupo Haier. ambiente externo, como macroeconomia e políticas industriais.

Haier Jinying é o primeiro modelo de "banco de investimento industrial" do setor. Sua diferenciação é baseada na indústria. Ele não se limita a fornecer apoio financeiro, mas também enfatiza a integração e capacitação de recursos para o setor, aprofundando-se no setor para realizar. o valor da empresa e até mesmo das indústrias relacionadas. Melhoria e desenvolvimento sustentável.