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As ações japonesas despencaram após a abertura dos mercados asiáticos na segunda-feira.

O Índice Nikkei 225 e o Índice Topix caíram. Até o momento desta publicação, o índice Nikkei 225 caiu uma vez mais de 6% e o mecanismo de disjuntor do índice Topix do Japão foi acionado.

É importante notar que, com base no mínimo intradiário de hoje, o índice Nikkei 225 e o índice Topix do Japão caíram mais de 20% desde os seus máximos intradiários em julho, e ambos caíram num mercado técnico de baixa.

Depois de meio ano, o iene subiu novamente acima da marca de 146.

No início do pregão de segunda-feira, o dólar americano caiu abaixo da marca de 146 em relação ao iene pela primeira vez desde fevereiro deste ano, e o declínio intradiário já se expandiu para 0,39%. Os analistas da indústria salientaram que, no último período, houve uma correlação relativamente óbvia entre o mercado de ações japonês e o iene. Com o ajustamento da política monetária do Japão, a tendência ascendente do mercado de ações japonês pode ser frustrada.

O aumento da taxa de juros é o gatilho?

No momento em que os bancos centrais globais estão prestes a entrar num grande ciclo de cortes nas taxas de juro, o Japão anunciou subitamente uma subida das taxas. A subida das taxas de juro tornou-se o gatilho para a quebra do mercado de ações japonês.

Anteriormente, o Banco do Japão realizou uma reunião de política monetária e decidiu ajustar a atual taxa de juros de 0% para 0,1% para 0,25%. Esta subida das taxas de juro é a primeira desde que a política de taxas de juro negativas foi levantada em Março deste ano. Além disso, o Banco do Japão também decidiu reduzir a escala das compras de títulos do governo japonês nos próximos um a dois anos.

Em 19 de março deste ano, o Banco do Japão decidiu pôr fim à política de taxas de juro negativas e aumentar a taxa de juro diretora de -0,1% para um intervalo de 0 a 0,1%. Esta foi a primeira vez que o Banco do Japão aumentou as taxas de juro no país. 17 anos desde fevereiro de 2007.

Em 1 de Agosto, o mercado de acções japonês já tinha experimentado um declínio acentuado.Um gestor de fundos de capital privado de Hong Kong apontou que os aumentos das taxas de juro do Banco do Japão aumentaram o custo global de compra de casas e reduziram a vontade de comprar casas no Japão. fazendo com que os preços das ações das empresas japonesas cotadas no setor imobiliário caíssem em conformidade. No entanto, para além de algumas instituições de investimento japonesas locais, há também muitos investidores estrangeiros que estão a vender as ações destas empresas japonesas cotadas. A razão é que o aumento do iene japonês lhes permite trocar o iene japonês em suas mãos por mais moedas estrangeiras, como dólares americanos, e eles decidiram vender ações japonesas e trocar moedas estrangeiras para "salvaguardar".

O iene sobe acima da marca de 146 pela primeira vez em meio ano

Na abertura de segunda-feira, o dólar americano caiu abaixo da marca de 146 em relação ao iene pela primeira vez desde fevereiro deste ano, e o declínio intradiário já se expandiu para 0,39%.

Zhang Ming, vice-diretor do Instituto de Finanças da Academia Chinesa de Ciências Sociais, e outros disseram que, no período passado, houve uma correlação relativamente óbvia entre o aumento do índice do mercado de ações japonês e a desvalorização do câmbio japonês. taxa em relação ao dólar americano. Pode haver duas explicações possíveis para isso. Em primeiro lugar, a desvalorização do iene ajudará a melhorar as exportações das empresas japonesas, impulsionando assim os fundamentos de algumas empresas japonesas cotadas. Em segundo lugar, a desvalorização do iene ajudará a melhorar o desempenho operacional e de investimento global das empresas multinacionais japonesas.

"Por outras palavras, se a taxa de câmbio do iene em relação ao dólar americano mudar de depreciação para apreciação no futuro, à medida que o Japão ajusta a sua política monetária, o aumento do índice do mercado de ações japonês impulsionado pela depreciação do iene pode ser insustentável." Ming e outros disseram.

No entanto, alguns analistas acreditam que, à medida que o Japão normaliza, após anos de taxas de juro negativas, o poder de fixação de preços das empresas e os aumentos nos salários dos trabalhadores estimularão o crescimento económico e, assim, apoiarão o mercado. “Os fundamentos subjacentes de longo prazo permanecem bons”, disse Wilfred Sit, diretor de investimentos da Hang Seng Investments. “Olhando para o próximo ano, a economia do Japão provavelmente mostrará mais sinais de uma recuperação gradual”.

Os mercados da Ásia-Pacífico enfrentam a “Segunda-feira Negra”

Os mercados da Ásia-Pacífico estavam amplamente mais fracos no início das negociações de segunda-feira.

Analistas disseram que vários mercados na Ásia caíram, com o sentimento atingido por uma liquidação nas ações japonesas, uma queda nas ações globais de tecnologia e sinais de fraqueza na economia dos EUA.

Há sinais de que o ambiente de investimento está a mudar, com os traders a procurarem evitar riscos. As bolsas japonesas caíram em desgraça, com os exportadores a sofrerem um golpe, à medida que a perspectiva de novos aumentos das taxas de juro por parte do Banco do Japão reforça o iene.

Enquanto isso, resultados decepcionantes dos gigantes da tecnologia dos EUA esfriaram o otimismo em relação à inteligência artificial e levantaram preocupações de que os gigantes asiáticos de chips estejam em apuros.

Além disso, os analistas afirmam que as preocupações com um novo abrandamento da economia global têm enervado os comerciantes, que também se preparam para uma maior volatilidade do mercado à medida que aumentam as tensões no Médio Oriente.

Fonte: 21st Century Business Herald, Shanghai Securities News, Securities Times