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Notícias de restrições coletivas de compra de fundos QDII surgiram uma após a outra.

Em 15 de julho, o Fundo Huabao anunciou que, a fim de proteger os interesses dos detentores de cotas do fundo, o Fundo Huabao Nasdaq Select (Classe A: 017436; Classe C: 017437) será lançado em 16 de julho de 2024. Subscrições de grandes quantidades (incluindo investimentos regulares de valor fixo) serão suspensos a partir de terça-feira.

O anúncio do fundo mostra que desde 16 de julho de 2024 (terça-feira), as cotas do fundo Hwabao Nasdaq Select Fund Classe A foram subscritas cumulativamente em contas de fundo único de um dia em algumas instituições de vendas (exceto balcões de vendas diretas e plataformas de vendas diretas on-line). O limite para o valor cumulativo de subscrição (incluindo investimento fixo) de cotas de fundos Classe C em algumas instituições de vendas (exceto balcões de vendas diretas e plataformas de vendas diretas on-line) em um único dia é definido como 20.000 yuans (incluindo investimento fixo). .

Este é o 57º fundo QDII que emitiu um "anúncio de restrição de compra" desde julho. O Huabao Nasdaq Select Fund também é um fundo QDII de "tecnologia de grande capitalização dos EUA" relativamente escasso no mercado.

Restrições de compra de fundos QDII: tornando-se uma tendência

A “onda de restrição de compras” de fundos QDII está a intensificar-se.

Em 12 de julho de 2024, havia 136 fundos QDII no mercado que suspenderam subscrições ou suspenderam subscrições de grandes quantidades, representando mais de 45% dos 300 fundos QDII no mercado. Vale ressaltar que as restrições de compra estão se acelerando em apenas meio mês desde julho, 56 fundos QDII anunciaram restrições de compra e as medidas são surpreendentemente consistentes. (Fonte de dados: Vento)

Estes dados apontam directamente para duas características principais do actual mercado de fundos QDII: em primeiro lugar, o actual entusiasmo dos investidores em subscrever fundos QDII é elevado, em segundo lugar, a quota relativamente limitada de QDII está a ser consumida a um ritmo acelerado;

Embora as compras de fundos QDII tenham sido restritas em lotes, o desempenho dos fundos QDII continuou a aumentar.

Veja o Huabao Nasdaq Select Fund (Classe A: 017436; Classe C: 017437), que acaba de divulgar um anúncio de restrição de compra, como exemplo. Este fundo QDII foi estabelecido há mais de um ano desde março de 2023. Em 31 de março. , 2024, foi Em um ano, o retorno de faixa do Huabao Nasdaq Select A (017436) chegou a 36,26%, e o retorno de faixa do Huabao Nasdaq Select C (017437) chegou a 35,84%. (Fonte de dados: Primeiro Relatório Trimestral do Fundo de 2024)

Na verdade, há apenas 5 dias (10 de julho de 2024), o valor líquido da unidade Huabao Nasdaq Select A atingiu um novo máximo de 1,7298 yuans desde seu início.

Entre no Expresso "Tecnologia do Mercado de Ações dos EUA"

A popularidade dos fundos QDII decorre do forte desempenho dos mercados estrangeiros, o que é claramente demonstrado no setor tecnológico dos EUA.

No primeiro semestre deste ano, gigantes da tecnologia como Microsoft, Nvidia e Apple se revezaram para ser o "irmão mais velho na capitalização de mercado global", atraindo a atenção global A partir de 12 de julho de 2024, o índice Nasdaq aumentou. em mais de 22% durante o ano. (Fonte de dados: Vento)

O relatório do fundo do primeiro trimestre de 2024 mostra que no final do primeiro trimestre, mais de 70% das posições do Huabao Nasdaq Select Fund foram alocadas nas duas indústrias TMT de tecnologia e comunicações. As dez principais participações do Warburg Nasdaq Select Fund são todas gigantes da tecnologia com forte desempenho no mercado de ações dos EUA, incluindo Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Tesla, Meta, Broadcom, Alphabet, Netflix e Marvell Em tecnologia eletrônica, as dez principais as participações representam quase 70% do total.

As dez principais participações do Huabao Nasdaq Select Fund

Fonte de dados: Primeiro Relatório Trimestral do Fundo de 2024;

Zhao Qiyuan, gestor de fundos do Warbao Nasdaq Select, escreveu no relatório do primeiro trimestre do fundo: “O Warbao Nasdaq Select Fund selecionou fundos com excelente qualidade, fosso forte e lucratividade no Índice Nasdaq 100. Ações individuais com tendências do setor destacam a tecnologia. atributos dos produtos.”

Porque inclui uma série de gigantes tecnológicos estrelas da Nasdaq, o Huabao Nasdaq Select Fund apresenta fortes características da "tecnologia do mercado de ações dos EUA" e pode refletir mais rapidamente as mudanças no setor de tecnologia do mercado de ações dos EUA.

Por quanto tempo o mercado de ações de tecnologia dos EUA pode continuar?

O desempenho é a base para apoiar os preços das ações No primeiro trimestre deste ano, a Microsoft, a Alphabet, empresa-mãe do Google, e a Meta tiveram um bom desempenho, com indicadores de desempenho como receitas e lucro líquido superando as expectativas do mercado. Além disso, espera-se cada vez mais que a Reserva Federal comece a cortar as taxas de juro este ano, o que também reforçou a força das ações tecnológicas dos EUA.

Por quanto tempo as ações de tecnologia de grande capitalização dos EUA poderão continuar a subir?

Esta é a questão que passa pela cabeça dos investidores do QDII.

"Sei que muitos investidores sentem que a avaliação global do mercado de ações dos EUA já não é barata, mas penso que para avaliar se ainda existem oportunidades de investimento no mercado de ações dos EUA, depende principalmente de a empresa conseguir alcançar a restauração da rentabilidade ." Zhao Qiyuan disse: "Isso depende principalmente de dois pontos: primeiro, se há um aumento na receita, que está intimamente relacionado à tendência de inflação da economia dos EUA. É claro que a tecnologia de inteligência artificial também é um importante fator incremental. Actualmente, além da Nvidia, a tecnologia de inteligência artificial tem um impacto significativo nos negócios tradicionais de outras empresas de tecnologia. A taxa de contribuição ainda precisa ser melhorada; a segunda é a atitude do Fed em relação aos cortes nas taxas de juros. Indicadores analíticos importantes Acredito que assim que o Fed iniciar um ciclo descendente das taxas de juros ou houver mais avanços na tecnologia de inteligência artificial, ele terá fundamentos sólidos e um bom padrão operacional. Para os gigantes da tecnologia, poderá haver mais fatores positivos. o lado do desempenho.”

Zhao Qiyuan analisou que a supressão das avaliações das ações de tecnologia por aumentos nas taxas de juros pode estar chegando ao fim. À medida que a tecnologia de inteligência artificial continua a avançar, o valor dos ativos relacionados com a inovação disruptiva tornar-se-á cada vez mais proeminente.

Nota: As participações são do relatório do primeiro trimestre de 2024. Os dez principais fundos com as maiores participações no final de cada trimestre apresentados nos relatórios regulares são apenas as participações no dia do final do trimestre. que os fundos sempre os mantiveram em cada trimestre completo, nem significam que continuarão a mantê-los no futuro. As posições acima são apenas para fins ilustrativos e não servem como aconselhamento de investimento. deve ser feito com cautela.

Fonte de dados: Relatórios regulares do Fundo, Wind.

Aviso de risco: O Hwabao Nasdaq Select Fund é emitido e administrado pelo Hwabao Fund, e a agência não assume a responsabilidade pelo investimento, resgate e gestão de risco do produto. Os investidores devem ler atentamente os documentos legais do fundo, tais como o "Contrato do Fundo", o "Prospecto", o "Resumo das Informações do Produto do Fundo", compreender as características de risco e retorno do fundo e escolher produtos que sejam consistentes com a sua própria tolerância ao risco. O gestor do fundo classifica o nível de risco do Huabao Nasdaq Select como R4 - risco médio a alto, que é adequado para investidores ativos (C4) e superiores. O desempenho de outros fundos geridos pelo gestor do fundo não constitui garantia de desempenho do fundo. O desempenho passado de um fundo não prevê o seu desempenho futuro, por isso tenha cuidado ao investir no fundo! A agência de vendas (incluindo a agência de vendas diretas do gestor do fundo e outras agências de vendas) realiza uma avaliação de risco do fundo de acordo com as leis e regulamentos relevantes. Os investidores devem prestar atenção às opiniões de adequação emitidas pelo gestor do fundo em tempo hábil. As opiniões sobre a adequação de cada agência de vendas não são necessariamente consistentes e os resultados da avaliação do nível de risco dos produtos do fundo emitidos pela agência de vendas do fundo não devem ser inferiores aos resultados da avaliação do nível de risco efetuados pelo gestor do fundo. Existem diferenças nas características de risco-retorno do fundo e nos níveis de risco do fundo no contrato do fundo devido a diferentes considerações. Os investidores devem compreender os riscos e retornos dos fundos, selecionar cuidadosamente os produtos dos fundos com base nos seus próprios objetivos de investimento, duração, experiência de investimento e tolerância ao risco, e assumir os seus próprios riscos. O registo deste fundo pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China não indica que esta tenha feito um julgamento ou garantia substancial sobre o valor do investimento, as perspectivas de mercado e o rendimento deste fundo. As opiniões do gestor do fundo representam apenas as opiniões naquele momento e podem mudar no futuro. São apenas para referência e não constituem materiais promocionais, conselhos de investimento ou garantias para qualquer negócio, nem servem como qualquer documento legal. Além dos riscos gerais de investimento, tais como riscos de flutuação de mercado semelhantes aos dos fundos de investimento em valores mobiliários nacionais, os fundos do mercado estrangeiro também enfrentam riscos de investimento especiais, tais como riscos cambiais enfrentados pelos investimentos no mercado de valores mobiliários estrangeiros.

O Huabao Nasdaq Select Fund foi estabelecido em 2 de março de 2023. O benchmark de comparação de desempenho é a taxa de retorno do índice Nasdaq 100 ajustada pela taxa de câmbio do RMB × 90% + a taxa de juros após impostos dos depósitos à vista em RMB × 10%. A taxa de crescimento do valor líquido do primeiro ano completo (2023) do Huabao Nasdaq Select A e a taxa de crescimento de referência de comparação de desempenho foram de 37,87% e 38,89%, respectivamente; a taxa de crescimento de referência de comparação é de 37,51% e 38,89%, respectivamente. Desde a criação do Huabao Nasdaq Select (2023.3.2-2024.3.31), a taxa acumulada de crescimento do valor líquido das ações do Fundo A foi de 47,82%, a taxa acumulada de crescimento do valor líquido das ações do Fundo C atingiu 47,30%, e o fundo o retorno do benchmark de comparação de desempenho é de 49,75%.

Atualmente, Zhao Qiyuan também administra dois fundos QDII, Huabao Overseas Technology LOF e Huabao Overseas New Energy Vehicles. Entre eles, Huabao Overseas Technology QDII-LOF foi estabelecido em 11 de abril de 2023. O benchmark de comparação de desempenho é a taxa de retorno do Índice Nasdaq 100 ajustada à taxa de câmbio RMB × 80% + a taxa de retorno do Índice de Tecnologia Hang Seng × 10% + rendimento do índice de títulos compostos CSI No primeiro ano completo desde a criação de C (2023), a taxa de crescimento do valor líquido e sua taxa de crescimento de referência de comparação de desempenho foram de 34,76% e 25,38%, respectivamente. A Huabao Overseas New Energy Vehicles foi criada em 23 de maio de 2023. O benchmark de comparação de desempenho é a taxa de retorno do índice global de tema de veículos inteligentes CSI Hong Kong e listado nos EUA × 80% + a taxa de retorno do Índice Hang Seng × 10% + a taxa de juros após impostos dos depósitos à vista em RMB × 10%, a taxa de crescimento do valor líquido do primeiro ano completo (2023) da Overseas New Energy Vehicles (QDII) A (017144) e a taxa de crescimento de referência de comparação de desempenho foram de 8,26% e 16,18% respectivamente, a taxa de crescimento do patrimônio líquido do primeiro ano completo (2023) da Overseas New Energy Vehicles (QDII) C (017145) e a taxa de crescimento de referência de comparação de desempenho desde sua criação foram de 8,07% e 16,18%, respectivamente.

(CEI)

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