2024-09-05
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9월 4일 더페이퍼가 채권단으로부터 입수한 문건에 따르면 컨트리가든은 국내 회사채 9개에 대한 분할납부를 연기하고 지급시기는 2025년 3월로 조정될 예정이다. 앞서 'h1 비디 01' 등 3개 채권이 2차례 연장된 바 있다. 컨트리가든이 부채 구조조정 이후 3차례 채권을 연장한 것도 이번이 처음이다.
이에 앞서 채권발행사는 지난 8월 20일 채권수탁자가 가까운 시일 내에 관련 채권자총회를 소집해 해당 채권의 신용보강 절차 기한 등을 검토하고 매매거래를 정지할 예정이라고 밝혔다. 해당 채권의. 당시 많은 채권자들은 지급정지 회의가 다가오면 연장이 이어질 가능성이 높다고 말했다.
구체적인 연장 계획은 'h1 bidi 01'을 예로 들며, 문서에는 9월 9일 9시부터 9월 13일 22시까지 이 채권 보유자 회의가 개최될 예정이라고 나와 있습니다. 사채원리 및 이자 조정에 관하여' 환매약정 제안 등'
이번 발행의 총 채권발행 규모는 20억 위안, 유동 잔액은 19억6167만2000만 위안, 현재 쿠폰율은 4.80%이다. 이 채권의 상환일은 2026년 3월 12일이다. 투자자가 3년차 말에 매각옵션을 행사할 경우 매각된 채권 중 일부의 상환일은 2024년 3월 12일이 된다.
2번의 연장 이후 'h1 bidi 01'의 기간이 6월로 조정되었습니다. 할부금은 원금과 함께 지급됩니다. 즉, 발행자는 이 채권에 대해 2023년 3월 12일부터 2024년 3월 11일까지 발생한 채권 이자를 9월 12일에 지급하고 원래 원금과 이에 상응하는 이자의 6%를 지급해야 합니다. 2025년 3월 12일에 원금과 이에 상응하는 이자의 10%가 지급될 예정입니다.
새로운 계획에 따르면 컨트리 가든은 9월 12일에 지급한 원금과 이에 상응하는 이자를 6개월간 연장해 내년 3월 12일까지 원금과 이에 상응하는 이자를 지급해야 한다. , 지급 노드는 변경되지 않고 2026년 3월 12일에 원금 및 이자의 15%가 지급되고, 2026년 9월 12일에 원금 및 이자가 25%, 원금 및 해당 이자가 44% 지급됩니다. 2027년 3월 12일에 지급됩니다. 해당 이자.
부채 연장과 관련하여 country garden은 현재 업계가 시장 기대 약화와 수요 약세로 인해 여전히 어려움을 겪고 있으며 올해 첫 8개월 동안 회사의 판매 실적이 계속 압박을 받고 있다고 말했습니다. 총 주식 매각 금액은 약 328억 위안으로 전년 대비 약 78% 감소했습니다. 업계 전반적인 매출 압박, 자본 배분 제한 등 여러 요인으로 인해 회사는 아직 회사채 원리금 상환에 필요한 충분한 자금을 조달하지 못하고 있습니다.
컨트리가든 측은 "현재 객관적으로 매출 회복, 자금 모니터링 등의 문제가 여전히 존재하고 있으며, 단기적으로 자금 조달이 완료될지는 여전히 불확실하다"고 말했다. 회사는 이번 연장 계약을 통해 해당 기간 동안 잘 팔리고, 자산을 활성화하고, 불필요한 관리비를 줄이는 데 최선을 다해 자금을 조달하는 데 최선을 다할 것으로 기대하고 있다. 한편, 회사는 투자자들과의 적극적인 소통을 통해기업부채 처리를 위한 새로운 종합계획 협상, 현재 시장 주기와 회사의 자금 상황에 더 잘 부합하기 위해. 회사는 투자자들이 회사에 6개월의 유예 기간을 더 줄 수 있기를 희망합니다. 회사는 유예 기간 동안 투자자들과 충분히 소통하고 다음 단계 패키지 계획을 종합적으로 수립할 것입니다.
해외채무와 관련해 컨트리가든은 지난 7월 30일 회사 청산 청원 심리를 2025년 1월 20일로 연기했다고 밝혔다. 컨트리가든의 변호사는 29일 청문회에서 회사가 올해 9월 말 이전에 부채구조조정 텀시트를 공개하고 10월 부채구조조정지원협약(rsa)을 공개할 계획이라고 밝혔다.
