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米国株は下落して始まり、上昇した。

8月5日、米国の主要3株価指数は一斉に下落して始まった。ダウは２．６７％下落、ナスダックは６．３６％下落、Ｓ＆Ｐ５００は４．１０％下落した。本稿執筆時点で、3つの主要株価指数は下落幅を縮小し、ダウ工業株30種平均は2.66％下落、ナスダック総合指数は4.22％下落、S&P500指数は3.27％下落した。

米国の主要3株価指数は総じて下落、ブラックマンデーはまだ終わっていない

8月5日、米国の主要3株価指数は一斉に下落して始まった。ダウは２．６７％下落、ナスダックは６．３６％下落、Ｓ＆Ｐ５００は４．１０％下落した。セクター別では、S&P 500 の主要 11 セクターすべてが下落して始まり、情報技術セクターと一般消費財セクターが下落を主導しました。

米国の「7大テック」株は寄り付きで急落し、アップルは9.6％下落、マイクロソフトは4.8％下落、エヌビディアは14.3％下落、グーグルは6.5％下落、アマゾンは8％以上下落、メタは7.18％下落した。 10.85％以上下落した。本稿執筆時点で、上記のテクノロジー企業 7 社の市場価値の合計は 1 兆 2,900 億ドル減少しており、その中で Apple は 3,210 億ドル減少し、Nvidia は 3,780 億ドル減少しました。

また、欧州の主要株価指数も軒並み下落した。イタリアのFTSE MIBは3％以上下落し、英国のFTSE 100、ドイツのDAX30、フランスのCAC40、欧州のStoxx 50、スペインのIBEX35はいずれも2％以上下落した。

先週金曜日に発表された雇用統計によると、7月の米国の非農業部門雇用者数は前回の20万6,000人に比べて11万4,000人増加し、失業率は前回の4.1％から4.3％に回復した。市場予想を大幅に下回った。米経済減速への懸念が高まる中、トレーダーらは連邦準備理事会（ＦＲＢ）が緊急利下げに踏み切るとの見方を強めている。

ＣＭＥグループのフェドウォッチツールによると、非農業部門雇用統計の発表前、９月に５０ｂｐ利下げされる確率はわずか１１．５％だったが、日曜日にはこの確率が突然７０％に上昇した。月曜日の米国株取引開始時点では、その確率は引き続き94％まで上昇した。

(連邦準備制度が9月に利下げする可能性。出典: CME Group FedWatch Tool)

グールズビー連銀総裁は、7月の雇用統計は「数字」を表しており、同月の雇用統計に反応するのはFRBの仕事ではないと述べた。 FRBは9月会合までにさらなるデータを待つことができる。利上げや利下げなどの選択肢も検討の対象となっている。経済が悪化すれば、FRBはそれを是正するための措置を講じるだろう。

「FRBは金利を引き下げる必要がある」とマスク氏は書いた。

マスク氏は「保有株を50％削減した後、現金同等物と短期財務省短期証券の準備金を増やした」への投稿に応じてコメントした。 マスク氏は「彼（バフェット氏）は明らかに何らかの反発を期待しているか、米国債ほど良い投資はないと考えているだけだ」と述べた。

一方、ドル安は続き、米10年国債利回りは1年ぶりの低水準に低下した。ウォール街の恐怖指標であるCBOEボラティリティ指数は2020年以来の最高水準に上昇した。

ＪＰモルガンのストラテジストらは、経済活動の減速、債券利回りの低下、利益期待の低下により、株価は引き続き圧力にさらされる可能性が高いと述べた。 ミスラフ・マテイカ氏は報告書で「われわれは株式市場に対して引き続き慎重で、『悪いニュースは悪いニュースだ』の局面が来ると予想している」とし、「この文脈では、リスク取引は行われるべきではない。純粋にディフェンシブなセクターで行われるべきだ」と述べた。 JPモルガン・チェースのストラテジストらは、FRBは政策緩和を開始するが、成長鈍化に対してより消極的かつ受動的に行動するため、株式市場の回復を促進するには十分ではない可能性があると指摘した。

ロンバール・オディエの首席アナリスト、サミ・チャー氏は、市場価格に影響を与える要因は２つあると述べ、１つは景気後退のリスクであり、これが最大の懸念だが、それに加えて、地政学に関する不安もあるという。まず、レイオフや人員削減の増加が見られないため、米国の経済状況は依然として許容範囲内にある。先週金曜日に発表された統計は確かに良くなかったが、来月の雇用の伸びが15万から17万人程度になる可能性を受け入れる必要がある。現在の市場の価格設定は、一方が少し行き過ぎ、その後極端に反転するため、価格設定が極端であるため、市場のボラティリティが極端になっています。

景気後退懸念で米国株がガタガタ

米国の差し迫った景気後退への懸念から最近米国株が急落しており、経済指標の低迷を受けて投資家の間で安全資産を探す動きが広がっている。大手テクノロジー企業の相次ぐ精彩を欠いた財務報告も市場心理の重しとなった。

ダウ・ジョーンズ・マーケット・データによると、金曜日の反落により、ハイテク株の多いナスダック総合株価指数は調整領域に入った。調整領域とは、通常、最近の高値から少なくとも10％、最大20％の下落を指す。少なくとも 20% の調整の後、弱気相場が始まります。

データによると、先週のS&P500指数は2.1％下落し、週間としては4月初旬以来最大の下落となったが、同時にダウ平均株価も2.1％下落し、ここ2カ月以上で最悪の週となった。

突然の急激な変動に直面し、景気減速からポートフォリオを守ろうとする投資家は、人気のハイテク株から撤退し、代わりにディフェンシブ株に投資することを検討し始めている。米国経済の状況に関係なく、ディフェンシブ株は一貫した配当と安定した収益を提供することがよくあります。しかし、ウォール街のアナリストらは、市場全体がこの夏の残り期間は不安定な状況が続く可能性が高いことを考慮すると、投資家にとって「より安全な銘柄」へのローテーションのメリットは非常に限られている可能性があると述べた。

サンダース・モリス・ハリス社のジョージ・ボール最高経営責任者（CEO）は、「7月には過大評価されているテクノロジー株から資金が流出し、より広範な市場セクターに資金が移動しているのが見られたが、ここ数日で、資金はここだけでなくすべてのセクターから引き揚げられた」と述べた。 「7つの主要テクノロジー株」は、より安全なセクターに参入した場合のメリットは大きくありませんが、よりボラティリティの高い分野に留まり続け、リスクが大きくなります。」

しかし一部のアナリストは、予想を下回った一連の経済指標に投資家が過剰反応した可能性があり、先週の売りは行き過ぎだった可能性があるとの見方を示した。

IGノースアメリカの最高経営責任者（CEO）でテイスティトレードの社長であるキナハン氏は、「人々が優良株と不良株を一緒に投げ売りしていたため、先週の金曜日は投資家による売り過ぎの兆候だったようだ。今はむしろ売りのほうだと思う」と語った。株式価値の総合的な再評価と見直し。」

さらに、パニックになって株を売り始めているのは一般投資家だけではない。土曜日、ウォーレン・バフェット氏率いるバークシャー・ハサウェイは、現金ポジションを過去最高の2,770億ドルに増やし、米国債を購入する一方で、第2四半期にアップルのポジションを半減したことを明らかにした。

SECの文書によると、NVIDIAのCEO、Huang Renxun氏も6月13日から8月1日までの間に合計37万2000株のNVIDIA株を31回に売却し、総額4億7000万米ドル以上を現金化したことが明らかになっている。

編集者：イェ・シュユン

校正者: ヤオ・ユアン

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