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Lundi, selon les données du courtier Goldman Sachs, les hedge funds ont réduit leurs positions longues et courtes au cours de la semaine terminée le 19 juillet, poursuivant ainsi une tendance à la réduction des avoirs depuis mai.Les hedge funds espèrent que « le cash sera roi » à l'approche de l'élection présidentielle américaine de novembre.

Les actions américaines ont subi une liquidation la semaine dernière, les valeurs technologiques vedettes qui avaient réalisé de solides performances au début ont été les plus durement touchées.L'unité de courtage de Goldman Sachs a déclaré que les hedge funds avaient fortement dénoué leurs positions longues et courtes au cours de la semaine précédant le 19 juillet, les hedge funds vendant au rythme le plus rapide depuis janvier 2021.

Il y a trois ans et demi, les actions des célébrités sur Internet ont commencé à se vendre après avoir fait grimper le marché boursier américain. Tesla, le leader le plus en vue du marché boursier américain, a également atteint un sommet à proximité de ce point.

Les données de Goldman Sachs ont également montré que le ratio de levier net long-short de ces fonds est tombé à 49,8% la semaine dernière, le niveau le plus bas depuis mars 2023. Cet indicateur est souvent considéré comme un baromètre de l’appétit pour le risque. Au niveau des titres, les liquidations les plus importantes ont eu lieu dans les secteurs des technologies de l'information, de la santé, de la finance et de l'énergie.

La branche de courtage de Goldman Sachs a déclaré :

Dans l’ensemble, cette semaine a été marquée par des dénouements douloureux de positions, les premiers gagnants tels que les semi-conducteurs, les actions à méga-capitalisation et les actions de concepts d’intelligence artificielle ayant tous chuté fortement.
Mercredi dernier a semblé être le point culminant de la réduction des risques, avec des hedge funds fondamentaux long-short en souffrance.
Une grande partie de l’offre que nous observons provient de fonds qui ne se concentrent pas sur un secteur ou une industrie spécifique, et ils réduisent leur exposition aux actions de l’IA qui ont enregistré des gains importants jusqu’à présent cette année.

Vendredi dernier, tous les principaux indices boursiers américains ont chuté, l'indice de panique VIX ayant atteint son plus haut niveau depuis fin avril, l'indice boursier des petites capitalisations Russell a chuté pendant trois jours consécutifs et l'indice boursier des puces a chuté de plus de 3 %. Tout au long de la semaine, le Dow Jones et les actions à petite capitalisation ont augmenté de manière cumulative, le Nasdaq a mis fin à sa séquence de six semaines de victoires consécutives et le S&P 500 et le Nasdaq ont enregistré leur pire performance hebdomadaire en trois mois.