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2024-10-07
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¡la tendencia va al alza y habrá más buenas noticias!
en las primeras operaciones de hoy, el a50 continuó subiendo bruscamente, y el índice hang seng de hong kong abrió con un alza del 0,93%. el índice tecnológico hang seng subió un 1,36%. posteriormente, las acciones de hong kong continuaron subiendo y smic subió casi un 9%. hongguang semiconductor subió un 15%. jd.com subió más del 2%. guolian securities subió un 14,57%. vanke enterprises subió más del 4%. al mismo tiempo, se produjeron cuatro factores positivos importantes.
en primer lugar, debido a la fuerte caída del tipo de cambio del yen, han vuelto a surgir operaciones de carry trade y el mercado de valores japonés también ha subido considerablemente. al mismo tiempo, los mercados bursátiles mundiales también están mostrando signos de oscilación entre altos y bajos, como importantes salidas de capital del mercado de valores indio.
en segundo lugar, la inversión extranjera sigue impulsando la calificación de mercado de china. citi subió las acciones de consumo chinas a sobreponderadas desde neutrales y las acciones de bienes raíces a neutrales desde infraponderadas.
en tercer lugar, hay cosas buenas por venir a nivel industrial. los últimos datos de la asociación de la industria de semiconductores (sia) señalaron que gracias a la explosión de la demanda de inteligencia artificial, las ventas mundiales de semiconductores alcanzaron un nuevo máximo de 53.100 millones de dólares, un aumento del 20,6% respecto al mismo período del año pasado, el mayor aumento anual desde abril de 2022.
en cuarto lugar, el entusiasmo del mercado continúa sin disminuir y los fondos otc continúan ingresando al mercado.
seguir subiendo
en las primeras operaciones de esta mañana, el mercado de valores de hong kong continuó subiendo. después de abrir al alza, las ganancias de los tres principales índices bursátiles se expandieron rápidamente. el índice de tecnología hang seng subió a un nivel de casi el 4%. en más del 1,5%. smic subió casi un 20%. sihuan pharmaceutical subió más del 26% y fosun pharmaceutical subió más del 5%.
las acciones de las compañías de valores chinas en hong kong continuaron subiendo al comienzo de la sesión de negociación. china merchants securities subió más del 12%, everbright securities y shenwan hongyuan subieron más del 10%, citic securities subió casi un 9% y cicc y gf securities subieron más del 6%. las baterías de nuevas energías, los semiconductores, la belleza médica, la protección del medio ambiente y otros sectores aumentaron más del 10%.
a juzgar por la tendencia del a50, no se ha visto afectado por la depreciación del rmb y el aumento del índice del dólar estadounidense la semana pasada. subió bruscamente en las primeras operaciones de hoy y el aumento pronto superó el 2%.
haitong strategy cree que la situación actual del mercado es similar a la situación del mercado del 19 de mayo de 1999. para salir del dilema de la baja demanda y la caída de los precios, primero se debe reparar el balance y luego se puede restaurar la demanda física. el escenario es un mercado de revaluación de activos. de 1999 a 2001, el mercado 519 de revaluación de activos finalmente se convirtió en un mercado alcista impulsado por los fundamentos. los fundamentos se han recuperado durante este período de conversión de antiguas y nuevas fuerzas impulsoras, y se necesitan esfuerzos fiscales continuos. a partir del mercado 519, las tendencias a corto plazo rastrean el volumen de operaciones y la tasa de rotación. los bienes raíces y la medicina de consumo han experimentado grandes caídas en los últimos tres años, y el mercado de revaluación se ha vuelto más flexible debido a los esfuerzos políticos. las casas de bolsa se han beneficiado de las fuertes transacciones del mercado.
los periodistas de la correduría china también descubrieron que, efectivamente, existen ciertas similitudes en el trasfondo de las dos oleadas de condiciones del mercado (situación del empleo, patrón de inflación, relaciones geográficas, etc.). además, esa ola de mercado también fue muy feroz al principio, pero la intensidad no era tan alta como la del mercado actual. además, cuando la primera ola de mercado aumentó al 20%, hubo una ligera fluctuación. por supuesto, durante esa ola de condiciones del mercado, el índice compuesto de shanghai subió casi un 70%. además, el patrón de inflación mejoró después de que el mercado subió.
cuatro factores favorables importantes
a veces, cuando el mercado se recupera, suceden cosas buenas una tras otra. después de que las acciones de hong kong subieran la semana pasada, volvieron a llegar buenas noticias durante el fin de semana y esta mañana.
en primer lugar, el yen cayó bruscamente y es posible que hayan reaparecido las operaciones de carry trade en el mercado. las acciones japonesas subieron en las primeras operaciones. el índice nikkei 225 subió un 2% en las primeras operaciones y las acciones financieras japonesas subieron en general más de un 4%. al mismo tiempo, el mercado global experimentó un cambio de máximo a mínimo, y el mercado de valores indio experimentó la mayor venta neta por parte de fondos globales desde al menos el 1 de enero de 1999.
en segundo lugar, la inversión extranjera sigue impulsando la calificación de mercado de china. citigroup elevó su calificación de las acciones de consumo chinas de neutral a sobreponderada y elevó su calificación de las acciones de bienes raíces de infraponderadas a neutral. las acciones a de china tienen más espacio para subir que las acciones h porque cuentan con apoyo más directo del mercado de valores. goldman sachs elevó el mercado bursátil chino a "sobreponderado" y elevó el precio objetivo del índice csi 300 de 4.000 puntos a 4.600 puntos.
kong rong, analista jefe de estrategia de investigación en el extranjero de tianfeng securities, interpretó en línea la "gran era de las acciones de hong kong". kong rong dijo que los fondos extranjeros están intensificando sus esfuerzos para comprender los activos chinos. si no asignan posiciones de activos chinos, pueden tener un rendimiento inferior. de hecho, desde finales de septiembre, muchos fondos de cobertura extranjeros y algunos fondos extranjeros a largo plazo lo han hecho. comencé a aprender sobre los activos de china nuevamente.
en tercer lugar, los fondos otc están esperando activamente al mercado. se entiende que el monto promedio diario de apertura de cuentas de algunas compañías de valores durante el día nacional es entre 7 y 8 veces mayor que durante los períodos normales. el índice de transferencia de valores bancarios del icbc (del 24 al 30 de septiembre) fue de 2,15, 1,40, 4,40. , 7,04 y 16,71 respectivamente. los inversores individuales son 1,19, 1,87, 1,08, 5,20 y 16,92 respectivamente. además, expertos de la industria revelaron que el mercado de hong kong ha mostrado signos de que grandes cantidades de fondos regresan del extranjero.
en cuarto lugar, también están surgiendo buenas noticias a nivel industrial. los últimos datos de la asociación de la industria de semiconductores (sia) señalaron que gracias a la explosión de la demanda de inteligencia artificial, las ventas mundiales de semiconductores alcanzaron un nuevo récord de 53.100 millones de dólares, un aumento del 20,6% respecto al mismo período del año pasado, el mayor crecimiento anual desde abril de 2022. desde una perspectiva regional, las ventas de semiconductores en américa en agosto fueron las más fuertes con un aumento anual del 43,9%, seguidas por china con un aumento del 19,2%, asia-pacífico y otras regiones con un aumento anual del 17,1%, y japón con un incremento anual del 2%. la única región con crecimiento negativo fue europa, con un descenso anual del 9%. el presidente y director ejecutivo de sia, john neuffer, dijo que el crecimiento anual de las ventas en agosto fue el mayor desde abril de 2022, debido principalmente al impulso del mercado estadounidense. además, las tasas de crecimiento mensual en todas las regiones han aumentado, por primera vez desde octubre de 2023.
además, los datos recopilados por la sia elaborados por la sociedad mundial de estadísticas del comercio de semiconductores (wsts) también mostraron que las ventas mundiales de chips aumentaron un 3,5% en agosto desde 51.300 millones de dólares en julio. wsts predice que las ventas mundiales de chips aumentarán aún más hasta los 687 mil millones de dólares el próximo año. aunque la tasa de crecimiento puede reducirse al 12,5%, se espera que las ventas de chips en todas las regiones muestren un crecimiento positivo.