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¡después de 61 días, el índice de la bolsa de valores de shanghai volvió a recuperar 3.000 puntos!

desde caer por debajo de 2700 hasta recuperar 3000 puntos, ¡solo tomó 7 días! ¡un aumento del 11%!

¡la determinación y las acciones para impulsar el mercado de valores son atronadoras!

al principio pensé que la enorme política de subsidio al consumo actual en shanghai era suficiente para estimular el aumento colectivo en el sector de consumo.

inesperadamente, el gran anuncio en la reunión del buró político del mediodía trajo otra gran sorpresa para todos los inversores del mercado.

¡y las instrucciones de contenido publicadas superaron significativamente las expectativas!

¡las acciones de hong kong se han vuelto completamente locas por esto!

al cierre, los tres principales índices de las bolsas de valores de shanghai y shenzhen subieron un 3,61%, un 4,44% y un 4,42% respectivamente. 5.140 acciones en el mercado subieron, 151 alcanzaron el límite diario y la facturación del día completo fue de 1.166,4. mil millones; el índice hang seng de la bolsa de valores de hong kong y el índice nacional aumentaron un 4,16%, un 4,16% y un 4,42%, respectivamente.el índice tecnológico hang seng subió un 7,27%, recuperándose más del 20% en los últimos siete días, entrando en un mercado alcista basado en la tecnología.

en términos de sectores, bienes raíces, consumo, finanzas, tecnología, manufactura, servicios públicos, etc., excepto la energía, todos los demás sectores han aumentado en todos los ámbitos, e incluso los sectores de bebidas alcohólicas, bienes raíces y otros están cerca de su máximo diario. límite, que es mucho más fuerte que el mercado "924".

fuente: viento

¡no hay duda de que este es definitivamente el mercado alcista integral más fuerte de este año!

¡la lógica del mercado de valores de hong kong realmente ha cambiado!

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superó ampliamente las expectativas

esta reunión del buró político del comité central fue inusual en muchos aspectos.

por ejemplo, en términos de calendario, generalmente se espera que la reunión que se celebró a finales de julio de este año se celebre después del día nacional o más tarde en diciembre. pero ahora es justo antes de las vacaciones y justo después de que se publicara la gran noticia de “9.24”.

al mismo tiempo, la hora de publicación del contenido de la reunión suele evitarse durante el horario de negociación del mercado de valores para evitar provocar grandes fluctuaciones en el mercado de capitales, pero esta vez se eligió al mediodía. esta consideración del momento es muy significativa.

en circunstancias normales, el contenido de las actas de la reunión tendrá un formato y una longitud relativamente fijos. por ejemplo, la cantidad de palabras en las actas de la reunión "430" es de aproximadamente 2500 palabras, pero esta reunión solo tiene 1200 palabras y una gran cantidad de. se han eliminado las expresiones fijas.

en cuanto al contenido, la redacción y el tono son más pesados ​​que antes, y las medidas de trabajo propuestas también son más específicas. la urgencia que se refleja detrás de esto es evidente.

ya sabes, en la conferencia de prensa del martes ya se anunciaron muchas políticas más exitosas de lo esperado, algunas de las cuales no se han hecho públicas o ni siquiera están en preparación.

esta vez la convocatoria de la reunión del politburó y las orientaciones sobre el trabajo económico volvieron a ser muy significativas y superaron las expectativas.

no sólo es un fortalecimiento y complemento de una serie de políticas anunciadas el martes, sino que también se confirma desde lo alto del buró político del comité central del pcch. ¡el significado detrás de esto es absolutamente extraordinario!

al observar específicamente el contenido de la reunión, sentí que estaba masticando cada palabra con cuidado.

puntos clave:

para lograr el tono general, es necesarioenfrentar las dificultades, intensificar los esfuerzos para lanzar políticas incrementales y mejorar aún más la pertinencia y eficacia de las medidas políticas.comparando las palabras resumidas y las instrucciones de trabajo sobre la situación económica y el trabajo económico en reuniones anteriores del politburó, especialmente comparando finales de abril y finales de junio de este año, es obvio que ha habido un cambio de actitud muy grande. por ejemplo, en la reunión "730", el tono general fue "implementar una política fiscal proactiva y una política monetaria prudente". esta vez se trata de "incrementar el ajuste anticíclico de las políticas fiscal y monetaria".en particular, la afirmación de "afrontar las dificultades con franqueza" merece una comprensión profunda, como nunca antes se había visto.

en cuanto al sector inmobiliario, el tono fijado en la reunión de julio continuó aproximadamente el tono anterior. esta vez, se aclaró que hay que "detener el declive y estabilizar", aumentar la oferta de préstamos para proyectos de la lista blanca y responder a las preocupaciones de las masas, ajustarse. la política de restricción de la compra de viviendas y reducir los tipos de interés hipotecarios. los verbos utilizados son obviamente más activos y directivos.

no olvide que este año, el país ha introducido una serie de importantes planes políticos para apoyar el desarrollo de la industria inmobiliaria y estimular la recuperación del mercado de transacciones inmobiliarias, especialmente la conferencia de prensa “924”, en la que se mencionó una importante reducción de las tasas de interés hipotecarias existentes, flexibilización de los ratios de pago inicial y otros una serie de terminales bancarias y paquetes sueltos.

todo esto refleja claramente la fuerte determinación del país de promover la estabilización del mercado inmobiliario.

a juzgar por la tasa de crecimiento del sector inmobiliario en a-hong kong y las acciones de hong kong, es obvio que las expectativas del mercado para el sector inmobiliario han comenzado a cambiar.

también hay dos áreas importantes: el consumo y los mercados de capitales.

promover el consumo ha sido una tarea principal muy importante en los últimos dos años. el estado ha proporcionado subsidios al consumo en varias industrias y campos, uno tras otro. sin embargo, el entorno a nivel macro y las expectativas del mercado no han podido revertir la situación de manera efectiva. y la respuesta del mercado al sector consumidor no es lo suficientemente ideal.

pero recientemente, los tomadores de decisiones aparentemente han adquirido una nueva comprensión del entorno del consumidor y las políticas se han vuelto más pragmáticas y efectivas. además, la alta dirección ha proporcionado una orientación de trabajo más clara para ajustar la estructura de distribución del ingreso y promover el aumento del ingreso de los grupos de ingresos bajos y medios, que es el eslabón inferior y más débil del ciclo económico del consumo. alcanzando trascendencia.

lo mismo ocurre con los mercados de capitales.

en la reunión de julio del año pasado se hicieron declaraciones similares sobre el mercado de capitales, como "activar el mercado de capitales y aumentar la confianza de los inversores", pero no se mencionaron medidas específicas en profundidad. pero esta vez es obviamente diferente.la redacción se refiere a "esfuerzos para impulsar el mercado de capitales", con la adición de dos prefijos muy importantes "esfuerzos para impulsar" y "orientación vigorosa". estos cambios en la redacción tienen un significado más fuerte.

esta expresión debe verse en conjunto con el contenido de la conferencia de prensa "924"."¡oleada épica!" ¿realmente entiendes lo que dijo yang ma? 》después de analizar esto, el país está implementando vigorosamente una serie de acuerdos para apoyar la entrada de fondos de mediano y largo plazo al mercado, y la escala es enorme. además del equipo nacional, que este año ha estado buscando gangas a gran escala, también se han aprobado recientemente en la primera fase líneas de swap por valor de 500 mil millones y 300 mil millones de recompras, tenencias y refinanciaciones especiales de acciones. si hay dos o tres fases, la cuota de capital aquí alcanzará los 2,4 billones. se trata de una bala que puede comprar acciones directamente y su efecto estimulante en el mercado de valores puede incluso superar con creces el llamado plan de estímulo económico de 100.000 (después de todo, la mayor parte del dinero para el desarrollo económico no puede fluir al mercado de valores).

y esto no incluye impulsar a otras selecciones nacionales y fondos sociales a ingresar al mercado, y los fondos incrementales traídos al mercado de valores alcanzarán una escala considerable e inimaginable que superará las expectativas.

con un respaldo financiero a tan gran escala y a largo plazo, sería difícil que el mercado de valores siguiera cayendo bruscamente. incluso se puede decir que es básicamente imposible.

entonces, en este momento, las oportunidades están realmente en todas partes.

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las oportunidades están en todas partes

combinado con el desempeño actual del mercado, la explosión del consumo de repente atrajo nuestra atención, porque ocurrió antes de la publicación del contenido de la reunión del politburó, así que primero analicemos las oportunidades de consumo.

primero,los alimentos y las bebidas seguramente serán la columna vertebral del repunte.

el licor comenzó a subir sostenidamente desde la apertura del mercado, y al mediodía acumuló un incremento de 5 puntos. por la tarde fue aún más agresivo, acercándose directamente al límite diario.

un total de 16 empresas de licores han aumentado su límite diario, ¡e incluso maotai está cerca del límite diario! la señal de rebote se ha vuelto a establecer.

respecto a los fundamentos del licor, lo hemos analizado muchas veces en artículos anteriores y no lo repetiremos aquí. después de que kweichow moutai siguiera cayendo en picado, la empresa gastó una cantidad sin precedentes de 6.000 millones para recomprar sus acciones y mejorar su confianza en el precio de las acciones. después de unos días de fuerte aumento, el precio de las acciones volvió a 1.500. pero para la industria en su conjunto, la presión sobre los precios es ahora mayor que sobre las ventas. aún queda un largo camino por recorrer para reducir las existencias y es necesario reconstruir las expectativas de crecimiento.

el desempeño de la cadena inmobiliaria está básicamente en sintonía con el repunte de los licores. los sectores inmobiliarios upstream y downstream se han visto catalizados por muchas políticas inmobiliarias recientes, incluidos los metales ferrosos, el cemento, los materiales de decoración y construcción, los productos para el hogar, la cocina y. electrodomésticos de baño, todos los cuales han aumentado más de un 5%.

también cerca del límite diario está el índice de cerveza.

también hay otra noticia interesante que afecta al sector. hong kong planea reducir los impuestos sobre las bebidas espirituosas en un esfuerzo por restaurar las ventajas de hong kong como destino principal para la vida nocturna, los restaurantes y las compras. según personas familiarizadas con el asunto, se espera que esto sea un momento destacado cuando li jiachao pronuncie el discurso político a mediados de octubre.

helens, una empresa del mercado de valores de hong kong conocida como "young people's tavern", vio cómo el precio de sus acciones subía hasta un 90% desde el precio de apertura de 1,50 yuanes.

además, la restauración hotelera, el comercio minorista de viajes, la comida de ocio, la belleza médica y otros consumos opcionales tienen un fuerte desempeño en la actualidad.

además de las expectativas anticipadas para el consumo del día nacional, también existen políticas favorables para estimular el consumo hoy.

shanghai ha decidido emitir cupones de consumo de servicios "le·shanghai" para cuatro áreas que incluyen restauración, alojamiento, cine y deportes. el primer lote de fondos fiscales municipales es de 500 millones de yuanes, de los cuales la restauración representa 360 millones de yuanes.

no es difícil entender por qué la mayor parte de la comida se destina al catering. el catering es la parte más indispensable del panorama del consumo offline. cuando vas de compras, no solo puedes dar un paseo y hacer otras compras. .

y esto es sólo para shanghai, otras ciudades definitivamente seguirán su ejemplo. todo esto es de esperarse.

la reunión del politburó de hoy también mencionó que las políticas deberían centrarse en los ingresos de los residentes, la estructura de consumo y los formatos de consumo de manera integral, y deberían combinar la promoción del consumo con el beneficio de los medios de vida de las personas.

después de que se propusieron las políticas de viejo por nuevo este año, beijing, guangzhou, shanghai y otras ciudades implementaron subsidios. en agosto, las ventas minoristas de electrodomésticos aumentaron del -2,4% en julio al 3,4% interanual. a corto plazo, parece haber desempeñado un eficaz papel estimulante.

en general,el paquete de políticas introducido el 24 de septiembre sin duda brindará apoyo a la trayectoria del panconsumo donde las expectativas negativas se han expresado plenamente.

en particular, las industrias de bebidas alcohólicas y muebles para el hogar tienen una correlación positiva obvia con la industria inmobiliaria. se espera que la recuperación de la industria inmobiliaria impulse nuevamente el crecimiento de la demanda de bebidas alcohólicas y muebles.

además, en los últimos años, debido al entorno de mercado relativamente lento en la industria de consumo, los precios de las acciones han seguido ajustándose y algunas acciones de consumo con abundante flujo de caja han reducido sus rendimientos de dividendos, por ejemplo, textiles y prendas de vestir, industria ligera, las industrias de alimentos y bebidas y otras tienen más acciones de dividendos y el nivel de tasas está a la vanguardia del mercado, y estas también son direcciones importantes favorecidas por los fondos.

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resumen

en general, el mercado de valores se encuentra actualmente en un nivel bajo. combinado con el recorte de la tasa de interés del dólar estadounidense para estimular la apertura del ciclo de flexibilización de la liquidez global y la liberación de una gran cantidad de políticas internas que superan las expectativas, el consenso puede condensarse fácilmente. en una fuerza de reversión y atraer entradas de capital, por lo tanto, es apropiado continuar un período de aumento de precios una cosa de alta probabilidad.

realmente hay demasiadas oportunidades aquí.

por lo tanto, en este raro mercado alcista, ¡el patrón de todos debe ser grande!