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Este fin de semana, hubo más discusiones sobre las acciones estadounidenses y el RMB. De la noche a la mañana, todos se preguntaban si el mercado de valores estadounidense estaba a punto de colapsar. Recientemente, las acciones estadounidenses han estado cayendo. Intel se desplomó un 30% en un solo día y Nvidia cayó en acciones A en el mercado de valores estadounidense.

La razón por la que somos bajistas con respecto a las acciones estadounidenses depende de varios puntos: 1) El Banco de Japón aumenta las tasas de interés, lo que conduce a la reducción de la brecha de tasas de interés entre Japón y los Estados Unidos y a la reducción de las transacciones de arbitraje, lo cual es negativo. para el dólar estadounidense y positivo para el yen japonés y el RMB.

2) Los datos no agrícolas de Estados Unidos desencadenan la regla de Sam La teoría central de la "regla de Sam" es que cuando el promedio de tres meses de la tasa de desempleo es 0,5 puntos porcentuales más alto que el mínimo de 12 meses, generalmente significa que la economía está en crisis. ya en estado de decadencia.

3) Al principio, las expectativas de un recorte de tipos por parte de la Reserva Federal estaban aumentando, lo que era bueno para el mercado de valores, pero la especulación duró demasiado y las buenas noticias se convirtieron en algo malo. Según datos históricos, en ciclos anteriores de recortes de tipos de interés de la Reserva Federal, el rendimiento medio del índice S&P 500 en los 12 meses posteriores al primer recorte de tipos fue del 10% cuando la economía estadounidense entró en recesión, el rendimiento medio del índice S&P 500 fue una caída; del 15%.

4) Buffett arroja manzanas salvajemente, Al 30 de junio, Berkshire Hathaway A redujo significativamente sus tenencias de acciones de Apple en el segundo trimestre de 789 millones de acciones en el primer trimestre a aproximadamente 400 millones de acciones, una disminución de casi el 50% de las acciones. De hecho, Buffett no sólo redujo sus tenencias en Apple, sino que también redujo frenéticamente sus tenencias a largo plazo en Bank of America.

En este sentido, Dan Bin dijo que es optimista sobre Apple y no reducirá sus participaciones. La proporción de empresas que están cambiando el mundo es cada vez mayor. Creemos que en la era de la inteligencia artificial, esto seguirá siendo así o incluso será más prominente. Estamos dispuestos a perseverar, aunque la reducción de las participaciones de Apple por parte de Berkshire también "recuerda los riesgos"... No es fácil que cualquier inversión tenga éxito. Sólo puedes creer en tu propio juicio y en lo que crees. Cree en el poder que llevas dentro de ti mismo...

Algunos inversores también dijeron que Lao Ba todavía es tan inteligente y hermoso a sus 90 años. Las cosas buenas tienen que tener un buen precio, incluso las manzanas. Y según el indicador de Buffett, las acciones estadounidenses son absolutamente una burbuja, especialmente las acciones tecnológicas. Quienes vivieron la burbuja de las tecnologías de la información en el año 2000 deben tener todavía recuerdos frescos.

De hecho, antes de que Buffett redujera sus participaciones en Apple, inversores conocidos se le adelantaron: me sorprendió un poco no ver a Buffett reducir sus participaciones en Apple, lo cual es un poco interesante. Parece que redujo sus tenencias a 180-190. A este precio actual, pensé que continuaría reduciendo sus tenencias.

Después de que Buffett redujera sus participaciones en Apple, Duan Yongping dijo: Una vez que decide vender, sólo hay una razón por la que venderá menos: la caída del precio. Apple ha sido muy fuerte últimamente y todo lo que vende es razonable.

En esta ocasión, en la pantalla estaba el director general de CITIC Construction Investment Macro. Algunos incluso pensaron que era un poco metafísico: las transacciones "subieron en el Este y bajaron en el Oeste".

Han Jun, otro analista jefe de CITIC Securities Transportation and Coal, dijo que si la economía estadounidense cae y el mercado de valores estadounidense se desploma, podemos ganar mucho dinero en el futuro a través de sqqq (tres veces corto en el Nasdaq) y tmf (tres veces largo en bonos estadounidenses), recuerde estos dos códigos.

Han Jun trabajó una vez en el Centro de Investigación de Transporte Marítimo Internacional de Shanghai y tiene 3 años de experiencia en planificación gubernamental y consultoría de mercado. Ha sido responsable o ha participado en la prestación de más de 20 servicios de consultoría para la toma de decisiones al Ministerio de Transporte, Transporte Municipal de Shanghai. Comisión, empresas portuarias y navieras, etc.

Pasó dos años en Zheshang y se unió a CITIC Construction Investment en 2019. Posteriormente, se hizo popular en todo el país por recomendar COSCO Shipping Holdings. Los inversores lo llamaron "marinero" y "capitán", y algunos inversores lo llamaron "Han Jun". Hermano Dajun".