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Los datos son un tesoro.

Tesoro de datos

Menos preocupaciones sobre el comercio de acciones

¿Las existencias de recursos están aumentando nuevamente?

El 31 de julio, hora local, la Reserva Federal concluyó su reunión de dos días sobre tipos de interés y anunció que mantendría sin cambios su tipo de interés de referencia. El presidente de la Reserva Federal, Powell, dijo:El consenso del comité se está acercando a un recorte de tipos, y un recorte de tipos en septiembre "posiblemente bajo consideración".

Según datos de CME FedWatch, el mercado ha comenzado a valorar un recorte de tipos de interés de 50 puntos básicos en septiembre, aunque la probabilidad es sólo del 10,3%, y la probabilidad de un recorte de tipos de interés de 25 puntos básicos es del 89,6%.Eso significa que las tasas de interés se reducirán al menos 25 puntos básicos en septiembre. . En la reunión de diciembre de este año, la probabilidad de un recorte de tipos de al menos 50 pb era del 99,9%, y la probabilidad de un recorte de tipos de al menos 75 pb era del 68,4%. Es decir, habrá al menos un recorte de tipos en las reuniones de noviembre y diciembre, y puede haber dos recortes de tipos, pero la probabilidad es inferior al 70% (normalmente se predice que más del 90% de los recortes de tipos eventualmente sucederá).

Bajo la influencia de las buenas noticias antes mencionadas, el mercado de productos básicos se recuperó con fuerza. El oro para entrega en diciembre en la Bolsa Mercantil de Nueva York superó los 2.496 dólares por onza ese día, superando el récord de 2.488 dólares por onza establecido hace dos semanas. Los precios de los metales industriales también aumentaron bruscamente en todos los ámbitos: el Lunxi aumentó más del 4%, el aluminio Lunn y el Lunnickel aumentaron cada uno aproximadamente un 3%, y el cobre Lunn, que ha recibido una atención generalizada, aumentó casi un 2,5%, el mayor aumento en las últimas cuatro semanas.

Las instituciones son optimistas sobre el valor de asignación de las reservas de recursos

Huafu Securities dijo que las expectativas del mercado de recortes en las tasas de interés han aumentado aún más y, en el corto plazo, es posible que la flexibilización de las transacciones no haya terminado. La economía estadounidense en su conjunto todavía se encuentra en una tendencia de desaceleración marginal y las condiciones financieras han seguido relajándose desde junio; , que puede que no impulse la economía estadounidense hasta que esto solo pueda reflejarse en los datos de agosto a septiembre. Esto significa que se espera que continúe la floja negociación de agosto y que las acciones y los bonos estadounidenses se beneficien en general del impulso de la floja liquidez en un contexto de expectativas de recortes de las tasas de interés en el mercado bursátil mundial y del debilitamiento del dólar estadounidense. , vendrán mejores oportunidades de asignación.

Los recortes de las tasas de interés de la Reserva Federal han ayudado a recuperar los precios de las materias primas, y el reciente retroceso de las existencias de recursos se ha debido principalmente a las preocupaciones del mercado sobre la recesión económica en el extranjero. Como resultado, los precios de los metales no ferrosos han sufrido, lo que ha provocado una caída de los precios de las acciones.

China Merchants Securities cree que la lógica principal de los recortes de las tasas de interés de la Reserva Federal, las restricciones generales a la oferta de productos de recursos no ferrosos y el fuerte consumo nuevo no se ha roto. El oro aún puede ser una mejor asignación antes de que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés. El cobre y el aluminio han caído significativamente recientemente y se espera que esta ronda de caídas se complete básicamente. La valoración de los valores no ferrosos ha vuelto al punto de partida de principios de año. Desde la perspectiva de la asignación a medio y largo plazo, tanto las materias primas como las valoraciones son ahora relativamente bajas.

Las reservas de recursos naturales retroceden bruscamente

Recientemente se ha producido una corrección general en las existencias de recursos. Desde la perspectiva de los índices industriales, el índice del carbón cayó casi un 11% en julio, el índice del petróleo y petroquímicos cayó casi un 6% y el índice de metales no ferrosos cayó casi un 4%. En términos de acciones individuales,Nuevos materiales de Yue'an, ST Dinglong, Huayang Co., Ltd.Casi 40 acciones cayeron más del 10% en julio.

Después de esta ronda de corrección, la valoración de las reservas de recursos volvió a niveles bajos. Los datos muestran que la relación precio-beneficio actual del índice del carbón es menos de 11 veces, lo que está por debajo del 30% del percentil histórico; la relación precio-beneficio del índice del petróleo y la petroquímica es menos de 15 veces, lo que está por debajo; 20% del percentil histórico; la relación precio-beneficio del índice de metales no ferrosos es inferior a 20 veces, lo que está por debajo del percentil histórico. Por debajo del 15% del percentil.

Beishang Capital aumenta sus tenencias de estas acciones de alta calidad

Algunas acciones de recursos de alta calidad recibieron mayores tenencias de Beijing Capital. Según estadísticas de Securities Times·Databao, entre las acciones calificadas por cinco o más instituciones entre los tres principales sectores de recursos antes mencionados, 25 acciones recibieron fondos en dirección norte para aumentar sus tenencias en más de 10 millones de yuanes en julio. en,Minería ZijinEl aumento neto de las tenencias ascendió a casi 1.600 millones de yuanes, ocupando el primer lugar.CICC Oro, CNOOC, Chifeng Oro, PetroChinaLas tenencias netas de las otras 12 acciones superaron los 100 millones de yuanes.

Desde una perspectiva de crecimiento,Energía de litio Shengxin Las instituciones son más optimistas sobre el crecimiento futuro, con previsiones de consenso de que el crecimiento del beneficio neto este año, el próximo y 2026 alcanzará el 33,58%, el 34,06% y el 23,62%, respectivamente. Haitong Internacional declaró:Energía de litio ShengxinEs la empresa líder mundial en fundición de sal de litio. A medida que la empresa avanza en la construcción de su proyecto de mina de litio de Sichuan en Zimbabwe, la capacidad de producción de recursos de litio de la empresa se está expandiendo rápidamente.

también,Zijin Mining, Chifeng Gold, Hengli Petrochemical, COSL, Jinli Permanent MagnetOtras instituciones bursátiles han predicho unánimemente que la tasa de crecimiento del beneficio neto en los últimos tres años superará el 15%.

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Editor: Él Yu

Corrección: Li Lingfeng

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