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recentemente, a notícia de que o vice de buffett reduziu suas participações em ações da berkshire hathaway gerou discussões acaloradas no mercado de capitais!

bolsa de valores dos euamembrodocumentos divulgados pela securities and exchange commission (sec) mostram que um dos principais representantes de buffett, berkshire hathawayvice-presidente, responsável pelo negócio de segurosajit jain vendeu 200 ações classe a da berkshire em 9 de setembro a um preço de aproximadamente us$ 695.400 por ação, sacando aproximadamente us$ 139 milhões (equivalente a aproximadamente rmb 990 milhões).. as ações vendidas desta vez representaram 55% do total de ações detidas por ajit jain na berkshire.

após a venda, jain detinha 61 ações classe a da berkshire diretamente e 55 ações em um fundo familiar que ele e sua esposa estabeleceram para seus descendentes. além disso, sua empresa sem fins lucrativos, jain foundation, detém 50 ações.

foi também a maior liquidação desde que jain ingressou na berkshire em 1986. não está claro exatamente por que ele vendeu as ações, mas ele aproveitou o recente alto preço das ações da berkshire.

de acordo com o china fund news,ajit jain, 73 anos, é um dos principais deputados do “stock god” buffett. desde que ingressou na berkshire em 1986, ele acompanha buffett há 38 anos.

ajit nasceu na índia em 1951. graduou-se no instituto indiano de tecnologia em 1972 com bacharelado em engenharia mecânica. depois de se formar na faculdade, ajit ingressou no departamento de processamento de dados da ibm índia como vendedor. em 1978, ajit mudou-se para os estados unidos. estados unidos e obteve o título de mestre em administração de empresas pela universidade de harvard e depois ingressou na conhecida empresa de consultoria mckinsey.

em 1986, ele renunciou oficialmente à mckinsey e seguiu buffett. naquela época, a berkshire hathaway era uma empresa têxtil e ninguém tinha experiência no ramo de seguros. ajit liderou a equipe do zero, a berkshire entrou com sucesso no setor de resseguros e concluiu a transformação da seguradora de automóveis geico, transformando a berkshire em um império de seguros.

em 2018, ajit foi nomeado vice-presidente de operações de seguros da berkshire e nomeado para o conselho de administração da berkshire.

a liquidação também foi a maior desde que ajit ingressou na berkshire em 1986. após a venda, ajit deterá 61 ações classe a da berkshire diretamente e 55 ações em um fundo familiar estabelecido por ele e sua esposa para as gerações futuras. além disso, sua empresa sem fins lucrativos, jain foundation, detém 50 ações.

no final de agosto, o preço das ações da berkshire ultrapassou os 700.000 dólares e o seu valor de mercado atingiu 1 bilião de dólares. a venda de jain ocorreu cinco dias depois de o preço das ações da berkshire ter ultrapassado us$ 727 mil e menos de duas semanas depois de seu valor de mercado ter ultrapassado us$ 1 trilhão pela primeira vez.

“isso parece indicar que jain acredita que a avaliação da berkshire atingiu seu nível mais alto”, disse david kass, professor de finanças da escola de negócios robert e. smith da universidade de maryland.

isto também é consistente com o recente abrandamento significativo da actividade de recompra de acções da berkshire. a berkshire recomprou apenas us$ 345 milhões em ações no segundo trimestre, bem abaixo dos us$ 2 bilhões recomprados nos dois trimestres anteriores.

relatórios financeiros divulgados anteriormente mostraram que a berkshire vendeu 49,4% de suas ações da apple no segundo trimestre, e o número de ações que detinha caiu de 789 milhões de ações no final do primeiro trimestre para aproximadamente 400 milhões de ações no final do segundo. trimestre. no final do segundo trimestre, as reservas de caixa da berkshire eram de 276,9 mil milhões de dólares, um novo máximo, em comparação com os 189 mil milhões de dólares no final do primeiro trimestre. alguns analistas apontaram que a enorme quantidade de dinheiro detida pela berkshire pode indicar as preocupações de buffett sobre a economia e o mercado geral dos eua.

é importante notar que o comportamento de venda de ações da berkshire continua. em 10 de setembro, horário local, um documento regulatório mostrou que a berkshire de buffett vendeu um total de 5,797 milhões de ações do bank of america em 6, 9 e 10 de setembro, com um valor total de aproximadamente 2,29 bilhões de dólares. desde meados de julho, a berkshire vendeu um total de 174,7 milhões de ações do bank of america, sacando aproximadamente us$ 7,19 bilhões. atualmente, a berkshire ainda é o maior acionista do bank of america, detendo 858 milhões de ações e um índice de participação de 11,1%.

a berkshire hathaway de warren buffett teve um desempenho brilhante no ano passado, com um retorno anualizado de 32%, ultrapassando em muito o s&p 500. e em 28 de agosto, tornou-se a primeira empresa dos eua na indústria não tecnológica com um valor de mercado superior a 1 bilião de dólares. no entanto, as recentes medidas de buffett para reduzir as suas participações na apple e no bank of america levantaram preocupações sobre a sua estratégia de investimento a longo prazo. buffett investe no bank of america desde 2011 e expressou confiança na recuperação do banco após a crise financeira. ainda assim, as recentes reduções de ações parecem estar em desacordo com a sua anterior estratégia de participação a longo prazo.

o costume de buffett é que quando ele começa a vender uma ação, ele eventualmente a liquida. além disso, nos últimos anos, a berkshire liquidou ações de muitos bancos, incluindo o u.s. bank, o wells fargo e o bank of new york mellon.

de acordo com o securities times, o analista de mercado e colunista do thestreetpro doug kass expressou preocupação com a estratégia de venda de ações de buffett, especialmente a redução das ações da apple e do bank of america que são consideradas “participações permanentes”. ele ressaltou que buffett reduziu significativamente suas participações em ações da apple no segundo trimestre deste ano, vendendo quase metade de suas participações. esta pode ser uma declaração importante ao mercado, mostrando que suas opiniões sobre o mercado podem ter mudado. além disso, kass também acredita que buffett pode estar mais pessimista em relação às perspectivas económicas globais e dos eua do que expressou publicamente.

no mercado secundário,desde que atingiu o máximo de us$ 727.000 por ação em 4 de setembro, o preço das ações da berkshire foi corrigido por vários dias consecutivos.. no último fechamento, as ações classe a da berkshire estavam sendo negociadas a us$ 671.700 por ação. o valor de mercado mais recente da empresa foi de us$ 965,1 bilhões.

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revisão |lu xiangyong

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