2024-08-15
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글/류전타오
보콤펀드의 FOF 운용규모가 뛰어났습니다!
FOF 펀드는 2017년 10월 국내 최초 공모 FOF를 설립한 이후 7년 가까이 공모 FOF가 발전해 왔다.
풍력 데이터에 따르면 2024년 6월 30일 말 현재 공공 시장의 FOF 제품 수는 499개에 달해 2023년 말보다 13개 증가했고 총 자산 규모는 1394억8천500만 위안에 달해 159억8800만 위안 감소했다. 2023년 말부터 10억 위안
2024년 6월 30일 기준 FOF 상품을 운용하는 공적펀드 중 운용 규모가 100억 달러가 넘는 공기업 3곳(산업증권글로벌펀드, 통신은행슈로더펀드)(이하 '보콤')이 있다. 기금"), E 기금.
FOF 상황을 정리해보니, 대표적인 공모 기업인 보콤 펀드의 FOF 펀드 규모가 최고 380억을 넘던 것이 한때 보콤 펀드가 1위를 차지했던 100억을 조금 넘는 수준으로 최근 몇 년간 크게 감소한 것으로 나타났습니다. FOF 상품규모에서는 산업증권글로벌펀드로 대체된 후, 현재는 E펀드에 추월당하며 순위가 3위로 하락했습니다.
보콤 펀드의 FOF 상품 현황은 어떤가요?
풍력 데이터에 따르면 2024년 6월 30일 현재 교통은행기금 산하 FOF는 9개(다양한 주식 합산)이며 총 규모는 108억 7900만 위안에 달합니다. BoComm Fund의 FOF 규모는 시장에서 3위를 차지하고 있으며 E Fund가 110억 9천만 위안 규모로, Industrial Securities Global Fund가 164억 1천만 위안 규모로 뒤를 잇고 있습니다.
보콤 펀드의 FOF 규모 변화를 살펴보면, 2019년 5월 30일 보콤 펀드는 발행 규모 20억 4300만 위안으로 첫 FOF를 설립했다. 이후 BOCOM 펀드의 FOF 상품 수와 규모가 커지기 시작했습니다.
2021년 12월 31일 기준 보컴펀드의 FOF 펀드 수는 5개, 운용 규모는 389억 2천만 위안으로 당시 규모 기준으로 시장 1위를 차지했다.
그러나 2022년에 접어들면서 보콤펀드의 FOF 상품 수는 늘어나고 있지만 규모는 줄어들기 시작했다. 2022년 12월 31일 기준 보콤펀드 FOF 규모는 2021년 같은 기간 대비 157억3500만위안 감소한 231억6700만위안이다.
2022년 말 산업증권글로벌펀드의 FOF 운용 규모는 233억7500만 위안으로 교통은행 펀드보다 2억 위안 이상 높았고, 교통은행 펀드는 2위로 떨어졌다.
2023년 이후 보콤펀드의 FOF 운용규모는 여전히 감소세를 보이고 있다. 2024년 6월 30일 기준 교통은행 FOF 상품 수는 9개에 달했으나 규모는 108억7900만 위안으로 2023년 말 대비 27억8800만 위안 감소했다. FOF 관리 규모는 비트 시장 2위에서 3위로 떨어졌습니다.
보컴펀드의 FOF 상품 규모가 감소한 이유는 무엇입니까? 이는 FOF 제품의 성능과 관련이 있을 수 있습니다.
Tiantian Fund Network의 데이터에 따르면 BoCom Fund의 9개 FOF 상품은 현재 2명의 펀드 매니저가 관리하고 있습니다. 펀드 매니저 Liu Bing은 9개의 FOF 상품을 관리하며, 그 중 2개는 베테랑 Cai Zheng과 공동으로 관리합니다.
자료에 따르면 류빙은 2016년 보콤펀드에 입사해 퀀트투자부 연구원, 다중자산운용부 연구원, 투자운용사 등을 역임했다. 펀드투자컨설팅사업부 및 투자운용사입니다. Liu Bing은 2년 넘게 펀드매니저로 활동해 왔습니다.
Cai Zheng은 2009년 BOCOM 펀드에 합류하여 투자 연구 부서의 퀀트 분석가, 퀀트 투자 부서의 부장, 퀀트 투자 부서의 차장을 역임했습니다. 그는 현재 퀀트 투자 부국장 및 차장을 맡고 있습니다. 멀티자산운용 이사. Cai Zheng은 11년 넘게 펀드매니저로 일해왔습니다. 2021년 이전에 그가 관리한 펀드 상품의 대부분은 2021년 4월부터 FOF 상품을 관리하기 시작했습니다.
실적 관점에서 베테랑 Cai Zheng이든 Liu Bing이든 그들이 관리하는 FOF 제품 펀드의 순 가치는 떨어졌습니다.
예를 들어, Liu Bing은 교통은행 펀드의 9개 FOF 상품 관리에 참여했으며, Liu Bing이 관리하는 9개 상품의 수익은 모두 마이너스 수익을 기록했으며, 최고 손실률은 30%를 초과했으며 최고 성과는 다음과 같습니다. 1.03%.
통신은행펀드 9개 FOF 상품의 운용수익률로 볼 때, 펀드매니저가 운용하는 FOF 상품의 운용수익률은 적자를 내고 있으며, 이를 바탕으로 기독교 투자자들은 펀드 지분을 대량으로 환매할 수 있으며, 이는 결국 손실을 낳는다. 펀드 자산 규모가 크게 감소합니다.
예를 들어, 교통은행 자오샹(Bank of Communications Zhaoxiang)은 1년 보유 구성을 가지고 있습니다. 이 펀드는 2021년 8월 24일에 설립되었습니다. 설립 당시 이 펀드는 총 89억 9천만 주를 조달했으며, 조달 금액은 89억 9천만 위안입니다. 펀드 매니저인 류빙(Liu Bing)이 이 펀드를 2년 넘게 관리했는데 펀드가 1.77% 하락했다.
규모 면에서는 2024년 6월 30일 기준 펀드의 총 주식수는 27억4300만주, 펀드자산은 27억1400만위안이다. 펀드 설립 당시와 비교하면 펀드 전체 지분이 60억 위안 이상 줄었고, 펀드 자산 규모도 60억 위안 이상 줄었다.
향후 통신은행 펀드 내 FOF 상품의 실적이 개선되지 않으면 다시 규모가 하락할 가능성이 높아 기업의 FOF 규모가 어떻게 변할지 주목된다.
최근 Financial Associated Press에 따르면 Bank of Communications Wealth Management의 Zhang Hongliang 회장이 Bank of Communications Schroder Fund의 당위원회 서기로 합류했으며 규제 승인을 거쳐 Bank of Communications Schroder Fund의 회장직을 맡을 것으로 예상됩니다. 커뮤니케이션 슈뢰더 펀드.
이어 보콤펀드 회장이 바뀌면서 신임 회장은 FOF 규모를 확대하고 다시 선두 자리로 복귀할 수 있을까? 검증할 시간입니다!
