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secondo i media che citano l'ultimo rapporto pubblicato lunedì da goldman sachs, mentre si susseguivano notizie di licenziamenti presso le banche di wall street e riduzioni delle transazioni di investment banking, gli hedge fund noti come "smart money" continuavano a vendere allo scoperto banche e altri titoli finanziari nella settimana terminata venerdì scorso.

il rapporto afferma che alla chiusura di venerdì, i titoli finanziari sono diventati il ​​settore con il maggior numero di vendite nette da parte del dipartimento di trading di intermediazione istituzionale di goldman sachs. questa unità di goldman sachs è specializzata nel servizio di hedge fund globali. inoltre, le banche, le compagnie assicurative, i fondi immobiliari quotati in borsa e le società dei mercati finanziari che consentono alle persone di acquistare e vendere obbligazioni e azioni hanno tutti sofferto una quarta settimana consecutiva di vendite nette.

secondo goldman sachs, i titoli finanziari sono stati svenduti in sei delle ultime sette settimane. la svendita è globale, apparentemente guidata dai mercati in via di sviluppo in nord america, asia ed europa, afferma il rapporto.

mentre il volume globale delle operazioni di investment banking è cresciuto di circa un quinto, il numero di operazioni di m&a è diminuito del 25% nell’anno fino al 25 giugno, secondo i dati del london stock exchange group (lseg).

goldman sachs ha sottolineato che il settore finanziario è diventato l'area con le maggiori vendite nette dei dipartimenti di intermediazione istituzionale. questa tendenza non solo riflette le preoccupazioni degli investitori sull'attuale recessione economica e l'incertezza del mercato, ma rivela anche il pessimismo che possono avere gli hedge fund. sulle tendenze future del mercato.

“soprattutto nel mercato nordamericano, le azioni di vendita degli hedge fund sono state più pronunciate, indicando i dubbi degli operatori di mercato sul ritmo della ripresa economica”, si legge nel rapporto.

goldman sachs ha inoltre spiegato che le notizie di licenziamenti e di calo dei volumi di scambio "vagono e vengono", il che non solo influisce sulla fiducia degli investitori, ma mette anche a dura prova le prospettive di redditività della banca.

"i titoli finanziari, in particolare le grandi banche, una volta ottenevano enormi profitti in un contesto di bassi tassi di interesse, ma ora non sono stati in grado di convertirsi in profitti effettivi, ma hanno portato ad una maggiore pressione sui profitti. ciò ha portato gli hedge fund a collocare attivamente short riteniamo che questa sia la giusta pianificazione anticipata per le future tendenze del mercato", ha aggiunto la banca.

d’altro canto, goldman sachs ha riferito che gli hedge fund hanno effettuato modesti acquisti netti nel credito al consumo.

pertanto, in generale, il comportamento di vendita allo scoperto degli hedge fund riflette in una certa misura la loro visione della situazione economica futura e gli aggiustamenti strategici adottati hanno un certo effetto di allerta sugli investitori.