berita

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

warren buffett tidak berhenti menjual saham bank of america, menguangkan total $6,97 miliar sejak aksi jual besar-besaran dimulai pada pertengahan juli.

perlu dicatat bahwa indeks volatilitas cboe (vix) telah meningkat tajam sejak september, melonjak sekitar 49% pada minggu lalu. ketika pertemuan suku bunga semakin dekat, meskipun risiko volatilitas belum hilang, investor tampaknya perlu mencari informasi yang lebih jelas dan keyakinan dari prospek ekonomi dan kebijakan moneter federal reserve.

uangkan hampir $7 miliar

menurut dokumen baru terbaru yang diserahkan ke sec, berkshire hathaway mengurangi kepemilikannya atas saham bank of america selama tiga hari perdagangan berturut-turut pada tanggal 3, 4, dan 5 september 2024, dengan total 18,746 juta saham, menguangkan sekitar 7,6 miliar dolar.

(berkshire mengurangi kepemilikannya di bank-bank as minggu ini. sumber catatan: sec)

saat ini, berkshire tetap menjadi pemegang saham terbesar bank of america, memegang sekitar 11% saham bank of america. berdasarkan harga penutupan terakhir, nilainya sekitar us$33,5 miliar. perlu dicatat bahwa jika buffett terus menjual saham di bank of america, rasio kepemilikan saham akan segera turun di bawah ambang batas peraturan 10%. menurut peraturan terkait, jika rasio kepemilikan saham tidak melebihi 10%, buffett tidak perlu lagi mengungkapkan transaksi dalam dua hari kerja seperti sekarang, dan biasanya perlu menunggu beberapa minggu untuk mengungkapkannya di setiap laporan triwulanan.

berdasarkan data laporan keuangan yang dirilis sebelumnya, pendapatan bank of america pada kuartal kedua meningkat 1% menjadi us$25,4 miliar, lebih tinggi dari ekspektasi pasar sebesar us$25,2 miliar; laba per saham sebesar us$0,83, lebih tinggi dari konsensus pasar sebesar us$0,80; harga saham bank of america mencapai level tertinggi dalam dua tahun pada 16 juli setelah pendapatan kuartal kedua melebihi ekspektasi. sehari setelah harga saham bank of america mencapai titik tertinggi baru, berkshire memulai aksi jual yang berlangsung hampir dua bulan.

pada bulan juli, berkshire hathaway melakukan pengurangan besar-besaran pada saham bank of america. sepanjang bulan juli, perusahaan menjual sekitar $3,825 miliar saham bank of america.

pada bulan agustus, aktivitas pengurangan holding berkshire hathaway terus berlanjut. dari tanggal 15 hingga 19 agustus, sekitar us$550 juta saham bank of america dijual; dari tanggal 23 hingga 27 agustus, sekitar us$981,9 juta saham terjual; dari tanggal 28 hingga 30 agustus, berkshire hathaway selanjutnya menjual sekitar 21 juta saham bank of amerika, menguangkan sekitar $848 juta. dalam dua bulan juli dan agustus, berkshire hathaway menguangkan total sekitar us$6,205 miliar.

memasuki bulan september, buffett tidak berhenti menjual saham bank of america. berkshire hathaway mengurangi kepemilikannya atas saham bank of america selama tiga hari perdagangan berturut-turut pada tanggal 3, 4, dan 5 september 2024, dengan total 18,746 juta saham dan menguangkan sekitar us$760 juta.

singkatnya, sejak berkshire menjual saham bank of america pada 17 juli, mereka telah menguangkan total sekitar us$6,97 miliar.

buffett, 94, mulai berinvestasi di bank of america pada tahun 2011 ketika ia membeli saham preferen dan waran bank tersebut seharga $5 miliar. berkshire hathaway miliknya akhirnya menjadi pemegang saham terbesar bank tersebut, posisi yang dipertahankannya sejak saat itu. dia sebelumnya mengatakan dia membeli bank of america karena keyakinannya pada kemampuan ceo bank of america brian moynihan untuk memulihkan kesehatan bank tersebut setelah krisis keuangan tahun 2008.

analis: buffett mulai mengurangi "kepemilikan permanen" sahamnya, sehingga menimbulkan kekhawatiran

berkshire hathaway dari warren buffett telah berkinerja cemerlang selama setahun terakhir, menghasilkan keuntungan tahunan sebesar 32%, jauh melampaui s&p 500. dan pada tanggal 28 agustus, perusahaan ini menjadi perusahaan as pertama di industri non-teknologi dengan nilai pasar lebih dari us$1 triliun. namun, langkah buffett baru-baru ini untuk mengurangi kepemilikannya di apple dan bank of america telah menimbulkan kekhawatiran mengenai strategi investasi jangka panjangnya. buffett telah berinvestasi di bank of america sejak 2011 dan menyatakan keyakinannya terhadap pemulihan bank tersebut setelah krisis keuangan. namun, pengurangan saham baru-baru ini tampaknya bertentangan dengan strategi kepemilikan jangka panjangnya di masa lalu.

sesuai dengan kebiasaan buffett, ketika dia mulai menjual suatu saham, pada akhirnya dia akan melikuidasi saham tersebut. selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, berkshire telah melikuidasi saham di banyak bank, termasuk us bank, wells fargo, dan bank of new york mellon.

analis pasar dan kolumnis thestreetpro doug kass menyatakan keprihatinannya terhadap strategi penjualan saham buffett, terutama pengurangan saham apple dan bank of america yang dianggap sebagai "kepemilikan permanen". dia menunjukkan bahwa buffett secara signifikan mengurangi kepemilikan saham apple pada kuartal kedua tahun ini, menjual hampir setengah dari kepemilikannya. ini mungkin merupakan pernyataan penting bagi pasar, yang menunjukkan bahwa pandangannya terhadap pasar mungkin telah berubah. selain itu, kass juga percaya bahwa buffett mungkin lebih pesimis terhadap prospek ekonomi as dan global dibandingkan yang diungkapkannya secara terbuka.

selain itu, kass berkata: "indikator pasar saham favorit buffett telah memberikan sinyal jual selama berbulan-bulan."

(biru adalah indeks buffett dan merah adalah indeks s&p 500. sumber: macromicro)

secara umum, jika "indikator buffett" kurang dari 50%, berarti pasar saham sangat undervalued; jika antara 75% dan 90%, berarti penilaiannya lebih masuk akal jika melebihi 115%, itu berarti pasar saham dinilai terlalu tinggi. indikatornya saat ini melebihi 190% dan mendekati level 200%. indikator ini melampaui level 200% pada februari 2021. buffett pernah memperingatkan bahwa jika melebihi level tersebut, berarti "bermain api". namun, seperti indikator lainnya, "indikator buffett" juga memiliki kekurangan, misalnya tidak memperhitungkan faktor tingginya suku bunga. target suku bunga federal reserve saat ini berada pada level tertinggi dalam lebih dari 20 tahun.

volatilitas saham pembuat chip seperti nvidia dan lainnya kemungkinan akan bertahan seiring investor mencerna evolusi tema ai. hal ini dapat menjadi peluang bagi pengelola uang yang ingin berinvestasi dalam jangka panjang. kass mengatakan jika seseorang memberinya uang baru hari ini, dia akan secara aktif mengakumulasi beberapa saham terkait ai.