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buffett continue d'encaisser bank of america.

berkshire hathaway de buffett a continué de vendre bank of america les 23, 26 et 27 août, selon de récents documents déposés auprès des régulateurs.

depuis le 17 juillet, berkshire a réduit sa participation dans bank of america de près de 13 % grâce à une série de transactions de vente, avec un retrait total en espèces de 5,357 milliards de dollars.

depuis le début de cette année, buffett a considérablement accru ses efforts pour ajuster ses positions. au deuxième trimestre, il a procédé à un ajustement plus important des sociétés de son portefeuille d'investissement, s'est retiré du secteur technologique du marché boursier américain et a augmenté ses investissements dans les domaines de l'énergie, de l'assurance et de la beauté. il convient de noter que buffett a été un vendeur net d'actions pendant sept trimestres consécutifs et que les réserves de liquidités de berkshire à la fin du deuxième trimestre ont continué d'atteindre de nouveaux sommets.

les ajustements continus de buffett à son portefeuille d'investissement suscitent l'attention et la reconnaissance du marché. le cours des actions de berkshire a augmenté pendant cinq années consécutives, avec une augmentation de plus de 30 % au cours de l'année. le 28 août, la valeur marchande de berkshire a dépassé pour la première fois les 1 000 milliards de dollars américains, ce qui en fait la septième société cotée sur le marché boursier américain avec une valeur marchande totale dépassant les 1 000 milliards de dollars américains.

buffett continue de réduire ses avoirs en actions de bank of america

le marché boursier américain a récemment rebondi, mais la détermination de buffett à réduire ses participations dans bank of america n'a pas faibli et il continue de réduire ses participations dans bank of america corporation.

les derniers documents déposés par la securities and exchange commission des états-unis montrent que berkshire a continué à vendre des actions de bank of america les 23, 26 et 27 août, vendant respectivement 6,7543 millions d'actions, 10,975 millions d'actions et 6,9313 millions d'actions de bank of america corporation. il s’agit de l’un des nombreux dépôts récents de berkshire visant à vendre des actions de bank of america.

depuis le 17 juillet, berkshire a vendu un total de 1,29 milliard d'actions de bank of america, réduisant ainsi ses avoirs de près de 13 %, avec un retrait total en espèces de 5,357 milliards de dollars.

des documents déposés par berkshire le 19 juillet montrent que la société a vendu un total de 1,476 milliard de dollars d'actions de bank of america au cours de trois jours de bourse consécutifs, du 17 au 19 juillet.

des documents déposés le 24 juillet montrent que berkshire a vendu un total de 802 millions de dollars d'actions de bank of america au cours de trois jours de bourse consécutifs, du 22 au 24 juillet.

les documents déposés par berkshire montrent que depuis le 17 juillet, à l'exception d'une brève pause dans le rythme de vente de la société début août, la société a continué à vendre des actions de bank of america.

au 27 août, la participation de berkshire dans bank of america avait été réduite à 922 millions d'actions. sur la base du dernier cours de clôture de 39,67 dollars par action, les avoirs de berkshire dans bank of america valent 35,854 milliards de dollars. berkshire reste le principal actionnaire de bank of america, avec son dernier ratio de participation à 11,88 %.

bank of america occupe depuis longtemps la deuxième position dans le portefeuille d'investissement de berkshire, juste derrière apple.

il convient de noter qu'après une réduction continue des avoirs, la position de bank of america dans le portefeuille d'investissement de berkshire pourrait continuer à diminuer. buffett a commencé à acheter bank of america en 2011, et les actions bancaires constituaient autrefois une position importante pour buffett. en 2022, berkshire a commencé à réduire ses avoirs en actions bancaires, telles que jpmorgan chase, goldman sachs, wells fargo et u.s. bank, etc. cependant, sa faveur pour bank of america s'est maintenue jusqu'à présent.

jusqu’à présent, buffett n’a pas expliqué au marché les raisons et les intentions de la réduction de ses participations dans bank of america.

buffett intensifie ses efforts pour ajuster ses positions

il convient de noter que depuis cette année, buffett a considérablement accru ses efforts pour ajuster ses positions, ajusté une grande partie des sociétés de son portefeuille d'investissement, s'est retiré du secteur américain de la technologie boursière et a augmenté ses investissements dans les domaines de l'énergie, de l'assurance et de la beauté. .

alors que buffett ajustait son portefeuille d’actions américaines, la taille totale de ses avoirs en actions américaines a diminué et la proportion de liquidités a de nouveau augmenté.au 30 juin 2024, le total des avoirs en actions américaines de berkshire s'élevait à 279,969 milliards de dollars américains, soit une nouvelle baisse d'environ 51,7 milliards de dollars américains par rapport aux 331,68 milliards de dollars américains à la fin du premier trimestre. la société a été un vendeur net d'actions pendant sept trimestres consécutifs. les réserves de liquidités de berkshire ont continué d'atteindre un nouveau sommet au deuxième trimestre, atteignant 276,9 milliards de dollars.

les informations de position à la fin du deuxième trimestre de cette année montrent que les principales sociétés du portefeuille d'investissement de berkshire sont apple, bank of america, american express, coca-cola, chevron, occidental petroleum, kraft heinz, moody's, chubb insurance, da vita. soins de santé, etc.

berkshire a considérablement réduit ses avoirs en actions apple au deuxième trimestre, passant de 789 millions d'actions au premier trimestre à environ 390 millions d'actions, soit une baisse pouvant atteindre 50,57 %. chevron, la cinquième plus grande participation de berkshire, a également été réduite.

dans le même temps, berkshire a également libéré des positions dans la société de cloud computing snowflake et paramount universal pictures.

ce qui a surpris les investisseurs, c'est que berkshire a pris position dans le géant américain de la vente au détail de produits de beauté ulta beauty, en achetant 690 000 actions. stimulée par la nouvelle, ulta beauty a augmenté de plus de 11 % le lendemain. cependant, l'entreprise est toujours en baisse de 24,21 % cette année. en outre, berkshire a également établi pour la première fois une position dans la société aérospatiale haike aviation.

le premier à bénéficier de la plus forte augmentation de participations a été occidental petroleum, le sixième plus grand holding, berkshire, a augmenté sa position en actions de 7,2634 millions d'actions au deuxième trimestre. suivi par chubb insurance, qui a augmenté ses avoirs de plus de 1,1 million d'actions au deuxième trimestre. au premier trimestre de cette année, après avoir gardé le secret pendant trois trimestres consécutifs, berkshire a révélé pour la première fois qu'elle avait investi massivement dans la compagnie d'assurance chubb insurance. à la fin du deuxième trimestre, berkshire détenait 27 millions d'actions de chubb insurance, avec une valeur d'action d'environ 6,9 milliards de dollars américains. chubb insurance se classait au neuvième rang des participations de berkshire.

les opinions divergent sur les raisons de l'ajustement brutal de la position de buffett. certains analystes estiment que la valorisation et les impôts pourraient être les raisons pour lesquelles buffett a vendu apple et bank of america.

les données montrent que le cours des actions de bank of america a augmenté de 19,37 % cette année, dépassant la hausse de l'indice s&p 500 au cours de la même période. le ratio cours/bénéfice mobile actuel est de 13,5 fois, alors que le multiple moyen des deux dernières années. ans est 10 fois. sa valorisation est nettement plus élevée que ces dernières années ; apple l'augmentation au cours de l'année était de 18,89 % et le ratio cours/bénéfice glissant était de 34 fois. en outre, en termes de fiscalité, il n’est pas exclu qu’elle vende des actions telles que bank of america pour éviter de devoir payer des impôts plus élevés à l’avenir si le taux d’imposition des sociétés augmente.

les actions de berkshire augmentent pour la cinquième journée consécutive

les ajustements continus de buffett à son portefeuille d'investissement reçoivent l'attention et la reconnaissance du marché.

à la clôture des marchés le 28 août, les actions de catégorie a de berkshire ont clôturé en hausse de 0,75 %, pour atteindre 696 500 $, et les actions de catégorie b de berkshire ont clôturé en hausse de 0,86 %, pour atteindre 464,59 $. berkshire a enregistré des gains pendant cinq jours de bourse consécutifs et sa valeur marchande a dépassé pour la première fois la barre des 1 000 milliards de dollars, devenant ainsi la première entreprise non technologique aux états-unis à atteindre ce cap.

actuellement, les entreprises dont la valeur marchande dépasse les mille milliards de dollars sur le marché boursier américain comprennent apple, nvidia, microsoft, google, amazon et facebook.

les actions américaines ont clôturé en baisse collectivement mercredi, avec la réapparition de signes de rotation entre les secteurs boursiers américains.

l'analyse du fonds morgan stanley montre que les attentes concernant la baisse des taux d'intérêt de la réserve fédérale ont continué de reculer dans un avenir proche. en tant que facteur à moyen et long terme, les attentes concernant le cycle de réduction des taux d'intérêt ont fluctué à plusieurs reprises à court terme. le résultat est que la réponse du marché à court terme à cette situation est devenue de plus en plus brutale, mais à moyen terme, la réserve fédérale finira par réduire les taux d'intérêt. lors de la réunion annuelle de jackson hole, powell a déclaré que le moment des ajustements politiques était arrivé, et le calendrier et le rythme des baisses des taux d’intérêt dépendront des données, des perspectives et de l’équilibre des risques. après le discours de powell, l'indice du dollar américain et les taux d'intérêt des obligations américaines ont chuté rapidement, les actions américaines ont augmenté et le taux de change du rmb a augmenté. à court terme, le retour des attentes concernant la baisse des taux d'intérêt de la réserve fédérale devrait s'atténuer. fin, ce qui apportera sans aucun doute un soutien aux marchés boursiers mondiaux.