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schwerpunkte: entwicklung der a-aktien nach den feiertagen, pressekonferenz des informationsbüros des staatsrates, chinas vpi, ppi, finanz- und devisendaten im september, us-vpi und ppi-daten im september. darüber hinaus führte jpmorgan dazu, dass bankaktien die finanzergebnisse für das dritte quartal bekannt gaben, tesla wird robotaxi offiziell starten und israel könnte einen angriff starten, um die situation im nahen osten zu eskalieren.

eine liste der wichtigsten finanzereignisse in der woche vom 7. bis 13. oktober. die folgenden ereignisse finden alle in peking statt:

der schwerpunkt dieser woche: a-aktien wurden zum ersten mal nach den feiertagen eröffnet, das informationsbüro des staatsrates hielt eine pressekonferenz ab, chinas vpi-, ppi-, finanz- und devisendaten für september sowie die vpi- und ppi-daten der vereinigten staaten für september.

darüber hinaus führte jpmorgan dazu, dass bankaktien die finanzergebnisse für das dritte quartal bekannt gaben, tesla wird robotaxi offiziell starten und israel könnte einen angriff starten, um die situation im nahen osten zu eskalieren.

werden a-aktien nach den feiertagen einen guten start haben?

beflügelt durch den politischen „kombinationsschlag“ sind chinesische vermögenswerte in den letzten tagen „explodiert“, und a-aktien werden am dienstag (8. oktober) zum ersten mal nach dem nationalfeiertag geöffnet.

während des nationalfeiertags, als der markt für a-aktien geschlossen war, entwickelten sich chinesische vermögenswerte weiterhin gut, was raum für fantasie hinsichtlich der entwicklung von a-aktien nach dem feiertag eröffnete.

am 4. oktober betrug der kumulierte umsatz von hongkonger aktien an drei handelstagen 41,963 milliarden hk$. am 4. drehte der hang seng index während der sitzung nach oben und stieg stark an, um im späthandel den höchststand von 22.700 zu beginn des letzten jahres zu übertreffen und damit einen neuen höchststand seit zweieinhalb jahren zu erreichen. der nasdaq china golden dragon index stieg diese woche um 11,85 % und verzeichnete damit die vierte woche in folge zuwächse.

citic construction investment geht davon aus, dass die a-aktien mit der einführung des finanzpolitikpakets ein „fünf-tage-wunder“ vollbracht haben und die marktstimmung innerhalb von nur fünf handelstagen schnell die panikzone verlassen und in die aufregungszone eingetreten ist. die aktuelle marktstimmung ist nach drei jahren wieder im hochbereich und nach vier jahren wieder im aufregungsbereich. die derzeit hohe anlegerstimmung bedeutet, dass der a-aktienmarkt in eine neue phase eingetreten ist.

berichten zufolge haben die börsen von shanghai und shenzhen heute routinemäßige netzwerkweite tests nach den feiertagen durchgeführt.

das informationsbüro des staatsrates hielt eine pressekonferenz ab und die nationale entwicklungs- und reformkommission erläuterte ausführlich die wirtschaftlichen krisenherde

das informationsbüro des staatsrats gab heute bekannt, dass das informationsbüro des staatsrats am 8. oktober 2024 (dienstag) um 10 uhr eine pressekonferenz abhalten wird, zu der direktor zheng shanjie und die stellvertretenden direktoren liu sushe, zhao chenxin, li chunlin und eingeladen werden zheng bei von der nationalen entwicklungs- und reformkommission stellte die relevante situation der „systematischen umsetzung eines pakets schrittweiser maßnahmen zur soliden förderung der wirtschaftlichen aufwärtsstruktur und kontinuierlichen verbesserung des entwicklungstrends“ vor und beantwortete die fragen der reporter.

chinas finanz-, inflations- und devisendaten für september

vom 9. bis 15. oktober werden das nationale statistikamt, die zentralbank von china und die staatliche devisenverwaltung von zeit zu zeit inflations-, finanz- und devisendaten veröffentlichen.

chinas cpi- und ppi-daten für september

die im letzten monat veröffentlichten inflationsdaten zeigten, dass chinas vpi im august im jahresvergleich um 0,6 % stieg und damit einen neuen höchstwert für das jahr erreichte. der vorherige wert betrug 0,4 % im vergleich zum vormonat etwas niedriger als der bisherige wert von 0,5 %. im jahresvergleich stiegen die preise in sieben hauptkategorien, fünf stiegen, eine blieb unverändert und eine sank, wobei die preise für frischgemüse um 21,8 % und die preise für schweinefleisch um 16,1 % stiegen.

der nationale erzeugerpreisindex sank im jahresvergleich um 1,8 %, der rückgang verschärfte sich gegenüber dem vorherigen wert von -0,8 % und fiel im monatsvergleich um 0,7 % gegenüber dem vorherigen wert von -0,2 %. das national bureau of statistics ging davon aus, dass sinkende preise in industrien mit hohem energieverbrauch der hauptgrund für den monatlichen rückgang des erzeugerpreisindexes waren.

die makroanalyse von galaxy weist darauf hin, dass die gesamtpreise für schweine in der zweiten jahreshälfte einen aufwärtstrend aufweisen werden, die wahrscheinlichkeit eines starken anstiegs jedoch gering ist. gleichzeitig werden eine unzureichende freisetzung von konsumkraft und ein niedriger erzeugerpreisindex den moderaten aufwärtstrend behindern dem kern-vpi mangelt es im laufe des jahres immer noch an erholungsdynamik. es wird erwartet, dass der ppi-mittelwert im jahresvergleich unter -2 % fiel und der vpi im laufe des jahres einen moderaten aufwärtstrend aufrechterhielt, was hauptsächlich darauf zurückzuführen ist aufgrund der verbesserung der tail-off-faktoren wird erwartet, dass der verbraucherpreisindex im jahresvergleich im vierten quartal wieder auf rund 1 % ansteigt.

chinas sozialfinanzierung, neue rmb-kredite und andere finanzdaten im september

unterstützt durch staatskredite erholten sich chinas neue rmb-kredite und neue sozialfinanzierungen im august deutlich. der finanzielle „wasserknappheit“-effekt hielt an, die geldmenge m1 sank weiter und die negative scherenlücke zwischen den wachstumsraten von m1 und m2 vergrößerte sich weiter.

laut guojun macro analysis haben sich die datenmerkmale der kreditstruktur im august im vergleich zum juli nicht wesentlich verändert und das muster der beschleunigten übertragung der „bilanzreduzierung“ des privaten sektors blieb unverändert.

guojun macroeconomics gab an, dass die vorzeitige rückzahlung von krediten der bewohner einen „herabstufungstrend“ aufweist, der sich in einem deutlichen rückgang der vorzeitigen rückzahlungsrate privater wohnungsbaudarlehen widerspiegelt, während die vorzeitige rückzahlungsrate von autokrediten immer noch auf einem hohen niveau liegt. die motivation der bewohner, ihre bilanzen zu sanieren, hat sich nicht abgeschwächt; der zusammenhang zwischen der motivation der bewohner und der fähigkeit, ihre bilanzen zu verkleinern, muss angemessen überprüft werden.

daten zu chinas devisenreserven für september

beeinflusst durch faktoren wie wechselkursumrechnungen und vermögenspreisänderungen stiegen die devisenreserven meines landes im august weiter an und stiegen den zweiten monat in folge, doch der anstieg gegenüber dem vormonat ging zurück. chinas zentralbank hat ihre goldbestände im vierten monat in folge ausgesetzt.

am abend des 6. september veröffentlichte der world gold council einen bericht, in dem es heißt, dass globale gold-etfs im august den vierten monat in folge zuflüsse verzeichneten. in asien gab es einen nettoabfluss von gold-etfs auf dem chinesischen markt und beendete damit die acht monate in folge mit nettozuflüssen.

der world gold council sagte, dass die globalen goldmarkttransaktionen insgesamt weiterhin aktiv seien. das durchschnittliche tägliche handelsvolumen des globalen goldmarktes erreichte 241 milliarden us-dollar, was einem leichten rückgang von 3,2 % gegenüber dem vormonat entspricht.

us-vpi-inflationsdaten für september

am donnerstag (10. oktober) veröffentlichte das us-amerikanische amt für arbeitsstatistik vpi-daten für september.

die im letzten monat veröffentlichten daten zeigten, dass der verbraucherpreisindex im august im jahresvergleich um 2,5 % stieg und der kernindex unerwartet auf 0,3 % im monatsvergleich stieg, der stärkste anstieg seit vier monaten.

da die nichtlandwirtschaftlichen daten im september die erwartungen übertrafen und weitere signale einer „sanften landung“ der wirtschaft auslösten, haben sich die erwartungen des marktes an zinssenkungen im laufe des jahres stark angeglichen und werden die jüngste wirksamkeit des kampfes der federal reserve gegen die inflation offenbaren .

nach der veröffentlichung der nicht-landwirtschaftlichen daten brachen die händler ihre wetten auf eine zinssenkung um 50 basispunkte im november ab und erwarteten zinssenkungen von weniger als 100 basispunkten bei den nächsten vier fed-sitzungen, und jpmorgan chase senkte ihre zinsen ebenfalls erwartungen für die zinssenkung der fed im november der erwartete wert wurde von 50 basispunkten auf 25 basispunkte gesenkt.

ian lyngen, leiter der us-zinsstrategie bei bmo capital markets, wies darauf hin, dass die fed die zinssenkungen vorübergehend aussetzen könnte, wenn sich herausstellt, dass die inflation stabil bleibt und die beschäftigungszahlen außerhalb der landwirtschaft im oktober relativ hoch sind.

werden die spannungen im nahen osten erneut eskalieren?

am abend des 1. oktober feuerte der iran mehr als 180 ballistische raketen von seinem territorium in richtung israel ab. in jerusalem ertönte alarm und das israelische luftverteidigungssystem war voll einsatzbereit.

nach angaben der global times erklärte am 4. oktober ortszeit ein hochrangiger beamter des us-außenministeriums, israel habe der biden-regierung nicht garantiert, dass es keine vergeltungsschläge gegen die iranischen atomanlagen durchführen werde. der beamte fügte hinzu, es sei schwer zu sagen, ob israel am 7. oktober, dem ersten jahrestag des massiven angriffs der palästinensischen islamischen widerstandsbewegung (hamas) auf israel, einen vergeltungsangriff starten würde.

da die lage im nahen osten eskaliert, haben viele länder die vorübergehende schließung ihres luftraums angekündigt. us-präsident biden sagte bei einem briefing am 4., dass er aus israelischer sicht andere alternativen zum angriff auf ölfelder in betracht ziehen würde. biden sagte auch, dass israel „keine sofortige entscheidung treffen wird“.

tesla stellt robotaxi offiziell vor

am donnerstag (10. oktober) plant tesla die offizielle veröffentlichung von robotaxi.

historisch gesehen werden wichtige ereignisse bei teslas neuen produkten zu erheblichen schwankungen der aktienkurse führen. innerhalb weniger tage nach der vorstellung des model 3 im märz 2016 stieg der aktienkurs von tesla um 12 %; nach der offiziellen vorstellung des humanoiden roboters optimus beim ai day im jahr 2022 fiel der aktienkurs von tesla innerhalb weniger tage um 16 %.

man kann sagen, dass die entwicklung des aktienkurses von tesla von der leistung von musk am robotaxi day am 10. oktober abhängen wird.

um die markterwartungen zu erfüllen, muss tesla zumindest die einführung physischer robotaxi sicherstellen, die einführung unbeaufsichtigter dienste bis mindestens 2026 planen und den anlegern klar erklären, wie tesla selbstfahrende taxis kommerzialisieren wird.

einige analysten wiesen darauf hin, dass der robotaxi day angeblich eine veranstaltung zur einführung autonomer fahrtechnologie sei, tatsächlich müsse musk die investoren bei dieser veranstaltung jedoch davon überzeugen, dass tesla ein „technologieunternehmen“ und kein „autohersteller“ sei.

neben robotaxi selbst achten investoren auch darauf, ob tesla bei dieser veranstaltung ein günstigeres neues modell model 2 vorstellen wird.

weitere wichtige daten, meetings und events

eine neue runde von preisanpassungen für inländische raffinierte ölprodukte beginnt am 10. oktober um 12 uhr.

der markt geht davon aus, dass die inländischen preise für raffiniertes öl im oktober aufgrund steigender internationaler ölpreise einem aufwärtsdruck ausgesetzt sein könnten.

seit beginn dieses jahres gab es bei den preisen für raffiniertes öl in china insgesamt 18 preisanpassungsfenster, darunter sieben erhöhungen, acht senkungen und vier aussetzungen. nachdem sich die gewinne und verluste gegenseitig ausgeglichen hatten, sanken die inländischen benzin- und dieselpreise im vergleich zum ende des letzten jahres um 215 yuan bzw. 205 yuan pro tonne, was einem kumulierten preisanstieg von 0,17 yuan, 0,18 yuan bzw. 0,17 yuan entspricht für benzin nr. 92, benzin nr. 95 bzw. dieselöl nr. 0.

am freitag (11. oktober) übernahm jpmorgan chase, die größte bank in den vereinigten staaten, die führung bei der veröffentlichung ihres neuesten finanzberichts für das dritte quartal.

der finanzbericht des letzten quartals zeigte, dass jpmorgan chase im zweiten quartal den höchsten quartalsgewinn in der geschichte der us-bankenbranche erzielte. nach abzug der gewinne im zusammenhang mit der visa-transaktion betrug der nettogewinn 13,1 milliarden us-dollar oder 4,26 us-dollar pro aktie, was analysten erwartet hatten betrug 4,26 us-dollar. visa-transaktionen trugen rund 8 milliarden us-dollar zum gewinn der bank im zweiten quartal bei.

am selben tag wird auch blackrock, die größte vermögensverwaltungsgesellschaft in den vereinigten staaten, ihre neuesten ergebnisse bekannt geben. angetrieben durch etf-zuflüsse und aktienmarktgewinne im letzten quartal erreichte das verwaltete vermögen von blackrock einen rekordwert von 10,65 billionen us-dollar, ein anstieg von 13 % gegenüber dem vorjahr und über den erwartungen von 10,2 billionen us-dollar.

in bezug auf die rentabilität stieg der bereinigte nettogewinn pro aktie von blackrock im jahresvergleich um 12 % auf 10,36 us-dollar und übertraf damit den marktkonsens von 9,96 us-dollar. der umsatz stieg im jahresvergleich um 8 % auf 4,8 milliarden us-dollar.

ergreifen sie neue chancen

diese woche (7. bis 11. oktober) gab es 1 neues a-aktien-abonnement.

in dieser woche wurden insgesamt 27 neue fonds (kategorien a und c zusammen) aufgelegt, darunter 6 rentenfonds, 4 hybridfonds, 0 aktienfonds, 14 indexfonds und 3 reits.