новости

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Как только он закончил говорить, долговой бык «внезапно затормозил» и увидел еще одно крупное погашение!

13 августа фонд GF объявил, что акции фонда класса D инвестиционного фонда GF Jingyuan Pure Bond Securities (далее именуемого GF Jingyuan Pure Bond D)Крупный выкуп произошел 12 августа 2024 года.В целях обеспечения того, чтобы на интересы владельцев паев фонда не ущемлялась точность десятичного знака чистой стоимости пая, начиная с 12 августа 2024 года точность определения чистой стоимости пая фонда будет увеличена до 8. десятичных знаков, а девятый знак после запятой будет округлен.

Что касается индивидуальных фондов, крупные выплаты, как правило, происходят в фондах облигаций, где на одного институционального держателя приходится непропорционально высокая доля. Этот тип фондаНебольшой масштаб, но на одного институционального держателя приходится относительно высокая доля. Таким образом, когда институциональный инвестор по какой-либо причине решает выкупить акции фонда, хотя сумма выкупа может быть невелика, это приведет к огромному выкупу для фонда, что, вероятно, вызовет аномальные колебания чистой стоимости фонда. .

Данные iFinD показывают, что чистая стоимость доли чистой облигации D GF Jingyuan 12 августа составила 1,0868, что на -0,13% меньше за один день.

Согласно годовому отчету фонда за 2023 год, есть только 2 держателя акций D чистых облигаций GF Jingyuan, владеющих 185,94 акциями, причем все они являются индивидуальными инвесторами.