berita

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Segera setelah dia selesai berbicara, hutang hutang itu "tiba-tiba mengerem" dan melihat penebusan besar lainnya!

Pada tanggal 13 Agustus, GF Fund mengumumkan bahwa dana Kelas D dari Dana Investasi Sekuritas Obligasi Murni GF Jingyuan (selanjutnya disebut Obligasi Murni GF Jingyuan D)Penebusan besar terjadi pada tanggal 12 Agustus 2024.Untuk memastikan bahwa kepentingan pemegang unit dana tidak terkena dampak buruk oleh ketepatan koma nilai bersih unit dana, mulai tanggal 12 Agustus 2024, keakuratan nilai bersih unit dana akan ditingkatkan menjadi 8 tempat desimal, dan tempat desimal ke-9 akan dibulatkan.

Untuk dana individu, penebusan dalam jumlah besar cenderung terjadi pada dana obligasi dengan proporsi pemegang institusi tunggal yang sangat tinggi. Jenis dana iniBerskala kecil namun satu pemegang institusi mempunyai porsi yang relatif besar. Oleh karena itu, ketika investor institusi memilih untuk menebus saham dana tersebut karena alasan tertentu, meskipun jumlah penebusannya mungkin tidak tinggi, hal ini akan menyebabkan penebusan dana dalam jumlah besar, yang kemungkinan besar akan menyebabkan fluktuasi abnormal pada nilai bersih dana tersebut. .

Data iFinD menunjukkan bahwa nilai bersih unit saham obligasi D murni GF Jingyuan dilaporkan sebesar 1,0868 pada 12 Agustus, turun -0,13% dalam satu hari.

Menurut laporan tahunan dana tersebut tahun 2023, hanya ada 2 pemegang saham D obligasi murni GF Jingyuan, yang memiliki 185,94 saham, semuanya merupakan investor perorangan.