νέα

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Μόλις τελείωσε την ομιλία του, ο ταύρος του χρέους «φρέναρε ξαφνικά» και είδε άλλη μια μεγάλη λύτρωση!

Στις 13 Αυγούστου, το GF Fund ανακοίνωσε ότι τα μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου Κατηγορίας D του GF Jingyuan Pure Bond Securities Investment Fund (εφεξής καλούμενο GF Jingyuan Pure Bond D)Μια μεγάλη εξαγορά έγινε στις 12 Αυγούστου 2024.Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα συμφέροντα των μεριδιούχων κεφαλαίων δεν επηρεάζονται αρνητικά από την ακρίβεια της υποδιαστολής της καθαρής αξίας του μεριδίου, από τις 12 Αυγούστου 2024, η ακρίβεια της καθαρής αξίας του μεριδίου του κεφαλαίου θα αυξηθεί σε 8 δεκαδικά ψηφία και το 9ο δεκαδικό ψηφίο θα είναι στρογγυλεμένο.

Για μεμονωμένα αμοιβαία κεφάλαια, μεγάλες εξαγορές τείνουν να συμβαίνουν σε ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια όπου ένας μεμονωμένος θεσμικός κάτοχος αντιπροσωπεύει δυσανάλογα υψηλό ποσοστό. Αυτό το είδος ταμείουΜικρής κλίμακας αλλά ένας μόνο θεσμικός κάτοχος αντιπροσωπεύει ένα σχετικά υψηλό μερίδιο. Επομένως, όταν ο θεσμικός επενδυτής επιλέξει να εξαγοράσει μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου για κάποιο λόγο, αν και το ποσό εξαγοράς μπορεί να μην είναι υψηλό, θα προκαλέσει τεράστια εξαγορά για το αμοιβαίο κεφάλαιο, η οποία είναι πιθανό να προκαλέσει ασυνήθιστες διακυμάνσεις στην καθαρή αξία του αμοιβαίου κεφαλαίου .

Τα στοιχεία του iFinD δείχνουν ότι η καθαρή αξία του μεριδίου μονάδας καθαρού ομολόγου D της GF Jingyuan αναφέρθηκε στο 1,0868 στις 12 Αυγούστου, σημειώνοντας πτώση -0,13% σε μία μόνο ημέρα.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου για το 2023, υπάρχουν μόνο 2 κάτοχοι μετοχών D των αμιγών ομολόγων της GF Jingyuan, που κατέχουν 185,94 μετοχές, εκ των οποίων όλοι είναι μεμονωμένοι επενδυτές.