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"stock god" buffett entra em ação novamente, desta vez vendendo ações do bank of america em um "estilo de liquidação"!

recentemente, a comissão de valores mobiliários dos eua (sec) divulgou quea berkshire hathaway de buffett vendeu aproximadamente 24,7 milhões de ações ordinárias do bank of america entre 23 e 27 de agosto, com um valor de transação de aproximadamente us$ 981,9 milhões.

em 2011, a berkshire iniciou um investimento de longo prazo no bank of america e tornou-se o maior acionista do bank of america. buffett há muito expressa confiança na liderança do ceo do bank of america, brian moynihan.

agora, essa confiança parece “instável”.

já em julho deste ano, buffett começou a reduzir as suas participações no bank of america, a sua segunda maior participação, sacando 3,8 mil milhões de dólares durante 12 dias de negociação consecutivos.

depois de “pausar” meio mês, entre os dias 15 e 19 deste mês, buffett voltou a vender cerca de 14 milhões de ações do bank of america, no valor de aproximadamente 550 milhões de dólares.

até agora, a berkshire vendeu aproximadamente 120 milhões de ações do bank of america este ano e ainda detém aproximadamente 903 milhões de ações do bank of america. com base no preço mais recente de us$ 39,67 por ação, o valor de suas participações é de aproximadamente us$ 35,8 bilhões.

por que a berkshire vende frequentemente ações do bank of america?

o próprio buffett até agora permaneceu em silêncio sobre as suas razões e intenções para reduzir as suas participações no bank of america.

as razões especuladas por pessoas de fora incluem:as avaliações do bank of america são demasiado elevadas, buffett pode estar a preparar-se para uma mudança na política monetária da fed, etc. nos últimos anos, a berkshire compensou sucessivamente ações de muitos bancos, incluindo o u.s. bank, o wells fargo e o bank of new york mellon.

além disso, documentos divulgados pela berkshire hathaway de warren buffett mostram que no segundo trimestre deste ano, a berkshire reduziu as suas maiores participações na apple (aapl), reduzindo as suas participações em mais de 389 milhões de ações no trimestre, com um valor de mercado de. aproximadamente us$ 82 bilhões, suas participações diminuíram 49,3% em relação ao primeiro trimestre e sua proporção na carteira de investimentos caiu mais de 10 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior, para 30,52%. os dados acima são consistentes com os dados do segundo trimestre divulgados pela berkshire no início de agosto.

quanto ao motivo da redução de suas participações na apple, buffett disse na assembleia de acionistas da berkshire hathaway em maio deste ano que a redução nas ações da apple se deveu a razões fiscais após a obtenção de retornos consideráveis ​​do investimento, e não com base em julgamento de longo prazo sobre o estoque. a apple provavelmente continuará sendo a maior ação da berkshire no final de 2024,buffett disse:ainda manterei por muito tempo os estoques da apple, coca-cola e american express. buffett observou que a venda de "algumas maçãs" este ano beneficiaria os acionistas da berkshire no longo prazo se o governo dos eua aumentasse os impostos sobre ganhos de capital no futuro para cobrir os crescentes défices fiscais.

snowflake (snow), uma empresa americana de computação em nuvem, foi a segunda maior redução de ações da berkshire no segundo trimestre, depois da apple. durante o trimestre, a berkshire liquidou um total de 6,12 milhões de ações detidas no final do primeiro trimestre, com um mercado. valor de aproximadamente us$ 840 milhões, mas esta parte das ações é relativamente pequena na carteira de investimentos da berkshire, representando apenas 0,03%. além disso, o grupo de mídia paramount universal também foi uma ação que foi liquidada pela berkshire durante o período do relatório.

durante o período do relatório, a berkshire adquiriu posições em duas novas empresas, nomeadamente a ulta beauty, a maior retalhista de beleza dos estados unidos. durante o trimestre, a berkshire abriu uma posição de 690.000 ações da ulta beauty, com um valor de mercado de aproximadamente 266 milhões de dólares. ;heico corporation abriu uma posição de 1,04 milhão de ações na heico durante o trimestre.

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