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le « dieu des actions » buffett passe à nouveau à l'action, cette fois en vendant les actions de bank of america dans un « style de liquidation » !

récemment, la securities and exchange commission (sec) des états-unis a révélé queberkshire hathaway de buffett a vendu environ 24,7 millions d'actions ordinaires de bank of america entre le 23 et le 27 août, pour une valeur de transaction d'environ 981,9 millions de dollars.

en 2011, berkshire a commencé un investissement à long terme dans bank of america et est devenue le principal actionnaire de bank of america. buffett exprime depuis longtemps sa confiance dans le leadership du pdg de bank of america, brian moynihan.

aujourd’hui, cette confiance semble « fragile ».

dès juillet de cette année, buffett avait commencé à réduire ses participations dans bank of america, sa deuxième plus grande participation, et avait encaissé 3,8 milliards de dollars au cours de 12 jours de bourse consécutifs.

après une « pause » d'un demi-mois, entre le 15 et le 19 de ce mois, buffett a de nouveau vendu environ 14 millions d'actions de bank of america, d'une valeur d'environ 550 millions de dollars.

jusqu'à présent, berkshire a vendu environ 120 millions d'actions de bank of america cette année et détient toujours environ 903 millions d'actions de bank of america. sur la base du dernier prix de 39,67 dollars par action, la valeur de ses avoirs est d'environ 35,8 milliards de dollars.

pourquoi berkshire vend-il fréquemment des actions de bank of america ?

buffett lui-même est jusqu'à présent resté silencieux sur les raisons et les intentions de la réduction de ses participations dans bank of america.

les raisons spéculées par des étrangers incluent :les valorisations de bank of america sont trop élevées, buffett se prépare peut-être à un changement de politique monétaire de la fed, etc. ces dernières années, berkshire a successivement liquidé les actions de nombreuses banques, notamment la u.s. bank, wells fargo et la bank of new york mellon.

en outre, des documents divulgués par berkshire hathaway de warren buffett montrent qu'au deuxième trimestre de cette année, berkshire a réduit ses plus grandes participations dans apple (aapl), réduisant ses participations de plus de 389 millions d'actions au cours du trimestre, avec une valeur marchande de . environ 82 milliards de dollars américains, ses participations ont diminué de 49,3 % par rapport au premier trimestre et sa proportion dans le portefeuille d'investissement a diminué de plus de 10 points de pourcentage par rapport au trimestre précédent pour atteindre 30,52 %. les données ci-dessus sont cohérentes avec les données du deuxième trimestre publiées par berkshire début août.

quant à la raison de la réduction de ses participations dans apple, buffett a déclaré lors de l'assemblée des actionnaires de berkshire hathaway en mai de cette année que la réduction des actions apple était due à des raisons fiscales après avoir obtenu des retours sur investissement considérables, plutôt que sur la base d'un jugement à long terme sur le stock. apple restera très probablement le titre le plus important de berkshire à la fin de 2024,buffett a dit :je conserverai encore longtemps les actions d'apple, de coca-cola et d'american express. buffett a noté que la vente de « quelques pommes » cette année profiterait aux actionnaires de berkshire à long terme si le gouvernement américain augmentait les impôts sur les plus-values ​​à l'avenir pour couvrir les déficits budgétaires croissants.

snowflake (snow), une société américaine de cloud computing, a été la deuxième plus grande réduction d'actions de berkshire au deuxième trimestre, après apple. au cours du trimestre, berkshire a liquidé un total de 6,12 millions d'actions détenues à la fin du premier trimestre, avec un marché. valeur d'environ 840 millions de dollars américains, mais cette partie du stock est relativement petite dans le portefeuille d'investissement de berkshire, ne représentant que 0,03 %. en outre, le groupe de médias paramount universal était également une action liquidée par berkshire au cours de la période sous revue.

au cours de la période considérée, berkshire a acquis des positions dans deux nouvelles sociétés, à savoir ulta beauty, le plus grand détaillant de produits de beauté aux états-unis. au cours du trimestre, berkshire a ouvert une position de 690 000 actions d'ulta beauty, d'une valeur marchande d'environ 266 millions de dollars américains. ; heico corporation a ouvert une position de 1,04 million d'actions de heico airlines (hei) au cours du trimestre.

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