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Na terça-feira, 16 de julho, horário do leste dos EUA, o famoso gestor de fundos de hedge Bill Ackman declarou publicamente a potenciais investidores que sua alta exposição nas redes sociais ajudará o fundo de investimento americano Pershing Square USA que está se preparando para obter uma avaliação premium.

O fundo tem como meta colossais US$ 25 bilhões, o que, se for bem-sucedido, o tornaria um dos maiores IPOs da história, rivalizando com os da Saudi Aramco e do gigante tecnológico chinês Alibaba.

Informações públicas mostram que Bill Ackman uma vez vendeu a descoberto com precisão as ações dos EUA durante a epidemia. Em 2023, ele mais uma vez mostrou seu poder e vendeu com sucesso títulos dos EUA, e fechou com precisão sua posição em um ponto baixo e deixou o mercado. Ackman ganhou centenas de milhares de seguidores nas redes sociais no ano passado, criticando o atual presidente Joe Biden e apoiando o ex-presidente Trump. Ele também tem sido uma voz ativa nas redes sociais contra o que considera anti-semitismo nos campi universitários americanos, muitas vezes divulgando suas opiniões por meio de longas postagens nas redes sociais.

Ackman tem mais de 1 milhão de seguidores na plataforma de mídia social Ele planeia utilizar a plataforma de redes sociais para educar os investidores sobre a sua estratégia de investimento, incluindo os activos escolhidos para a carteira e possíveis grandes medidas de cobertura no caso de um declínio severo do mercado. Além disso, ele planeja organizar uma assembleia anual de acionistas inspirada na Berkshire Hathaway, atraindo milhares de investidores.

Ackman disse aos acionistas durante um discurso público no roadshow do IPO:

“No passado, não pude discutir atividades de investimento nas redes sociais devido a restrições regulatórias, mas agora poderei atualizar livremente os acionistas sobre a evolução do portfólio.”

O fundo Pershing Square USA planeia ser cotado na Bolsa de Valores de Nova Iorque como uma sociedade gestora e investir em grandes empresas públicas que Ackman acredita estarem subvalorizadas e com vantagens competitivas. Este fundo é um fundo fechado e os seus ativos não podem ser resgatados em qualquer momento, o que o torna adequado para estilos de investimento de longo prazo.

Embora o fundo de Ackman, Pershing Square Holdings, listado na Europa, tenha enfrentado problemas com ações negociadas abaixo do valor patrimonial líquido durante anos, esse desconto diminuiu recentemente, em parte devido à presença ativa de Ackman nas redes sociais durante o ano passado.

Ackman também disse que seu novo fundo planeja adquirir ações originais de algumas grandes empresas que estão prestes a abrir o capital e servir como acionistas-âncora para o IPO. Ele mencionou empresas como a gigante de pagamentos Stripe e Starlink, X e SpaceX de Musk como possíveis alvos de investimento para seu fundo.

Embora a Pershing Square Holdings tenha tido um forte desempenho durante a pandemia da COVID-19, com um retorno de 183,8% nos últimos cinco anos, o fundo sofreu pesadas perdas antes da pandemia, quando um grande investimento na Valeant Pharmaceuticals falhou, fazendo com que a maioria dos investidores institucionais retirassem o seu dinheiro.

Ackman planeja fazer um IPO a US$ 50 por ação com uma taxa de administração de 2%, semelhante a muitos fundos de hedge, mas sem taxas de desempenho associadas. Em comparação, os fundos europeus da Pershing Square Holdings cobram 16% sobre o rendimento do investimento.

Ackman concluiu: "Você obtém meu desempenho máximo de graça." O que isso significa é que os investidores pagam apenas uma taxa de administração fixa em vez das taxas de alto desempenho como nos fundos europeus. Isso faz com que os investidores sintam que têm acesso aos serviços de investimento profissionais de Ackman. livre, especialmente no auge de sua carreira.