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어제(2024년 9월 27일)에는 주류주가 소비자 부문을 주도하며 9% 이상 상승해 1,500위안 선을 회복했고, 이번에는 관련 etf가 많이 상승했다고 할 수 있습니다. 식음료 부문은 모두의 기대를 뛰어넘는 급격한 상승세를 보였습니다. 이것이 소비자 부문이 상승하기 시작했다는 신호로 볼 수 있습니까?

음식료품목은 올해부터 큰 폭의 하락세를 보인 업종이다. 올해 2월 이후 많은 종목이 30% 이상 하락했고, 밸류에이션도 최근 3~5년 만에 최저치까지 떨어진 적도 있다. 펀더멘탈이 강하기 때문에 주가가 펀더멘털에서 벗어나 상대적으로 반등 수요가 높습니다.

최근 관점에서 볼 때 시장은 일반적으로 다음 요소가 해당 부문의 상승 논리를 뒷받침한다고 믿고 있습니다.

우선 정책적 측면에서 큰 이점이 있다.

9월 24일 국무원 신문판공실은 기자회견을 열고 중앙은행과 기타 부서는 지급준비금 인하, 금리 인하, 기존 모기지 금리 인하 등 '주요 조치'를 발표했다. 이는 각계각층의 관심을 끌었으며 자본시장에 대한 신뢰를 크게 높였습니다. 업계 논리로 볼 때 기존 주택담보대출 금리의 하락은 특히 부동산과 밀접한 관계가 있기 때문에 소비에 도움이 될 수 있습니다. citic에 따르면 이러한 일련의 정책은 소비에도 도움이 되는 것으로 평가된다. 기존 주택담보대출 이자율은 연간 평균 약 1,500억 위안 정도 가계 이자비용을 줄여주는 것으로 추정된다. 따라서, 새로운 규제정책이 발표되면 거시경제 회복 및 관련 소비 회복에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

둘째, 해외 금리 인하와 유동성 개선이다.