2024-09-27
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昨日（2024年9月27日）、酒類株が消費者セクターの主導で9％以上上昇し、1,500元の大台を回復し、今回は多くの関連etfが値上がりしたと言える。食品および飲料部門は大幅に上昇し、みんなの予想を上回りました。これは消費者セクターが台頭し始めている兆候と見なすことができるでしょうか?
食品・飲料は今年に入ってから大幅な下落に見舞われているセクターで、今年2月以降、多くの銘柄が30％以上下落しており、その評価額は過去3～5年で最低水準にまで下落した。ファンダメンタルズが強いため、株価はファンダメンタルズから逸脱しており、比較的強い反発需要があります。
最近の観点から見ると、市場は一般に、次の要因がこのセクターの上昇ロジックを支えていると考えています。
まず第一に、政策レベルで大きなメリットがあります。
9月24日、国務院新聞弁公室は記者会見を開き、中央銀行およびその他の部門は「預金準備率の引き下げ、金利引き下げ、既存の住宅ローン金利の引き下げなど、多くの「主要措置」を発表した。これはあらゆる層の注目を集め、資本市場への信頼を大きく高めた。業界の論理の観点から見ると、特に不動産と住宅ローンの間には強い関係があるため、既存の住宅ローン金利の低下は消費を押し上げる可能性がある。 citic投資証券の試算によれば、既存の住宅ローン金利は家計の金利支出を年間平均約1500億元削減しており、これは換算可能だという。したがって、新しい規制政策が発令された後は、マクロ経済の回復とそれに関連する消費にプラスの影響を与えるだろう。
第二に、海外金利が引き下げられ、流動性が向上する
