2024-09-16
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최근 시장에서는 인수합병(m&a), 구조조정, 국유기업 개혁 등 대중적인 개념에 대한 뜨거운 추측이 나오고 있는 가운데, 농약, 글리포세이트 등 상대적으로 틈새 분야인 일부 부문도 상승세를 경험했습니다.
관련 컨셉주로는 좀처럼 공개되지 않는 린위안 투자(linyuan investment)도 농약 트랙에 속하는 것 외에도 이 타겟 역시 '입'과 관련이 있는데, 이것이 린위안의 장기 투자이다. 그 이후로 중점을 두는 주제는 기간 투자 목표입니다.
linyuan investment가 nopson을 조사하는 것으로 나타났습니다.
회사는 '입이 전부'
오랫동안 linyuan investment가 상장 기업을 조사하기 위해 공개적으로 나타나는 경우는 거의 없었습니다. 그러나 최근에는 linyuan investment가 상장 회사의 조사 목록에 나타났습니다.
2024년 8월 29일 nopson의 기관 연구 활동에서 linyuan investment라는 이름이 그중에 나타났습니다(그림 1 참조).
또한 8월 29일에는 linyuan investment 외에도 centenary insurance asset management, shibei investment, kaifeng investment 등 많은 기관에서 nuopxin에 대한 연구를 진행한 것으로 나타났습니다. 더 나아가, nopson은 8월 외에도 2월, 4월, 5월, 7월 및 기타 달에 다양한 연구 활동을 진행하며 많은 기관도 참여하고 있습니다.
통계에 따르면 지난 1년 동안 linyuan investment는 위에서 언급한 nopson 외에도 곡물 및 석유 가공 회사, 온라인 게임 및 ai 회사를 포함하여 3개 회사와 관련된 조사에 5회만 출석했습니다.
린위안투자가 최근 조사한 몇 안 되는 기업 중 하나로, 놉슨의 '반짝이는 포인트'는 무엇일까?누오폭신의 사업분야는 근본적인 관점에서 볼 때 농약조제사업, 신선식품 전문 소비사업 등을 포함한다. 2024년 상반기 재무보고 자료에 따르면 회사의 농약조제사업과 신선식품 전문 소비사업이 매출의 40% 이상을 차지했다.
오랫동안 lin yuan은 "입과 관련된 영역"에 투자하겠다고 밝혔으나 최근에는 좋은 자산이 입과 관련된 영역에 투자한다고 밝혔습니다. . 입과 관련된 자산을 수정하기가 더 쉽습니다. 식품에는 유통기한이 있으며 일반적으로 재고가 많지 않습니다. 의약품의 경우에도 마찬가지입니다. 기업이나 시장은 자동으로 매우 빠르게 조정됩니다.
누오픽신의 사업도 '입과 관련된 것'이고, 회사의 전문 신선식품 사업도 식품과 관련된 것이다.이번 조사에서 기관은 nopson의 블루베리 사업에 중점을 두었습니다. 누오폭신 측은 2023/2024년 생산시즌 자사의 생산면적이 약 2만에이커에 달하며, 2024/2025년 생산시즌의 생산면적은 약 3만에이커에 이를 것으로 예상한다고 밝혔다. 회사는 현재 약 44,000에이커의 계약 토지 면적을 보유하고 있으며 새로운 토지 자원을 적극적으로 찾고 있습니다.
상반기 회사 실적이 성장세를 보인 가운데, 블루베리 사업이 '필수적 기여'를 했다. 올해 상반기 누오픽신은 전년 동기 대비 33.5% 증가한 약 34억 위안의 영업이익, 전년 동기 대비 63.48% 증가한 약 5억 5200만 위안의 순이익을 달성했다. 실적 성장 이유에 대해서는 회사의 2차 성장곡선의 주력인 블루베리 사업이 본격적인 양산 2년차에 돌입했다고 밝혔다. 영업이익과 이익은 전년 대비 크게 증가했습니다.
최근 nopson의 주가는 시장 대비 반등을 경험했습니다. 예를 들어 8월 26일부터 9월 3일까지 7거래일 만에 거의 20% 상승했습니다.
농약 성능의 구조적 개선
많은 기업이 순이익 증가율을 두 배로 늘렸습니다.
누오픽신과 관련된 산업 트랙은 농약품 부문에 속하며, 다운스트림 시장 수요 등의 영향을 받아 농약품 부문으로의 추가 확장으로 볼 때, 올해 상반기 농약품 부문의 실적은 구조적 개선과 개선을 보였습니다. .
58개 농약품 개념주에 대한 통계에 따르면 올해 상반기에 수익성을 달성한 주식은 49개로 80% 이상을 차지하고 25개는 실적 성장을 달성해 40% 이상을 차지했다.
개별 주식의 관점에서 보면 yuntianhua, hualu hengsheng 및 salt lake holdings는 모두 2024년 중간 보고서에서 20억 위안 이상의 순이익을 달성했습니다. xingfa group, yangnong chemical, xinyangfeng 등은 모두 5억 위안 이상의 순이익을 달성했습니다.
yuntianhua를 예로 들면, 2024년 반기 보고서에 따르면 회사는 올해 상반기에 28억 4100만 위안의 순이익을 달성했으며 이는 전년 대비 6.10% 증가했습니다. 실적 성장은 화학비료, 폴리포름알데히드, 사료칼슘 등 주요 제품의 안정적인 수익성과 관련이 있다고 회사 측은 설명했다. 올해 상반기에는 복합비료 매출이 전년 동기 대비 43.28%, 요소 매출이 12.05% 증가하는 등 다양한 제품 매출이 늘었다. 유통시장 관점에서 보면 올해 1월부터 5월까지 회사 주가가 강한 반등세를 보이면서 6월부터 지금까지 전체 시장은 상대적으로 높은 통합 추세를 유지하고 있다.
중간 보고서의 실적 성장으로 판단하면 chuanjinnuo, jinzhengda, liuguo chemical, hongda co., ltd. 등 많은 기업이 상반기 순이익을 두 배로 늘렸습니다.
hongda co., ltd.를 예로 들면, 회사는 상반기에 17억 6,200만 위안의 영업 이익을 달성하여 전년 대비 21.12% 증가한 5,834만 3천 위안의 순이익을 달성했습니다. 적자에서 흑자로 전환해 전년 동기 대비 187.7% 증가했다.
회사의 실적 성장은 시장 개선과 관련이 있습니다. 예를 들어 인화학산업에서는 봄철 농사철에 시장 공급이 수요를 초과했다고 한다. 회사의 복합비료 제품 주문이 충분해 인산염 계열 제품 주문이 크게 늘어난 것이다. 인산염 계열 제품의 매출이 크게 증가하고 주요 원자재 가격이 하락하여 영업 실적이 어느 정도 감소했습니다.유통시장 관점에서 볼 때, 해당 기업의 주가는 장기간에 걸쳐 시장과 다른 상승세를 경험해왔다. 예를 들어 2023년 이후 해당 기업의 주가는 2배 상승했다(그림 2 참조).
위에 언급된 기업들 외에도 fubon co., ltd., hualu hengsheng, xingfa group 등 올해 상반기에 실적 성장을 달성한 농약 기업이 많이 있습니다(별표 참조).
농약품 부문 글리포세이트
가격 인상 모드가 켜져 있습니다.
농약 제품 세분화 관점에서 보면 nuopxin은 글라이포세이트 관련 사업에 대한 레이아웃도 갖추고 있습니다. 글리포세이트는 대량 농약 제품인 유기인 제초제이며 가격은 주기적으로 변동됩니다.최근 일부 회사에서는 글리포세이트 제품의 가격을 인상했습니다. 또한 유통시장의 실적을 보면 최근 많은 글리포세이트 컨셉주들의 주가도 반등하는 모습을 보이고 있다.
xingfa group은 최근 가격 인상 움직임을 보였습니다. 회사의 주요 사업은 인 화학 제품입니다. 최근 대량 원자재 가격이 지속적으로 상승함에 따라 글리포세이트 생산 비용이 크게 증가했다고 밝혔습니다. 9월 10일부터 회사가 공급하는 글리포세이트 기술 재료 및 준비 제품 시리즈의 판매 가격을 5%에서 15%로 인상하기로 결정하여 고객 및 파트너에게 가격 조정 사전 공지를 했습니다. 7월 25일부터 9월 3일까지 회사 주가는 바닥을 치고 반등하며 이 기간 동안 거의 18% 상승했습니다.
일부 회사는 가격이 오르면서 출하량을 늘렸습니다. 허방바이오텍은 2분기부터 글리포세이트 등 회사 주력 제품의 가격이 다양한 수준으로 상승했다고 밝혔다. 2분기에는 제품 매출총이익률이 크게 상승했다. 출하량을 늘리기 위해 시장 가격.
최근 윈본드헬스 등 일부 글리포세이트 컨셉주가 시장 흐름에 역행하고 있다. 회사의 주요 사업은 농약신소재, 의약품 등이며, 회사의 지주회사 및 출자회사의 주요 사업은 글리포세이트이다. 7월 말부터 8월 중순까지 회사의 주가는 시장 추세와 반대로 반등했으며, 이 기간 동안 가장 높은 상승률은 10%를 넘었습니다.
일부 다른 회사는 생산을 확대하기 시작했습니다. jiangshan co., ltd.는 올해 6월 회사와 wengfu(그룹)가 "weng'an 카운티의 신소재 및 전자 화학 프로젝트에 대한 투자 기본 계약"을 체결했다고 밝혔습니다. 인 화학 물질 재활용을 위한 통합 산업 체인을 공동으로 구축합니다. 프로젝트가 완료되면 글리포세이트 10만톤/년, 인계 난연제 10만톤/년 및 관련 중간체 생산능력을 추가하게 된다.
jiangshan co., ltd.의 주가도 최근 시장 대비 반등을 경험했습니다. 예를 들어 8월 21일부터 9월 3일까지 회사의 주가는 16% 이상 상승했습니다(그림 3 참조).
