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「国有企業転換社債デフォルト」の最初のケースでは、中山国有資産が「嶺南転換社債」の一部を取得する措置を講じた。

この影響を受けて、嶺南株この日は１日の上限に達し、最新価格は１株当たり１．０２元、時価総額は１７億９３００万元となった。

デフォルトのヒットは「ダブルレコード」

8月17日、嶺南株式は、中山人材創新・起業生態園服務有限公司（中山国有資産の子会社）が「嶺南転換社債」の一部とその権利を取得する計画であると発表した。

中山国有資産はそれぞれを取得する。ボンドホルダーの最大数は1,000個で、購入価格は100.127元/個で、額面の100元/個よりわずかに高くなります。

8月14日時点で、社債保有者の保有する「嶺南転換社債」が1,000社を超えない場合は保有社債の総数に応じて買い取られ、1,000社を超える場合はその数に応じて買い取られる。 1,000個限定、一部獲得です。

「嶺南転換社債」は国内初の国有企業転換社債デフォルトとなったほか、原株がSTではないまま転換社債が先にデフォルトした初のケースとなった。

振り返ってみると、2018年8月14日、嶺南株は6億6,000万元の転換社債「嶺南転換社債」を発行し、毎年の利払い、満期時の元本一括返還、そして過去1年間の利払いという方式を採用した。満期時に株式を交換できない場合、嶺南株式は107元/個の価格で投資家から買い戻される必要がある。

今年8月14日、「嶺南転換社債」が満期を迎えたが、嶺南株式は十分な資金を調達できなかったため、期限までに元本と利息を支払うことができなかった。

現在、「嶺南転換社債」の残高は4億5,600万元であるが、これは転換社債の投資家が4億5,600万元の資金を回収できないリスクを抱えていることを意味する。

中山国有資産買収後、各投資家は最大10万127元を取り戻すことができる。

なお、この社債取得には社債保有者の同意が必要であり、社債保有者が同意しない場合、または明示的な同意が表明されない場合には、社債保有者が保有する「嶺南転換社債」は取得されません。

基礎となる株式は経営困難に直面している

嶺南株式は国有の背景を持っているが、近年、経営上の大きな困難に直面している。

嶺南有限公司の主な事業は生態環境建設と下水道事業です。環境ガバナンス, 近年、地方自治体の支払い遅延により、支払いの回収が困難となり、業績の損失や損失が発生しています。資産負債比率より高い。

2022年から嶺南株式の純利益はマイナスとなった。

2023年、嶺南株式は21.3億元の営業利益を達成し、前年比17.08%減少し、純損益は10.96億元の損失となり、営業活動から生み出された純キャッシュフローは-2.79億元でした。

今年第1四半期、同社の売上高は前年同期比39.09％減の3億500万元、純利益はマイナス9016万1300元で、損失は拡大した。

期末時点の同社の総資産は151億800万元、負債総額は128億9800万元で、資産負債比率は85％を超えた。第 1 四半期末の時点で、同社の株主は約 94,000 名です。

ファンダメンタルズは依然として弱く、嶺南株の株価も下落している。

今年の初め以来、株価は64.75％下落し、同社の株価はかつて最高値で180.57元に達したことを知っておく必要があります。

8月14日、嶺南株の終値は1株当たり0.93元と、1元を下回った。その後、同社は次のように発表した。額面で上場廃止となる可能性がある。

今日の株価上昇後、引けまで継続できれば上場廃止危機は緩和される。