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Agencia de Noticias Financieras, 13 de agosto (Editor Xiaoxiang)Esta semana, mientras los mercados globales intentan salir de su período más caótico del año, la geopolítica amenaza con asestar un nuevo golpe a la confianza de los inversores. El lunes, ya sea en el mercado de valores, en el mercado de bonos, en el mercado de divisas o en el mercado de materias primas, la atención de la gente se centró sin duda en la tensión en Oriente Medio.

Muchos conocedores de la industria dijeron que aunque las acciones estadounidenses han estado luchando por encontrar dirección antes de la publicación de los datos del IPC estadounidense el miércoles, el desarrollo de tensiones geopolíticas en el Medio Oriente ha suprimido severamente el apetito por el riesgo.

Incluso Tom Lee, un conocido pronosticador optimista de Wall Street y jefe de investigación de Fundstrat, advirtió el lunes que la geopolítica todavía emerge como el mayor riesgo que enfrenta el mercado de valores en medio de muchas otras noticias que pueden afectar el mercado esta semana.

“El impacto del ataque iraní en el mercado de valores es algo que no podemos predecir de antemano. Esto significa que los inversores deben estar atentos en todo momento., centrándose en el rápido impacto de este evento geopolítico en el mercado", dijo Lee en una entrevista con los medios.

El lunes, hora local, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que Irán y sus representantes en Oriente Medio podrían lanzar un ataque importante esta semana, y que Estados Unidos e Israel están fortaleciendo los despliegues militares para hacer frente a emergencias.

Anteriormente, según informes de los medios, el ministro de Defensa israelí, Yoyav Galant, también compartió la última evaluación de Israel durante una llamada con el secretario de Defensa estadounidense, Austin, el domingo. Le dijo a Austin que las acciones de Irán indicaban que el país se estaba preparando para lanzar un ataque a gran escala. Es probable que el ataque de Hezbolá e Irán sea mayor que el ataque iraní del pasado mes de abril.

En abril de este año, Irán lanzó un ataque aéreo a gran escala con misiles y drones contra Israel en represalia por el ataque de Israel a la embajada iraní en Siria. Israel y Estados Unidos frustraron en gran medida el ataque en ese momento.

pero,Mientras el mundo se prepara para la noticia de que Irán podría lanzar otro ataque, algunos inversores todavía señalan algunas diferencias importantes que podrían amplificar el impacto actual de un posible ataque a los mercados financieros.

¿Es más probable que esto cause turbulencias en el mercado?

En primer lugar, después del peor desempeño de la semana pasada en dos años, el mercado de valores todavía estaba nervioso el lunes, ya que las preocupaciones sobre una recesión en Estados Unidos y la eliminación de las operaciones de carry trade con el yen aún no han disminuido por completo.

Keith Buchanan, gestor senior de cartera de GLOBALT Investments, dijo en una entrevista:Una nueva ronda de ataques iraníes contra Israel podría producirse en medio de ligeros volúmenes de operaciones en agosto, lo que podría intensificar la reacción del mercado de valores.

El analista de inversiones de XM, Achilleas Georgolopoulos, también señaló:Los precios del petróleo crudo y del oro subieron bruscamente el lunes, lo que indica que los comerciantes de materias primas ya están muy preocupados por cualquier posible ataque.Los estrategas de la agencia dijeron que si Irán toma medidas posteriores, podría provocar mayores ganancias en ambas clases de activos.

Los datos del mercado mostraron que los precios del oro subieron más del 1% el lunes, impulsados ​​por las entradas de capitales de refugio seguro., el más alto desde el 2 de agosto. Jim Wycoff, analista senior de Kitco Metals, dijo: "Lo que estamos viendo hoy en los mercados del oro y la plata es cierto soporte de precios a partir de gráficos técnicos alcistas, y algunas compras técnicas que se están desencadenando. También hay algunas tensiones crecientes en el Medio Oriente. necesidades."

El aumento de los precios del petróleo será sin duda más evidente, Los futuros del petróleo crudo WTI de Estados Unidos cerraron el lunes a 80,06 dólares el barril, un aumento de 3,22 dólares, o hasta un 4,2%. Esta es también la primera vez en tres semanas que el petróleo crudo WTI vuelve a superar la marca de los 80 dólares. "El mercado está cada vez más preocupado por un conflicto regional allí, y que una expansión de los combates podría llevar a Israel a atacar el petróleo iraní, obstaculizando así la producción de crudo de otros importantes productores de petróleo en la región, incluido Irak", dijo un socio de Again Capital. en Nueva York.

Bob Yawger, jefe de futuros de energía de Mizuho en Nueva York, también dijo que si Irán lanza un ataque, podría hacer que Estados Unidos endurezca el embargo sobre las exportaciones de petróleo crudo iraní, lo que podría afectar el suministro de 1,5 millones de barriles por día de petróleo crudo.

En los mercados de divisas de acciones y bonos, la creciente aversión al riesgo también hizo subir el dólar estadounidense y los bonos del Tesoro estadounidense el lunes.El índice del dólar Bloomberg recuperó todas las pérdidas del viernes durante la noche.

Al final de la sesión de Nueva York, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense de todos los vencimientos cerraron a la baja en todos los ámbitos. Entre ellos, el rendimiento del bono estadounidense a 2 años cayó 3,8 puntos básicos hasta el 4,023%, el rendimiento del bono estadounidense a 5 años cayó 5,7 puntos básicos hasta el 3,748%, el rendimiento del bono estadounidense a 10 años cayó 4 puntos básicos hasta el 3,906% y el El rendimiento de los bonos estadounidenses a 30 años cayó 4 puntos básicos hasta el 3,906%. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense cayeron 2,1 puntos básicos hasta el 4,201%.

De hecho, aunque las fluctuaciones de las acciones estadounidenses al cierre de la noche no fueron grandes (los tres índices principales en general subieron y bajaron), todavía hubo un aumento en el mercado de valores estadounidense durante la sesión.escena, algunos expertos de la industria especularon que Irán podría atacar a Israel, provocando un pánico a corto plazo.

Como reconoció Lee, un posible ataque iraní no es la única noticia que podría mover los mercados en este momento. El calendario económico de esta semana también incluye varios informes económicos estadounidenses de alto perfil, así como ganancias corporativas de minoristas estadounidenses como Walmart, que podrían ayudar a medir la fortaleza del consumidor estadounidense mientras los inversores se preocupan por una recesión. Estos eventos de riesgo macroeconómico pueden, junto con la situación geopolítica en Medio Oriente, afectar el sentimiento comercial de los inversores.

Buchanan señaló que, hasta cierto punto, es probable que el mercado ya haya descontado la amenaza de un ataque iraní. Esto significa que cualquier respuesta adicional puede depender de la gravedad del ataque o de la posibilidad de que se desencadene un conflicto más amplio. "Creo que el mercado tiene una tendencia a, como dice el refrán, comprar el rumor y vender el hecho. Pero,Si algún acontecimiento tiene un impacto mayor de lo que anticipan los inversores, el mercado podría reaccionar con mayor dureza.”

Alex McGrath, director de inversiones de NorthEnd Private Wealth, cree que "el IPP, el IPC y las ventas minoristas de esta semana probablemente tendrán un impacto mayor en nuestro mercado que las posibles acciones de Irán", dijo, refiriéndose a los datos de productores estadounidenses de julio que se publicarán. publicado el martes, el índice de precios al consumidor (IPC) de EE. UU. que se publicará el miércoles y los datos de ventas minoristas de EE. UU. que se publicarán el jueves.