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[Introducción] ¡Huawei está tomando medidas! Emitió 4.000 millones de yuanes en bonos de financiación a ultracorto plazo

Wu Jun, reportero de China Fund News

Recientemente, el gigante tecnológico Huawei completó la emisión de una nueva fase de bonos de financiación a ultracorto plazo.

Un periodista de China Fund News se enteró en el sitio web oficial de la Cámara de Compensación de Shanghai (en adelante, la Cámara de Compensación de Shanghai) que Huawei Investment Holdings Co., Ltd. (en lo sucesivo, Huawei Holdings) reveló los resultados de la cuarta fase de ultra -bonos de financiación a corto plazo en 2024 el 12 de agosto. La abreviatura del bono "24 Huawei SCP004" tiene una emisión total real de 4 mil millones de yuanes, una tasa de interés del 1,60% y un plazo de 130 días. De hecho, Huawei Holdings ha emitido este año 13.000 millones de yuanes en bonos de financiación a ultracorto plazo.

Huawei emite otros 4.000 millones de yuanes en bonos de financiación a ultracorto plazo

El importe total de la emisión este año alcanzó los 13.000 millones de yuanes.

El 12 de agosto, la información publicada en el sitio web oficial de la Cámara de Compensación de Shanghai mostró que Huawei Holdings completó la emisión de la cuarta fase de bonos de financiamiento a ultracorto plazo en 2024 del 7 al 8 de agosto de este año. La abreviatura del bono es ". 24 Huawei SCP004". El monto total real de la emisión es de 4 mil millones de yuanes, la tasa de interés de emisión es del 1,60%, el plazo es de 130 días, la fecha valor es el 9 de agosto de 2024 y la fecha de reembolso es el 17 de diciembre de 2024.

Se entiende que el asegurador/contador principal de los bonos emitidos por Huawei Holdings es el Shanghai Pudong Development Bank, y los colocadores co-líderes son el Banco Agrícola de China y el Banco Industrial.

A juzgar por la situación de las suscripciones, el número de empresas de suscripción que cumplen es 30 y el monto de la suscripción que cumple alcanza los 16,12 mil millones de yuanes, de los cuales el precio de suscripción más alto es el 2,10% y el precio de suscripción más bajo es el 1,55%, el número de válidas; las empresas de suscripción son 11 y el precio de suscripción efectivo es 11. La cantidad es de 5.400 millones de yuanes.

En cuanto a las modalidades de cotización y circulación, los actuales bonos de financiación a ultracorto plazo emitidos por Huawei Holdings pueden circular y transferirse en el mercado interbancario nacional de bonos el día hábil siguiente a la fecha de registro del crédito (12 de agosto de 2024).

Lianhe Credit Rating Co., Ltd. ha determinado que la calificación crediticia a largo plazo de la entidad holding de Huawei es AAA, con una perspectiva de calificación estable. El nivel mencionado anteriormente indica que la empresa tiene una gran capacidad para pagar deudas, básicamente no se ve afectada por entornos económicos adversos y tiene una probabilidad de incumplimiento extremadamente baja.

En cuanto al uso de los fondos recaudados esta vez, Huawei Holdings afirmó en el prospecto que es principalmente para apoyar el desarrollo de diversos negocios y la implementación de estrategias clave, y se utilizará para complementar el capital de trabajo de la sede y las subsidiarias de la compañía.

De hecho, Huawei Holdings ha emitido financiación de deuda varias veces este año, incluidos bonos de financiación a ultracorto plazo y pagarés a medio plazo. Anteriormente, en febrero, marzo y abril de este año, emitió tres fases de bonos de financiación a ultracorto plazo con tipos de interés del 2,12%, 2,08% y 1,84% respectivamente, y el importe de la emisión fue de 3.000 millones de yuanes cada uno. Si se incluye el último, los bonos de financiación a ultracorto plazo emitidos por Huawei Holdings este año suman 13.000 millones de yuanes.

Con respecto a la situación actual de la deuda de Huawei Holdings, el prospecto también reveló que el emisor tiene 13 bonos nacionales a mediano plazo, por un total de 38 mil millones de yuanes; 3 bonos financieros a ultracorto plazo, por un total de 9 mil millones de yuanes; bonos 3, por un total de 3.500 millones de dólares.

Huawei revela situación financiera en los últimos años

Invertir más del 10% de los ingresos por ventas en investigación y desarrollo cada año

La información muestra que Huawei Holdings es la empresa matriz de Huawei Technologies Co., Ltd. (en adelante, Huawei Technologies) y posee el 100% de las acciones de Huawei Technologies. Desde la perspectiva de la estructura de propiedad, el 99,35% de Huawei Holdings está en manos del Comité Sindical de Huawei Investment Holdings Co., Ltd., y el 0,65% está en manos de Ren Zhengfei.

El prospecto revela los estados financieros consolidados de Huawei Holdings. Los ingresos operativos consolidados de la compañía en 2021, 2022 y 2023 serán de 630.698 mil millones de yuanes, 636.816 mil millones de yuanes y 697.547 mil millones de yuanes respectivamente. Los ingresos operativos en 2023 aumentarán un 9,54% en comparación con 2022, y las condiciones operativas están en línea con las expectativas. Entre ellos, el negocio de infraestructura de TIC (Tecnologías de la información y las comunicaciones) mantuvo un crecimiento constante, el negocio de terminales fue mejor de lo esperado, los negocios de energía digital y Huawei Cloud lograron un buen crecimiento y la competitividad y la experiencia del usuario de los componentes de los automóviles inteligentes mejoraron significativamente.

Al mismo tiempo, los beneficios operativos consolidados de la empresa en 2021, 2022 y 2023 son de 121.418 millones de yuanes, 43.324 millones de yuanes y 99.228 millones de yuanes, respectivamente.

El 30 de abril de este año, el informe del primer trimestre de 2024 divulgado por Huawei Holdings mostró que durante el período, la compañía logró ingresos operativos de aproximadamente 178,45 mil millones de yuanes, un aumento interanual del 36,66% atribuible a la matriz; La empresa fue de aproximadamente 19,65 mil millones de yuanes, un aumento interanual de aproximadamente el 564%.

El prospecto también menciona que Huawei es uno de los mayores titulares de patentes del mundo. A finales de 2023, Huawei posee más de 140.000 patentes autorizadas válidas en todo el mundo. Huawei insiste en invertir más del 10% de sus ingresos por ventas en investigación y desarrollo cada año. En 2023, los gastos en I+D ascenderán a 164.700 millones de yuanes, lo que representará el 23,4% de los ingresos anuales. La inversión acumulada en gastos de investigación y desarrollo en los últimos 10 años ha superado los 1,11 billones de yuanes. A finales de 2023, habrá aproximadamente 114.000 empleados de I+D, lo que representa el 55% del número total de empleados.

En el primer trimestre de este año, los gastos en I+D de Huawei alcanzaron los 41.587 millones de yuanes, un aumento del 13,8% respecto al mismo período del año pasado.

La propia Huawei tiene mucho efectivo. El informe financiero muestra que a finales de 2023, el saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo de la compañía era de 192,903 mil millones de yuanes, y a fines del primer trimestre de este año, era de 206,254 mil millones. yuan.

Editor: Capitán

Crítico: Chen Mo

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